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001127基金2015年7月23日當日的基金凈值
近年來銀行代銷基金越來越多,通過銀行買基金成為越來越普遍的方式。中國銀行基金產品屬于中銀基金公司,中銀基金在業內榮譽滿載,基金歷史業績優秀,以下是為您提供的2015最新中國銀行基金凈值表。
股票型基金凈值表
基金名稱
基金代碼
截至日期
當前凈值
今年以來
成立以來
中銀增長 163803 2015-06-05 16721 9269i349%
中銀主題 163822 2015-06-05 4012 160180120%
中銀策略 163805 2015-06-05 27571 127671509%
中銀中小盤 163818 2015-06-05 2645 10794450%
中銀消費 000057 2015-06-05 2381 7392810%
中銀美麗中國 000120 2015-06-05 2246 10530228%
中銀優秀企業 000432 2015-06-05 2406 8213060%
中銀健康生活 000591 2015-06-05 2664 13389640%
中銀新動力 000996 2015-06-05 1953 9530?30%
中銀智能制造 001476 -- -- --
001186基金今天凈值
基金業績比較基準是衡量基金業績相對收益的重要指標,是基金為自己設定的預期目標。在國外,業績的基準是最重要的,而在國內,基金業績的排名是最重要的。一般來說,在市場好的時候,通過凈值增長率與同期基準收益率的比較,可以看出基金業績是否跑贏基準獲得超額收益率。當市場下跌時,只要凈值增長率的跌幅小于其同期業績比較基準收益率的跌幅,就可以說明本基金抵御風險的投資運作是有效的。擴展信息:基金成立時通常會設定一個業績比較基準,投資者可以通過基金收益率與基準收益率的差值來衡量基金的業績。但業績比較的基準不是基金業績保證或收益預測,投資者應謹慎投資。不同的基金有不同的業績比較基準。一般來說,債券基金和貨幣基金的業績比較基準會和一些債券指數或者存款利率掛鉤,比如同期七天通知后的稅后存款利率。這兩只基金的業績比較基準一般由單一指數或利率構成,比較簡單。
2019年12月30日富國文體健康股票基金(001186)的凈值估算為12129元,具體凈值會在晚上12點以后發出,上一個交易日基金凈值是12050元。該基金是一個股票型基金,基金凈值和當日的股票行情有關。
擴展資料:
股票基金是以股票為投資對象的投資基金,是投資基金的主要種類。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額投資集中為大額資金。投資于不同的股票組合,是股票市場的主要機構投資者。
1、股票基金按投資的對象可分為優先股基金和普通股基金,優先股基金可獲取穩定收益,風險較小,收益分配主要是股利;普通股基金是數量最大的一種基金,該基金以追求資本利得和長期資本增值為目的,風險較優先股基金大。
2、按基金投資分散化程度,可將股票基金分為一般普通股基金和專門化基金,前者是指將基金資產分散投資于各類普通股票上,后者是指將基金資產投資于某些特殊行業股票上,風險較大,但可能具有較好的潛在收益。
3、按基金投資的目的還可將股票基金分為資本增值型基金、成長型基金及收入型基金。資本增值型基金投資的主要目的是追求資本快速增長,以此帶來資本增值,該類基金風險高、收益也高。成長型基金投資于那些具有成長潛力并能帶來收入的普通股票上,具有一定的風險。
中銀增長基金09年3月28曰凈值
中銀持續增長基金(163803)
09年3月28曰逢周六,基金休市只能參考3月27曰凈值,
2009-03-27基金凈值07482元。
中銀增長基金怎么樣?
為什么股票在漲的時候,基金卻下跌原因主要是:
股票在漲是相對而言的,并不是普漲,如果是普漲就不會有這種現象了正因為是這樣,那股指在漲,而基金下跌的說明其持有了下跌的那部分股票多些這樣就出現你所說的股票(指)在漲,基金卻下跌。
不同的基金情況不同需要具體分析的,最根本的原因還在,你看到的所謂重倉都是歷史數據,最新的持倉變化是不知道的,還有可能是有巨額贖回的情況發生。
關于中銀增長基金購買
基金成立于06年3月,基金經理的學歷看起來很唬人,屬于股票型基金中風險水平偏低的,收益遠低于股票型基金的平均水平,甚至不如一些積極配置型的。回報水平如下:
一月回報 837% 共138中第136名
三月回報 2050% 共137中第113名
六月回報 6963% 共137中第121名
今年以來回報 11049% 共137中第81名
一年回報 17809% 共101中第80名
另外我是不贊成買就要拆分和剛拆分的基金的。因為:
基金拆分不是為了基民的利益,而是基金公司為了持續營銷的需要。因為很多基民特別是新基民常常有恐高心理,覺得基金的單位凈值太高了,同樣的錢買“便宜”的基金可以多買好多份,而不在乎它的實際盈利能力就是收益率的高低跟凈值的高低是沒有任何關系的。就這支基金來說,它的拆分跟它的盈利能力是沒有任何關系的。
所以基金公司為了多賣基金,擴大基金規模,賺取手續費,就進行拆分或者大額分紅來降低凈值,而相對來說拆分比大額分紅相對要好一些。
實際上基金拆分以后因為短時間規模快速擴大,常常沒有那么多好股票可以投資,會在短期內損害老基民的利益。
中銀理財穩健增長封閉式wfzq2018為什么收益是負的?
