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昆明龍津藥業(yè)有限公司關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
股票代碼：002750 股票簡(jiǎn)稱:龍津藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-035
昆明龍津藥業(yè)有限公司
利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、現(xiàn)金管理的審批
昆明龍津藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年12月5日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，2022年12月21日召開(kāi)第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》現(xiàn)金管理自有閑置資金為000萬(wàn)元，投資品種包括結(jié)構(gòu)性存款、金融產(chǎn)品、收益憑證、集資管理（信托）計(jì)劃、貨幣基金、國(guó)債、國(guó)債反向回購(gòu)等低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施，授權(quán)期為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至一年內(nèi)。
以上決策詳見(jiàn)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2022-071)，公司于2022年12月6日、2022年12月22日在深交所網(wǎng)站、巨潮信息網(wǎng)及指定信息披露媒體披露。、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2022-073)、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(公告號(hào):2022-075)。
二、利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
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三、投資風(fēng)險(xiǎn)及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司購(gòu)買中低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
（2）公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金冗余的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，投資類別可能有浮動(dòng)收益或本金損失，短期投資的實(shí)際收益不能準(zhǔn)確估計(jì)；
(3)相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
（1）經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)和管理層負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜，公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇銀行、證券公司等許可金融機(jī)構(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
（2）董事長(zhǎng)應(yīng)在上述投資金額內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)組織實(shí)施。公司及其子公司財(cái)務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)日常資本冗余情況制定現(xiàn)金管理產(chǎn)品的類別、期限和金額，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議后方可實(shí)施。
（3）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定投資現(xiàn)金管理產(chǎn)品后兩個(gè)工作日內(nèi)，將投資書(shū)面復(fù)制給內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和證券部門(mén)，并及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全或正常資本流動(dòng)需求的情況，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的贖回措施。
(四)公司符合披露條件的，應(yīng)當(dāng)按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（5）公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督現(xiàn)金管理的決策和執(zhí)行情況，每季度末對(duì)資金使用情況進(jìn)行全面檢查，并向董事會(huì)報(bào)告投資產(chǎn)品的品種、期限、金額和授權(quán)審批程序是否符合規(guī)定。
(六)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、公司現(xiàn)金管理
截至本公告披露之日，公司過(guò)去12個(gè)月使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為2.35億元（含本次），投資金額和投資目標(biāo)符合股東大會(huì)決議的要求。
五、備查文件
1、董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議；
2、現(xiàn)金管理產(chǎn)品采購(gòu)憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
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