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圓通快遞有限公司關于全資子公司為全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：600233 證券簡稱：圓通快遞 公告號：2023-040
圓通快遞有限公司
關于全資子公司為全資子公司提供擔保的公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:圓翔一號(天津)飛機租賃有限公司(以下簡稱“圓翔一號”)、圓翔二號(天津)飛機租賃有限公司(以下簡稱圓翔二號)、圓翔三號(天津)飛機租賃有限公司(以下簡稱圓翔三號)。
● 本次擔保金額及實際提供的擔保余額:圓通快遞有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司圓通快遞有限公司(以下簡稱“圓通有限公司”)為其全資子公司圓翔一號、圓翔二號、圓翔三號提供擔保的最高債務金額為人民幣2.55億元；本次擔保前，公司未向上述公司提供擔保。
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：
一、擔保概述
(一)擔保簡介
為支持下屬公司的業務發展，滿足其日常業務活動的資本需求，圓通有限公司于2023年6月13日向匯豐銀行（中國）有限公司提供連帶責任擔保，最高債務金額為2.55億元。
（2）本擔保履行的內部決策程序
2023年4月25日，公司第十一屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司2023年對外擔保額度的議案》。公司計劃在合并報表范圍內為全資子公司提供不超過28億元的擔保，其中資產負債率超過70%的子公司提供不超過6億元的擔保。獨立董事發表了同意的獨立意見。擔保金額的有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。詳見上海證券交易所網站。（http://www.sse.com.cn）《圓通快遞有限公司關于2023年對外擔保額度的公告》(公告號:臨2023-024)由指定信息披露媒體披露。
2023年5月18日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》（http://www.sse.com.cn）圓通快遞有限公司2022年年度股東大會決議公告及指定信息披露媒體披露(公告號:臨2023-029)。
截至本公告之日，公司及全資子公司累計對外擔保總額未超過上述授權擔保總額，無需另行提交董事會和股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一)基本信息
1、飛機租賃有限公司圓翔一號(天津)
(1)基本情況
■
(2)財務數據
單位：萬元
■
2、飛機租賃有限公司圓翔二號(天津)
(1)基本情況
■
(2)財務數據
單位：萬元
■
3、飛機租賃有限公司圓翔3號(天津)
(1)基本情況
■
(2)財務數據
單位：萬元
■
(二)其他說明
公司通過全資子公司圓通有限公司間接持有圓翔一號、圓翔二號、圓翔三號100%股權。截至2023年3月31日，圓翔一號、圓翔二號、圓翔三號資產負債率超過70%，無影響償債能力的重大或重大事項。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保最高債務金額：人民幣2.55億元；
2、擔保方式：連帶責任擔保；
3、擔保類型：貸款；
4、擔保期：自保證書簽署之日起至債權終止之日起三年；
5、擔保范圍：客戶在債權確定期間開始或期間產生的所有金錢和非金錢義務和債務，以及由此類義務和債務產生的利息（包括違約利息）、損害賠償、違約賠償或其他賠償及其他費用(包括律師費)。
四、董事會和獨立董事的意見
董事會認為，擔保金額有望滿足公司全資子公司的日常經營和融資需求，有利于提高融資能力，滿足公司的整體利益，擔保風險在公司的控制范圍內；上述擔保事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律法規和公司章程。
獨立董事認為，為了滿足全資子公司生產經營所需的資本需求，確保公司2023年的可持續穩定發展，滿足公司業務和經營發展的實際需要，獨立董事認為。本擔保的預期審議和投票程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，擔保對象為公司合并報表范圍內的全資子公司，風險在可控范圍內，符合公司的整體利益，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。因此，獨立董事一致同意公司2023度對外擔保額度。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告之日，公司及全資子公司累計對外擔保不超過人民幣31.25億元（匯率轉換），其中全資子公司累計擔保不超過人民幣16.20億元（匯率轉換），公司累計對外擔保總額和全資子公司提供的擔保總額分別占公司最近經審計凈資產的11.72%、6.07%，公司及其子公司不存在逾期的外部擔保。
特此公告。
圓通快遞有限公司
董事局
2023年6月14日
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