1、基金管理人:中銀國際基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行
基金經理:伍軍
成立日期:2006-03-17
投資類型:股票型
投資風格:成長型
2、基金名稱 中銀國際持續增長
基金代碼 163803
基金凈值 10859 最新累計凈值 30138
一個月凈值增長率 010最新規模 222348845584
三個月凈值增長率 026
最近兩年累計分紅 025
半年凈值增長率 059 基金份額本期凈收益 87077119179
一年凈值增長率 154 資產凈值收益率0
今年的凈值增長率 111
基金凈值增長率0
單位:元
因為投資的是貨幣型基金或者是債券型基金是有一定波動的,這個收益負是暫時的,一般基金都是這樣的,只不過之前基金經理說保本兒是違法的,因為基金經理是不允許承諾保本兒的。而且合同上也沒標保本兒,所以投資本身就是可能出現負的,只不過呢,像這種貨幣基金和債券基金相對是安全的,但是不是絕對的。
華夏全球精選基金今日凈值價是多少
華夏全球精選(QDII基金,基金代碼000041,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2016年7月14日(周四)單位凈值為07550元;QDII基金投資于境外證券市場,基金凈值更新往往滯后一個交易日,而7月16日和17日證券市場休市,基金凈值不更新。
011248基金凈值查詢今天最新凈值
中銀持續增長股票基金(基金代碼163803,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2015年4月17日單位凈值為11483元;而交易日當天的基金凈值需要等到晚上才會更新,今天股指全面收跌,中銀持續增長基金凈值下跌概率大。
000248基金是什么基金
實時估值(僅供參考)09492-00027-028%
盤中估值時間:2021-12-1015:00:03
今天最新凈值09461-00058-061%
凈值日期2021-12-10
階段 近一月 近一季 近一年 今年來
收益 30553%
排名 1183/2569 699/2407 0/1532 0/1612
:
本基金投資于國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定,參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發揮基金管理人研究優勢,在經濟轉型升級、以高質量發展為目標的大背景下,深入研究行業發展趨勢及不同子行業景氣度變化,積極挖掘國內國際雙循環相互促進及發展過程中各類股票的投資機會,力爭通過深入的基本面研究精選具有優良品質的個股,以謀求超額收益。 資產配置策略 在大類資產配置上,本基金通過公司所開發使用的大類資產配置模型,綜合考慮宏觀因素、市場因素、以及估值因素的指標,對主要大類資產如股票、債券、現金等投資標的的價值進行比較,合理分配大類資產的投資比例。 股票投資策略
1、 行業配置
本基金主要通過對各子行業的基本面、國家政策、行業整合機會、行業市場表現、主題投資機會以及行業的估值情況進行綜合考察,基于對各子行業的發展前景和整體投資機會的分析進行子行業之間的合理配置和靈活調整。
2、 個股精選策略
本基金將充分發揮投資研究團隊自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調研,精選股票構建股票投資組合。 本基金管理人采取定性分析與定量分析相結合的方法,充分考慮不同行業的特點,分別從資產的優質程度和價格的合理性兩方面進行深入分析,力爭以合理的價格買入品質優良的公司。對優質公司的判斷主要從好生意、好行業、好公司三個維度來展開,最終選出滿足條件的優質公司以后,管理人將結合對公司的估值分析、價格比較等,在合理的水平下進行買入,力爭通過較長時間的持有以獲得合理的回報。
大成價值基金凈值多少
是匯添富中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金聯接基金。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具。
包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、目標ETF、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
擴展資料:
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
參考資料來源:百度百科-匯添富中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金聯接
招商銀行有代銷該支基金,請打開網頁鏈接 查看歷史凈值。
因基金采用未知價原則,無法查看實時凈值。
招行系統一般于下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值;基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
中銀增長這支基金怎么樣?
