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湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金和閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品進展的公告
證券代碼：001216 證券簡稱：華瓷股份 公告編號：2023-024
湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司
利用部分閑置募集資金和閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年12月6日，湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“華瓷股份”)召開第五屆董事會第六次(臨時)會議，第五屆監(jiān)事會第四次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用公司閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資計劃和募集資金安全的情況下，公司計劃使用不超過2.5萬元（含資本）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低的金融機構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有效期自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)；在保證公司及其子公司資金流動性和安全的前提下，公司及其子公司擬使用不超過3萬元（含3萬元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，資金可滾動使用。同時，董事會授權(quán)公司管理層具體實施上述事項，以提高工作效率。同時，為了提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實施上述事項。上述現(xiàn)金管理和授權(quán)事項自董事會批準(zhǔn)之日起 12 一個月內(nèi)有效。
6月8日，公司與中國銀行股份有限公司李陵分行簽署了購買銀行金融產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，利用部分閑置募集資金1.6萬元，閑置自有資金1.2萬元，購買金融產(chǎn)品，現(xiàn)公告如下：
一、理財產(chǎn)品基本情況
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二、風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
雖然公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場變化，及時采取相關(guān)風(fēng)險控制措施，但不排除市場波動的影響，導(dǎo)致投資回報未達(dá)到預(yù)期風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
現(xiàn)金管理模式是安全性高、流動性好、風(fēng)險低的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品
產(chǎn)品，這些投資產(chǎn)品主要受到貨幣政策和其他宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M行干預(yù)，但不排除投資受市場波動的影響。針對可能的投資風(fēng)險，公司制定了以下措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行審慎投資原則，購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的期限不得超過12個月，不得用于證券投資，不得購買無擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的金融產(chǎn)品；
2、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和評估現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項目進展情況。如果發(fā)現(xiàn)任何風(fēng)險因素可能影響資本安全，公司將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)質(zhì)疑和監(jiān)督檢查資金的使用情況。必要時，可聘請專業(yè)的第三方機構(gòu)進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有影響資本安全的風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；
4、公司監(jiān)督審計部門負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督現(xiàn)金管理金融產(chǎn)品的資金使用和保管，評估可能存在的風(fēng)險，定期核實和審計資金使用情況；
5、公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目和日常經(jīng)營不受影響的前提下，確保資金安全，不影響募集資金投資項目的實施進度和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相募集資金的使用。及時對部分閑置募集資金和自有資金進行低風(fēng)險投資理財、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款，可獲得一定的投資收益，有利于提高資金利用效率和經(jīng)營業(yè)績，符合公司全體股東的利益。
四、公告日前12個月內(nèi)閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品
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五、備查文件
1. 中國銀行結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購委托書、中國銀行結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書、中國銀行結(jié)構(gòu)性存款風(fēng)險披露書；
2. 掛鉤結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品證明書；
3. 第五屆董事會第六次（臨時）會議的獨立意見；
4. 第五屆董事會第六次（臨時）會議決議；
5. 第五屆監(jiān)事會第四次(臨時)會議決議。
特此公告。
湖南華聯(lián)瓷有限公司董事會
2023年6月9日
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