1 公告基本信息

　　注：1、本基金為定期開放基金，本次開放期時間為2023年6月26日至2023年7月21日。開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)申請，不辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。

　　2、本基金自2023年7月22日起進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請。

　　2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

　　2.1開放日及開放時間

　　國新國證鑫裕央企債六個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以定期開放的方式運(yùn)作，即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，開放日為開放期內(nèi)的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　2.2申購、贖回和轉(zhuǎn)換開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

　　本次開放期時間為2023年6月26日至2023年7月21日，開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請。本基金自2023年7月22日起進(jìn)入下一個封閉期，封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回和轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回和轉(zhuǎn)換的價(jià)格。但若投資人在開放期最后一個開放日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。

　　3 日常申購業(yè)務(wù)

　　3.1 申購金額限制

　　申購時，投資者首次申購本基金的最低限額為人民幣1.00元，追加申購單筆最低限額為人民幣1.00元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定（以上金額均含申購費(fèi)）。

　　基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限，單個投資人單日申購金額上限和單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。

　　基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購金額上限和凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

　　當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.2 申購費(fèi)率

　　本基金可對投資者通過基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)申購本基金實(shí)行有差別的費(fèi)率優(yōu)惠。

　　本基金的申購費(fèi)率如下：

　　注：本基金的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

　　（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　（2）基金管理人可以在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響且不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動。

　　（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

　　4 日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。單筆贖回不得少于1份（如該基金交易賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回本基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金基金份額余額不足1份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　本基金在投資者贖回基金份額時對贖回基金份額收取贖回費(fèi)。本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　本基金的贖回費(fèi)率如下：

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　（2）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

　　5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　本基金開通與以本公司作為注冊登記機(jī)構(gòu)且已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。在此次開放期內(nèi)，本基金可與國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001068）、國新國證新利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001797）和國新國證現(xiàn)金增利貨幣市場基金A類和B類（基金代碼：A類000785、B類000786）、國新國證鑫頤中短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類016838、C類016839）等互相轉(zhuǎn)換。

　　（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的構(gòu)成

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和申購費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成。具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。

　　（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算

　　1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　　在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時,轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)率,則收取該基金的贖回費(fèi)用。贖回費(fèi)用計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)比例遵循轉(zhuǎn)出基金招募說明書的約定。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。

　　2）申購費(fèi)補(bǔ)差

　　兩只開放式基金(包括申購費(fèi)為零的基金)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的,按照轉(zhuǎn)出基金以及轉(zhuǎn)入基金各自對應(yīng)的申購費(fèi)率分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)。如轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)大于轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi),則按差額收取申購費(fèi)補(bǔ)差。如轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)小于等于轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi),則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)。本公司旗下基金的申購費(fèi)率詳見各基金的招募說明書及相關(guān)公告。

　　3）轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算

　　①基金轉(zhuǎn)出時贖回費(fèi)的計(jì)算

　　轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　　②基金轉(zhuǎn)入時申購補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算

　　計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額=(轉(zhuǎn)出份額-再投資份額)×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-(基金贖回費(fèi)-再投資份額贖回費(fèi))

　　申購補(bǔ)差費(fèi)=Max{【計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)】×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率-【計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率)】×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率,0}

　　如果轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)。如果轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)。

　　③轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算

　　凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)-申購補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說明書規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對于本公司費(fèi)率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)優(yōu)惠費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　（1）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則

　　1）本公司旗下基金辦理日常轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購或轉(zhuǎn)換時除外）。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

　　2）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只不處于開放狀態(tài)，基金轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭　?/p>

　　3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。基金份額持有人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計(jì)算。

　　4）基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)法，即轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金的成交價(jià)格以申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)，投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換時，須繳納一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。具體的轉(zhuǎn)換費(fèi)用收取方式，參見各《招募說明書》或相關(guān)公告。

　　5）基金管理人可對投資者轉(zhuǎn)換份額進(jìn)行合理限額規(guī)定。基金管理人在不影響基金持有人實(shí)際利益的前提下，可根據(jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)換份額限制，在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的,投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,需遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　6）基金賬戶或份額凍結(jié)期間，基金轉(zhuǎn)換申請無效。

　　7）投資者提交基金轉(zhuǎn)換，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將按《基金合同》約定的日期對投資者的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在確認(rèn)日的下一個工作后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

　　8）投資者在申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時，可對其持有的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，在單一銷售機(jī)構(gòu)處轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額僅限于在該銷售機(jī)構(gòu)處持有的基金份額。如單只基金設(shè)有不同的收費(fèi)方式，如前/后端收費(fèi)，則投資者在申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時，應(yīng)指定轉(zhuǎn)出份額的收費(fèi)方式歸屬，每種收費(fèi)方式下可轉(zhuǎn)出的份額僅限于在該銷售機(jī)構(gòu)持有的該收費(fèi)（前端收費(fèi)或后端收費(fèi)）方式下持有的基金份額。

　　9）單個開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%的情況，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定是否全額轉(zhuǎn)出。

　　10）持有人對轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。

　　（2）基金轉(zhuǎn)換的程序

　　1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式

　　基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間提出轉(zhuǎn)換的申請。投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。投資者可在任一同時銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊的基金。

　　2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)

　　當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易結(jié)束時間前撤銷，在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷。基金管理人應(yīng)以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。

　　投資者申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。

　　（3）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

　　基金轉(zhuǎn)換時，由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉(zhuǎn)出份額為1份基金份額。但若有代銷機(jī)構(gòu)特別約定單筆轉(zhuǎn)換份額最低限額并已經(jīng)發(fā)布臨時公告，則以該等公告為準(zhǔn)。

　　（4）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

　　出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

　　1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。

　　2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

　　3）因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金單位的轉(zhuǎn)出申請。

　　4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。

　　5）發(fā)生上述情形之一的基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　本公司有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)變化或市場情況等調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　6 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1 直銷機(jī)構(gòu)

　　（1）國新國證基金管理有限公司直銷柜臺

　　住所：中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)容城縣雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟一層108單元

　　辦公地址：北京市朝陽門北大街18號中國人保壽險(xiǎn)大廈11層

　　法定代表人：楊銘海

　　客服電話：400-819-0789

　　傳真：010-59315600

　　聯(lián)系人：齊慧

　　聯(lián)系電話：010-59315672

　　網(wǎng)址：www.crsfund.com.cn

　　（2）國新國證基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

　　交易網(wǎng)站：www.crsfund.com.cn

　　客服電話：400-819-0789（免長途話費(fèi)）

　　6.2 非直銷機(jī)構(gòu)

　　本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。基金管理人可不時變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8 其他需要提示的事項(xiàng)

　　8.1申購和贖回的申請方式

　　投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

　　8.2申購和贖回的款項(xiàng)支付

　　投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。

　　基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

　　如遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)劃付時間相應(yīng)順延至該因素消除的最近一個工作日。

　　8.3申購和贖回申請的確認(rèn)

　　基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔(dān)該退回款項(xiàng)產(chǎn)生的利息等損失。

　　基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。

　　基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　8.4咨詢查詢

　　如有任何疑問，投資者可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話：（400-819-0789（免長途費(fèi)））或登陸基金管理人網(wǎng)站（www.crsfund.com.cn）了解相關(guān)情況。

　　8.5風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。

　　特此公告。

　　國新國證基金管理有限公司

　　2023年6月21日