還行,股票型,增長比較,下面的交易是大盤年初在3000 左右震蕩時的記錄,76天毛收益86.32,前一段時間的3800-4300的震蕩和這個環節類似,如不是趕上震蕩,估計凈值會迅速向上,可通過其日線與大盤K線對比得知,總之這只雞還是有肉的,現在又凈值歸1,雖然對老雞民不利,但是新進入應該是可以的,畢竟有光輝歲月可以追憶。當然,雞也不是萬分安全的,風險同樣有,入市需謹慎
16080014220296019 163803 中銀增長基金 申購申請 2007-01-24 等待基金公司答復 人民幣 1,000.00 --- 前端收費 --- 網上銀行 00012
16080009010282353 增加交易賬戶確認 2007-01-25 2007-01-26 --- --- 前端收費 --- 基金公司 00001
16080009010282356 增加交易賬戶確認 2007-01-25 2007-01-26 --- --- 前端收費 --- 基金公司 00001
16080014220296019 163803 中銀增長基金 申購確認 2007-01-25 2007-01-26 人民幣 1,000.00 597.94 前端收費 14.78 基金公司 00001
16080014240319884 163803 中銀增長基金 贖回申請 2007-04-09 等待基金公司答復 人民幣 --- 597.94 前端收費 --- 網上銀行 00012
16080014240319884 163803 中銀增長基金 贖回確認 2007-04-10 2007-04-11 人民幣 --- 597.94 前端收費 5.46 基金公司 00001
16080014240319884 163803 中銀增長基金 贖回確認 2007-04-10 2007-04-13 人民幣 1,086.32 --- 前端收費 5.46 基金公司 00001
中國銀行基金定投哪個好 中國銀行基金定投一覽表
; 一般來說,基金的投資方式有兩種,一種是單筆投資,另外一種就是定期定額,也就是基金定投。基金定投每次投入的資金少,但是長期之后將獲取較大的利益。中國銀行基金定投哪個好呢,本文整理了2016年中國銀行基金定投一覽表,希望能夠對大家有所幫助。
2016年中國銀行基金定投一覽表
代碼 名稱
002001 華夏回報
020009 國泰金鵬藍籌
070001 嘉實成長預期年化預期收益
070002 嘉實增長
070003 嘉實穩健
070005 嘉實債券
070006 嘉實服務增值
070008 嘉實貨幣
070010 嘉實主題精選
090003 大成藍籌穩健
090006 大成2020
110001 易方達平穩增長
110002 易方達策略成長
110005 易方達積極成長
110006 易方達貨幣
110007 易方達月月預期年化預期收益A
112002 易方達策略2
160106 南方高增 起
160706 嘉實滬深300
160805 長盛同智
162204 荷銀行業精選
162605 景順鼎益
163801 中銀國際中國精選
163802 中銀貨幣
163803 中銀持續增長
163804 中銀預期年化預期收益混合
180001 銀華優勢企業
180010 銀華優質增長
210001 金鷹成份優選
217005 招商先鋒
240004 華寶動力組合
240009 華寶先進成長
260101 景順優選股票
260102 景順貨幣
260103 景順平衡
290001 泰信天天預期年化預期收益
450003 國海潛力組合
460001 友邦華泰盛世中國
519003 海富通預期年化預期收益成長
519005 海富通股票
519021 國泰金鼎
519505 海富貨幣
關于中銀增長基金購買
您好@
上投摩根阿爾法基金及上投摩根中國優勢基金均可簽訂基金定投協議。
目前可以定投的基金:
1、第一批(2005年1月6日開辦)
南方穩健成長基金(基金代碼:202001)
國聯安德盛穩健基金(基金代碼:255010)
廣發聚富基金(基金代碼:270001)
申萬巴黎盛利精選基金(基金代碼:310308)
華安180指數基金(基金代碼:040002)
融通深證100指數基金(基金代碼:161604)
2、第二批(2006年4月17日開辦)
工銀瑞信核心價值基金(代碼:481001)
廣發穩健基金(代碼:270002)
融通藍籌成長基金(代碼:161605)
諾安平衡基金(基金代碼:320001)
博時精選股票基金(基金代碼:050004)
南方寶元債券基金(代碼:202101)
3、第三批 (2007年4月23日開辦)
寶盈泛沿海區域增長基金(代碼:213002)
東吳嘉禾優勢精選基金(代碼:580001)
富國天惠精選成長基金(代碼:161005)
工銀瑞信精選平衡基金(代碼:483003)
廣發聚豐基金(代碼:270005)
國投瑞銀核心企業基金(代碼:121003)
匯添富優勢精選基金(代碼:519008)
景順長城新興成長基金(代碼:260108)
南方積極配置基金(代碼:160105)
諾安股票基金(代碼:320003)
鵬華行業成長基金(代碼:206001)
融通巨潮100指數基金(代碼:161607)
