公告送出日期：2023年6月21日

　　1. 公告基本信息

　　2. 日常申購、贖回業務的辦理時間

　　2.1 封閉期與開放期

　　根據基金合同約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含）起或自每一開放期結束之日次日（含）起至3個月月度對日的期間，本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自每個封閉期結束之日的下一個工作日（包括該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少于2個工作日，并且最長不超過20個工作日。本基金2023年第二個開放期為2023年6月26日至2023年6月27日。

　　如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。如未發生前述事項，本基金自2023年6月28日將進入下一個封閉期。

　　2.2 具體辦理時間

　　本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

　　本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者公開發售。基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關規定在指定媒介上公告。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期的每個工作日內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購或贖回申請的，視為無效申請。

　　3. 日常申購業務

　　3.1 申購金額限制

　　投資者通過直銷柜臺申購本基金的，單筆最低申購金額為人民幣【1.00】元（含申購費）。追加申購最低金額為人民幣【1.00】元（含申購費）。各代銷機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。

　　3.2 申購費率

　　投資者申購基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

　　投資者申購本基金份額的申購費率如下：

　　3.3 其他與申購相關的事項

　　1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

　　3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

　　4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進行順序贖回；

　　5、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準；

　　6、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。

　　4. 日常贖回業務

　　4.1 贖回份額限制

　　基金份額持有人在銷售機構贖回時，每贖回申請不得低次于【10】份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足【10】份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。各銷售機構對贖回限額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

　　如遇巨額贖回等情況發生而導致延緩支付時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。

　　4.2 贖回費率

　　本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，并全額歸入基金財產。

　　本基金的贖回費率如下表示：

　　5. 基金銷售機構

　　5.1 直銷機構

　　名稱：中銀國際證券股份有限公司直銷柜臺

　　住所：中國上海市浦東銀城中路 200 號中銀大廈 39 層（郵政編碼： 200120）

　　辦公地址：北京市西城區西單北大街110號7層（郵政編碼：100032）

　　法定代表人：寧敏

　　電話：010-66229088

　　傳真：010-66578971

　　聯系人：屈研、陳哲、陳淑萍

　　5.2 其他銷售機構

　　四川天府銀行股份有限公司

　　客戶服務電話：028-67676170

　　網址：www.cgnb.cn

　　上海天天基金銷售有限公司

　　客戶服務電話：：95021或4001818188

　　網址： http://www.1234567.com.cn

　　上海基煜基金銷售有限公司

　　客服電話：400-820-5369

　　網址：www.jiyufund.com.cn

　　招商銀行股份有限公司招嬴通平臺

　　客戶服務電話：95555

　　網址：www.cmbchina.com

　　其他基金機構情況詳見基金管理人網站。

　　基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，具體詳見基金管理人網站。

　　6. 基金份額凈值公告的披露安排

　　基金合同生效后， 在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　7. 其他需要提示的事項

　　（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

　　（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體規定請參見相關公告。

　　（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回業務有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

　　（5）有關本基金開放申購、贖回業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　（6）投資者可以登錄本公司基金網站（www.bocifunds.com）或撥打客戶服務熱線021-61195566或400-620-8888（免長途通話費用）選擇6公募基金業務進行相關咨詢。

　　（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

　　中銀國際證券股份有限公司

　　2023年6月21日

　　中銀證券安添3個月定期開放債券型

　　證券投資基金二〇二三年第二個開放期開放申購、贖回業務的公告

　　公告送出日期：2023年6月21日

　　1. 公告基本信息

　　2. 日常申購、贖回業務的辦理時間

　　2.1 封閉期與開放期

　　根據基金合同約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括該日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）至3個月月度對日的前一日的期間。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自每個封閉期結束之日的下一個工作日（包括該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少于5個工作日，并且最長不超過20個工作日。本基金2023年第二個開放期為2023年6月26日至2023年7月7日。

　　如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。如未發生前述事項，本基金自2023年7月8日將進入下一個封閉期。

　　2.2 具體辦理時間

　　本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為開放期內上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

　　本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致達到或超過 50%的除外。基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關規定在指定媒介上公告。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期的每個工作日內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購或贖回申請的，視為無效申請。

　　3. 日常申購業務

　　3.1 申購金額限制

　　投資者通過直銷柜臺申購本基金的，單筆最低申購金額為人民幣【1,000,000】元（含申購費）。追加申購最低金額為人民幣【100,000】元（含申購費）。投資者通過銷售機構申購本基金的，每個基金賬戶申購的單筆最低金額為人民幣 10 元（含申購費）。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

　　3.2 申購費率

　　投資者申購A類基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金 C 類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。

　　投資者申購本基金A類基金份額的申購費率如下：

　　3.3 其他與申購相關的事項

　　1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

　　3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

　　4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進行順序贖回；

　　5、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準；

　　6、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。

　　4. 日常贖回業務

　　4.1 贖回份額限制

　　基金份額持有人在銷售機構贖回時，每贖回申請不得低次于【10】份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足【10】份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。各銷售機構對贖回限額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

　　如遇巨額贖回等情況發生而導致延緩支付時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。

　　4.2 贖回費率

　　本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對于持續持有期少于7 日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產。

　　本基金的贖回費率如下表示：

　　5. 基金銷售機構

　　5.1 直銷機構

　　名稱：中銀國際證券股份有限公司直銷柜臺

　　住所：中國上海市浦東銀城中路 200 號中銀大廈 39 層（郵政編碼： 200120）

　　辦公地址：北京市西城區西單北大街110號7層（郵政編碼：100032）

　　法定代表人：寧敏

　　電話：010-66229088

　　傳真：010-66578971

　　聯系人：何晨、陳哲、屈研

　　5.2 其他銷售機構

　　招商銀行股份有限公司招嬴通平臺

　　客戶服務電話：95555

　　網址：：www.cmbchina.com

　　中銀國際證券股份有限公司

　　客服電話: 021-61195566，400-620-8888（免長途通話費）

　　上海天天基金銷售有限公司

　　客服電話：：95021或400-1818-188

　　網址： http://www.1234567.com.cn

　　上海基煜基金銷售有限公司

　　客服電話：021-65370077

　　網址：http://www.jigoutong.com/

　　北京匯成基金銷售有限公司

　　客服電話：400-619-9059

　　網址：http://www.hcfunds.com/

　　四川天府銀行股份有限公司

　　客戶服務電話：028-67676170

　　網址：www.cgnb.cn

　　上海好買基金銷售有限公司

　　客服電話：400-700-9665

　　網址：https://www.howbuy.com/

　　珠海盈米基金銷售有限公司

　　客服電話：020-89629066

　　網址：https://www.yingmi.cn/

　　北京創金啟富基金銷售有限公司

　　客服電話：400-6262-818

　　網址: www.5irich.com

　　杭州銀行股份有限公司

　　客服電話：95398

　　網址：www.hzbank.com.cn

　　其他基金代銷機構情況詳見基金份額發售公告和基金管理人網站。

　　基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，具體詳見基金管理人網站。

　　6. 基金份額凈值公告的披露安排

　　基金合同生效后， 在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在開放期內， 在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　7. 其他需要提示的事項

　　（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

　　（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體規定請參見相關公告。

　　（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回業務有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

　　（5）有關本基金開放申購、贖回業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　（6）投資者可以登錄本公司基金網站（www.bocifunds.com）或撥打客戶服務熱線021-61195566或400-620-8888（免長途通話費用）選擇6公募基金業務進行相關咨詢。

　　（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

　　中銀國際證券股份有限公司

　　2023年6月21日