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開灤能源化工有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的公告
證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告號：2023-035
開灤能源化工有限公司
關(guān)于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●擔保人名稱:承德中灤煤化工有限公司(以下簡稱承德中灤公司)、唐山開灤碳化工有限公司(以下簡稱碳化工有限公司)
●本次擔保金額：承德中灤公司4.08萬元，碳化工公司2.0萬元
●實際提供的擔保余額：承德中灤公司8670.00萬元，碳化工公司 2,000.00萬元
●被擔保人未提供反擔保
●截至公告之日，公司無對外擔保逾期
一、擔保概述
(一)保證基本情況
2023年6月12日，開灤能源化工有限公司(以下簡稱“公司”)與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灤平縣支行(以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行灤平縣支行”)簽訂了“13100120230032943”的“擔保合同”，是承德中灤公司主合同項下期的51%(即4。080.00萬元)提供連帶責任擔保。承德中灤公司股東承德鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“承鋼集團公司”)以股比為主合同項下8000.00萬元貸款的49%(即3920.00萬元)提供連帶責任擔保。
2023年6月12日，公司與中國民生銀行股份有限公司唐山分行以下簡稱“民生銀行唐山分行”)簽訂了《公高保字第2023060301號最高保證合同》
上述擔保的目的是為了滿足承德中灤公司和碳化工公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，補充其生產(chǎn)經(jīng)營資金。承德中灤公司和碳化工公司均未提供反擔保。
（2）公司履行本擔保事項的內(nèi)部決策程序和仍需履行的決策程序
上述擔保已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議（經(jīng)董事一致同意）和2022年年度股東大會審議批準，無需履行其他決策程序。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人的情況
1.公司名稱：承德中灤煤化工有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：9113080356666492K
成立時間：2011年1月1日
住所:承德雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)
主要辦公場所：承德雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)
法定代表人：王立平
注冊資本：77800萬元
類型：其他有限責任公司
經(jīng)營范圍：焦炭、焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫的加工和銷售
主要股東：公司、承德鋼鐵集團有限公司。
截至2022年底，承德中灤公司審計資產(chǎn)總額為177,621.69萬元，負債總額為110,334.75萬元(其中貸款總額為28,000.00萬元，流動負債總額為102,723.44萬元)，凈資產(chǎn)為67,286.94萬元，2022年營業(yè)收入為292,128.36萬元，利潤總額為-18,775.91萬元。凈利潤-1807.81萬元。截至2023年3月底，承德中灤公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為161,408.86萬元，負債總額為103,212.62萬元(其中貸款總額為28,000.00萬元，流動負債總額為95,980.43萬元)，凈資產(chǎn)為58,196.24萬元，2023年1月至3月營業(yè)收入為63,639.73萬元。860.91萬元，凈利潤-9，180.71萬元。
2.公司名稱:唐山開灤碳化工有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：9113020067206720603
成立時間：2007年11月12日
住所：河北省唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)5號路北路
主要辦公場所：河北省唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)5號路北路
法定代表人：李順常
注冊資本：22011.1024萬元
類型:有限責任公司(國有控股)
經(jīng)營范圍：一般項目：煤焦油衍生品（包括輕油、溶劑油[酚油]）的生產(chǎn)、加工和銷售、煤瀝青、重油、中性酚鈉是工業(yè)萘、洗油、萘油、炭黑油、煤瀝青；煤焦瀝青、δ油乳劑、煤焦油、萘、溶劑油批發(fā)；貨物進出口；技術(shù)進出口。許可項目：餐飲服務。
主要股東：公司、河鋼股份有限公司