易方達價值精選基金(代碼:110009)
中銀國際中國精選基金(代碼:163801)
申萬巴黎新動力基金(代碼:310328)
4、第四批 (2007年8月27日開辦)
博時主題行業基金(代碼:160505)
博時平衡配置基金(代碼:050007)
富國天瑞強勢地區精選基金(代碼:100022)
富國天益價值基金(代碼:100020)
廣發小盤基金(代碼:162703)
廣發策略優選基金(代碼:270006)
嘉實服務增值行業基金(代碼:070006)
嘉實滬深300基金(代碼:160706)
嘉實成長收益基金(代碼:070001)
國聯安德盛小盤精選基金(代碼:257010)
華安寶利配置基金(代碼:040004)
景順長城內需增長基金(代碼:260104)
南方穩健成長貳號基金(代碼:202002)
鵬華普天收益基金(代碼:160603)
鵬華中國50基金(代碼:160605)
融通新藍籌基金(代碼:161601)
申萬巴黎盛利強化配置基金(代碼:310318)
萬家上證180基金(代碼:519180)
興業可轉債基金(代碼:340001 )
易方達上證50基金(代碼:110003)
易方達策略成長基金(代碼:110002)
5、第五批(2008年1月15日開辦)
基金名稱
博時價值增長基金(基金代碼:050001)
博時裕富基金(基金代碼:50002)
博時新興成長基金(基金代碼:050009)
博時價值增長貳號基金(基金代碼:050201)
大成價值增長基金(基金代碼:090001)
富國天利基金(基金代碼:100018)
工銀瑞信穩健成長基金(基金代碼:481004)
廣發大盤基金(基金代碼:270007)
富蘭克林國海中國收益基金(基金代碼:450001)
國投瑞銀創新動力基金(基金代碼:121005)
海富通收益增長基金(基金代碼:519003)
海富通股票基金(基金代碼:519005)
華安創新基金(基金代碼:040001)
華安宏利基金(基金代碼:040005)
華安中小盤成長基金(基金代碼:040007)
華夏成長基金(基金代碼:000001)
華夏回報二號精選基金(基金代碼:002021)
華夏優勢增長基金(基金代碼:000021)
華夏回報基金(基金代碼:002001)
華夏紅利混合基金(基金代碼:002011)
華夏平穩增長基金(基金代碼:519029)
匯添富均衡增長基金(基金代碼:519018)
匯添富成長焦點基金(基金代碼:519068)
嘉實增長基金(基金代碼:070002)
嘉實穩健基金(基金代碼:070003)
嘉實策略增長基金(基金代碼:070011)
建信優選股票基金(基金代碼:530003)
建信優化配置基金(基金代碼:530005)
金元比聯寶石動力保本基金(基金代碼:620001)
景順長城鼎益基金(基金代碼:162605)
景順長城優選股票基金(基金代碼:260101)
景順長城內需貳號基金(基金代碼:260109)
南方高增長基金 160106)
南方績優成長基金(基金代碼:202003)
諾安價值增長基金(基金代碼:320005)
融通行業景氣基金(基金代碼:161606)
融通動力先鋒基金(基金代碼:161609)
融通領先成長基金(基金代碼:161610)
上投摩根阿爾法基金(基金代碼:377010)
上投摩根中國優勢基金(基金代碼:375010)
申萬巴黎新經濟基金(基金代碼:310358)
興業趨勢基金(基金代碼:163402)
易方達平穩基金(基金代碼:110001)
易方達積極成長基金(基金代碼:110005)
易方達價值成長基金(基金代碼:110010)
易方達策略貳號基金(基金代碼:112002)
銀華道瓊斯88精選基金(基金代碼:180003)
銀華優質增長基金(基金代碼:180010)
銀華核心價值優選基金(基金代碼:519001)
招商優質成長基金(基金代碼:161706)
招商核心價值基金(基金代碼:217009)
中海能源策略基金(基金代碼:398021)
中銀國際持續增長基金(基金代碼:163803)
中銀增長基金09年3月28曰凈值
1、基金管理人:中銀國際基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行
基金經理:伍軍
成立日期:2006-03-17
投資類型:股票型
投資風格:成長型
2、基金名稱 中銀國際持續增長
基金代碼 163803
基金凈值 10859 最新累計凈值 30138
一個月凈值增長率 010最新規模 222348845584
三個月凈值增長率 026
最近兩年累計分紅 025
半年凈值增長率 059 基金份額本期凈收益 87077119179
一年凈值增長率 154 資產凈值收益率0
今年的凈值增長率 111
基金凈值增長率0
單位:元
中銀持續增長基金(163803)
09年3月28曰逢周六,基金休市只能參考3月27曰凈值,
2009-03-27基金凈值07482元。
我是08年1月10號買的中銀增長基金,可不記得當時的凈值,請高人指教
上天天基金網,查你的基金號,然后查詢所有凈值,就可以看以前的價格了,
中銀增長基金(163803)30日的凈值為什么降了很多?
