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中國銀行基金管理有限公司關于增加B類基金份額、修改基金合同和托管協議的公告
一、公布基本信息
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二、時間安排
為了更好地滿足投資者的投資和財務管理需求，進一步提高產品的競爭力，基金管理人與基金托管人中信銀行股份有限公司達成協議，根據相關法律法規、基金合同和招股說明書，自2023年6月15日起，中國銀行惠利純債券定期開放債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”），增加B類基金份額，更新基金管理人和基金托管人的信息，并相應修改《中國銀行惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《中國銀行惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金托管協議》（以下簡稱《托管協議》）。
三、新增B類基金份額的基本情況
1、基金份額分類
根據認購費和贖回費的收取方式，本基金的基金份額分為A類和B類，新基金份額為B類基金份額。各類基金份額分別設置基金代碼，其中A類基金份額代碼為000372，新B類基金份額代碼為018701；A類和B類基金份額分別公布各類基金份額的基金份額凈值。
2、擬調整的基金費率及認購贖回規則
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注：自2018年11月12日起，對通過公司直銷中心柜臺認購a類基金份額的養老金客戶實行具體認購率（僅限前端收費模式）。單次認購金額小于500萬的，適用的認購率為相應認購金額適用的原認購率的10%；單次認購金額超過500萬(含)的，適用的認購費率與適用于相應認購金額的原認購費率相同。其中，養老金客戶是指基本養老基金及其投資經營收入形成的補充養老基金，包括國家社會保障基金、可投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃和集合計劃。如果未來養老基金監管部門認可的新型養老基金類型，基金管理人可以在更新招股說明書或發布臨時公告時將其納入養老客戶范圍。
本次新增B類基金份額的養老金客戶，通過本公司直銷中心柜臺認購，參照上述具體認購率。
3、基金份額分類規則
(1)本基金的基金份額分為A類基金份額和B類基金份額。
（2）各類基金股份的認購費用由認購該類基金股份的投資者承擔，不包括在基金財產中。
（3）各類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于本基金的A類基金份額，對持續持有期少于7天的投資者收取不少于1.50%的贖回費，對持續持有期少于30天但長于7天的投資者收取0.75%的贖回費。本基金B類基金份額對持續持有期少于7天的投資者收取1.50%的贖回費，并將上述贖回費全部計入基金財產。
(4)本基金各基金份額的管理費率和托管費率一致。
(5)同一類別內每個基金份額享有同等分配權。
4、估值基金份額
本基金每個工作日分別計算當日基金資產凈值和各類基金份額基金份額凈值，并按規定公告。
各類基金份額凈值的計算保留在小數點后4位，小數點后第5位四舍五入。基金份額凈值分別計算在本基礎上的各類基金份額。
5、銷售機構
(1)直銷機構
中國銀行基金管理有限公司
注冊地址：上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：10樓、11樓、26樓、45樓、上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈
法定代表人：張硯
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
1)中國銀行基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓
021-3883客戶服務電話 4788， 400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯系人：曹卿
2)中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中國銀行基金官方網站（www.bocim.com）
官方微信服務號(搜索微信官方賬號“中銀基金”并選擇關注微信)
中銀基金官方APP客戶端(在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝)
021-3883客戶服務電話 4788， 400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯系人：朱凱
(2)其他銷售機構
中信+金融服務平臺
注冊地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓
客服電話：95558
公司網站：www.ib.citicbank.com
四、重要提示
1、公司將在公告當天修改基金合同、《托管協議》、《中銀惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金招股說明書》、基金產品資料概要在我們公司網站上（http://www.bocim.com）中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）供投資者查閱的披露。
2、基金合同的修訂已經履行了規定的程序，符合相關法律法規和基金合同的規定，基金合同的修訂對原基金股東的利益沒有實質性的不利影響，根據增加B類基金份額、更新基金經理和基金托管人的信息。
3、基金管理人承諾按照誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金過去的業績及其凈值并不意味著其未來的業績，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負”原則，基金經營狀況和基金凈值變化造成的投資風險由投資者自行承擔。投資者在投資基金時，應仔細閱讀基金合同、托管協議及更新的《中國銀行惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金招股說明書》等文件。
4、投資者也可以撥打公司的客戶服務電話:021-3883478 / 400-888-5566或登錄本公司網站www.bocim.com了解相關信息。
特此公告。
中國銀行基金管理有限公司
2023年6月15日
附表:修改《基金合同》和《托管協議》的細節
《基金合同》的修訂內容如下：
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《托管協議》的修訂內容如下：
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