截至2022年底，經(jīng)審計的炭素化工公司資產(chǎn)總額為69341.32萬元，負債總額為38033.78萬元(其中:貸款總額 19.5萬元，流動負債總額37.970.98萬元)，凈資產(chǎn)31.307.54萬元，2022年營業(yè)收入168.593.99萬元，利潤總額34.48萬元，凈利潤21.13萬元。截至2023年3月底，炭素化工公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為77569.30萬元，負債總額為46.746.29萬元(其中貸款總額為26.4萬元，流動負債總額為46.63.49萬元)，凈資產(chǎn)為30.823.01萬元，2023年1月至3月營業(yè)收入為42.178.86萬元。凈利潤-485.26萬元。
截至本擔保日，承德中灤公司和碳化工公司均無影響其償債能力的重大或重大事項。
(二)被擔保人與公司的關(guān)系
承德中灤公司是公司的控股子公司，持有其51%的股權(quán)，承鋼集團持有其49%的股權(quán)。碳化工公司是公司的控股子公司，持有其94.72%的股權(quán)，河鋼有限公司持有其5.28%的股權(quán)。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
2023年6月12日至2024年6月10日，中國農(nóng)業(yè)銀行灤平縣支行為承德中灤公司提供的8萬元貸款。本公司為上述款項51%(即4080.00萬元)提供擔保，為連帶責任擔保。承德中灤公司股東承鋼集團公司以股比為主合同項下800.00萬元貸款的49%(即3920.00萬元)提供擔保，為連帶責任擔保。保證期為主合同約定的債務履行期屆滿之日起三年。
根據(jù)民生銀行唐山分行與碳化工公司簽訂的綜合信用合同，公司與民生銀行唐山分行簽訂的最高擔保合同為2萬元，2023年6月7日至2024年6月6日，融資業(yè)務（包括短期貸款、匯票承兌、非融資擔保、開立信用證、法人賬戶透支等）提供最高擔保。擔保為不可撤銷的連帶責任擔保，每項具體業(yè)務的債務履行期屆滿后三年。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保主要是為了滿足承德中灤公司和碳化工公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。承德中灤公司和碳化工公司均為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司。公司對其經(jīng)營管理和財務有控制權(quán)，擔保風險普遍可控。
五、董事會意見
承德中灤公司是公司的控股子公司，公司持有51%的股權(quán)，承德鋼鐵集團有限公司持有49%的股權(quán)。股東雙方按股份比例提供融資擔保，確保公司的正常資本需求和生產(chǎn)經(jīng)營。承德中灤公司經(jīng)營穩(wěn)定，公司提供的融資擔保未逾期，不損害公司和股東的利益。公司持有碳化工公司94.72%的股權(quán)，為碳化工公司提供全額融資擔保，確保公司的正常資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營。碳化工公司經(jīng)營穩(wěn)定，銷售渠道暢通。公司提供的融資擔保尚未逾期，不損害公司和股東的利益。上述擔保事項已經(jīng)董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律、法規(guī)和公司章程的要求。公司第七屆董事會第七次會議和2022年股東大會審議通過，自2022年股東大會審議通過之日起至2023年股東大會召開之日，公司向承德中灤公司提供不超過12.8萬元的融資擔保。截至目前，公司已利用融資擔保金額向承德中灤公司提供8.67萬元的擔保，剩余融資擔保金額為4。130.00萬元；公司向碳化工公司提供不超過18600.00萬元的融資擔保。截至目前，公司已利用融資擔保金額向碳化工公司提供2000.00萬元的擔保，剩余融資擔保金額為16600.00萬元。
截至目前，公司已按51%的股比為承德中灤公司提供12750.00萬元的擔保余額，對方股東承鋼集團公司按49%的股比為其提供12.25萬元的擔保余額。
目前，公司的擔保事項是對公司全資和控股子公司的擔保，沒有向其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔保，也沒有非法擔保。公司的外部擔保事項應嚴格執(zhí)行相應的審查程序，不會損害公司和股東的利益。在審查過程中，沒有董事反對或棄權(quán)。
公司獨立董事根據(jù)獨立判斷的立場，發(fā)表以下獨立意見：公司擔保是保證子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的擔保，滿足公司整體發(fā)展的需要，不違反有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的外部擔保。通過有效管理，公司可以嚴格控制擔保風險，不向控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供任何擔保，不損害公司利益和中小股東權(quán)益。公司對外擔保事項嚴格執(zhí)行相應的審查程序，董事會表決程序合法有效。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至公告披露日，公司自2022年股東大會召開之日起至2023年股東大會召開之日起，向子公司提供不超過196、400.00萬元的融資擔保，目前已使用10670.00萬元，剩余額度為185、730.00萬元。
截至公告披露之日，公司對子公司的實際擔保余額為1147.5萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.16%。除上述擔保外，公司無其他擔保，公司及控股子公司無逾期或違規(guī)擔保。
特此公告。
開灤能源化工有限公司
董事會
二○二三年六月十四日
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