中銀增長將于8月30日開放申購的同時進行年度第1次分紅,每10份擬派現0.7元,單位凈值將再次下降到1元附近。本次分紅距離中銀增長拆分僅一個月時間。
因為分紅了,所以凈值降低了!
中銀增長基金(163803)為什么沒有分紅?
基金不分紅并不代表基金不好,原因如下:
基金要分紅好還是不分紅好呢?
用通俗的語言給你講解一下。
首先你要明白什么是基金分紅,說個簡單的一個例子:
比如:你有一只基金的份額是1000份,目前基金凈值是1.56元,市值就是1560元,現在每份基金要分紅0.2元;
1.如果你選擇了現金分紅,那么你的基金凈值只有1.36元了,市值就是1360元,也就是分紅后將你的本來價值1560元的基金分給你現金200元,剩下基金市值1360元加上現金分紅的200元,和分紅前的市值是一樣的,所以現金分紅后你的資金并沒有變多,唯一的好處就是分紅的部份是不收費用的,如果你需要錢,想贖回一部份基金,這樣可以既不用贖回基金,還可以免去贖回的費用,一般是0.5%;
2.如果你選擇了分紅再投資,那么會將分給你的200元再轉換成基金份額,這樣你的基金市值依然沒有變化,另外提醒你分紅部份轉換成基金份額是不收申購費用的。
根據以上敘述,基金分不分紅或分多分少,是不能說明一個基金的好與壞的,還是要看基金的業績的,也不要看基金的目前凈值,主要看基金成立的時間長短與累計凈值相結合。
中銀增長23年分紅時間
23年中銀增長年分紅公告時間是年4月12日。
根據同花順財經公布信息顯示,中銀增長基金分紅日期為每年的4月12日。
該基金分紅方式有現金分紅和紅利再投資兩種方式:現金分紅是直接獲得現金紅利,不用支付贖回費。紅利再投資是將分紅所得現金再投資該基金,這樣做既可免掉再投資的申購費,還可以進一步享受該基金成長所帶來的持續收益。
夏普指數是什么意思
股市里面有很多股票術語,基金市場也有很多基金術語,比如夏普指數,很多投資者第一次看到這個詞的時候,百思不得其解,不懂這是什么意思,代表了什么樣的含義,下面來看看詳細的說明。
夏普指數是什么意思?
夏普指數外文名Sharpe Ratio,是一種描述基金的績效指標。夏普指數反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。夏普指數=〔平均報酬率-無風險報酬率〕/標準差。
夏普指數衡量的是風險回報率,也就是把風險考慮進去后的回報率。大家在買基金的時候,可以根據其夏普指數得出,基金在承擔一份風險的同時,能夠創造幾份收益。雖說風險與收益成正比,但通常并不會達到這種效果,有些基金的風險高但是收益并不高,這種就典型的不適合買了。
夏普指數越高,基金的績效就越好,說明承擔同樣風險帶來的回報率要高。夏普比率為正值,說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率,說明投資基金比銀行存款要好,反之,則說明了在衡量期內基金的平均凈值增長率低于無風險利率,說明投資基金比銀行存款要差。
簡單來說就是,夏普指數若大于1,代表基金報酬率高過波動風險;若為小于1,代表基金操作風險大過于報酬率。若是你投資某基金,收益率比銀行存款還差的話,相信大家都不愿意買基金了,畢竟存在銀行安全,買基金隨時面臨虧損的。
看完以上的介紹,相信大家對于夏普指數是什么意思這個問題有了更好地了解。若是你買的基金,每一單位風險可給予的超額報酬,那么說明你這只基金的夏普指數不錯,這是一只值得持有的基金。
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