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大德基金管理有限公司有關(guān)大德惠平一年定期開(kāi)放式純債發(fā)起式證券基金2023年度第1次分紅公示
公示送出去日期：2023年6月15日
1. 公示基本資料
注：依據(jù)《大成惠平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每一年利潤(rùn)分配頻次最多以12次，每一次利潤(rùn)分配占比不能低于該次可供分配利潤(rùn)的20%；基金收益分配后份額凈值不得低于顏值，即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每企業(yè)基金認(rèn)購(gòu)利潤(rùn)分配額度后不得低于顏值。
2. 與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┱J(rèn)購(gòu)（包含變換轉(zhuǎn)到）的本基金認(rèn)購(gòu)不具有此次年底分紅利益，而利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理贖出（包含變換轉(zhuǎn)走）的本基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
3. 別的必須提醒的事宜
1、如果用戶沒(méi)有選擇或者未合理挑選基金分紅方式，本基金默認(rèn)設(shè)置分紅方式為股票分紅，投資人可以通過(guò)查看了解其基金分紅方式。如投資人在好幾家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)買(mǎi)了本基金，其在位一家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所作的基金份額的分紅方式變動(dòng)，只是針對(duì)該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)特定交易賬號(hào)下托管基金認(rèn)購(gòu)。
2、請(qǐng)項(xiàng)目投資本基金的基金份額持有人于此次分紅利益?zhèn)浒溉涨氨M量打電話基金托管人的在線客服咨詢?nèi)斯た头虻卿浧髽I(yè)官網(wǎng)核查基金分紅方式，此次年底分紅最終決定的分紅方式以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。若投資人向基金托管人證實(shí)的基金分紅方式與投資人規(guī)定不符合或者與有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)記載的投資人分紅方式不一致的，可以從隨意工作中日到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理變更分紅方式，最后分紅方式以利益?zhèn)浒溉找郧埃](méi)有利益?zhèn)浒溉眨┳罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。
3、因?yàn)橄蜾N(xiāo)售顧客付款股票分紅款時(shí)將發(fā)生一定銀行匯款手續(xù)費(fèi)，為了保護(hù)投資人的權(quán)益，按照本基金合同的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)銷(xiāo)售顧客的股票分紅款低于2元后，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將這個(gè)顧客的股票分紅款全自動(dòng)變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)記入其基金開(kāi)戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其他相關(guān)信息，可采用如下所示方式資詢：
（1）大德基金管理有限公司網(wǎng)址：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大德基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-5558（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）
（3）大德基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（詳細(xì)本基金升級(jí)募集說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)公示）。
風(fēng)險(xiǎn)防范：
基金的分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長(zhǎng)期投資。我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。煩請(qǐng)投資人根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度挑選相匹配的資管產(chǎn)品來(lái)投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
大德基金管理有限公司
2023年6月15日
大德基金管理有限公司
有關(guān)大成上海金買(mǎi)賣(mài)型
敞開(kāi)式證券基金的清算資金
派發(fā)公示
大成上海金買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式證券基金（下稱(chēng)“本基金”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《大成上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》“第二十一一部分 股票基金合同的變更、停止與基金資產(chǎn)的結(jié)算”之“二、《基金合同》的停止理由”的承諾，“有下列情形之一的，經(jīng)執(zhí)行法定程序后，《基金合同》理應(yīng)停止：4、持續(xù)50個(gè)工作日日發(fā)生基金份額凈值小于5000萬(wàn)余元情況的”。
截止到2023年5月29日，大成上海金買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式證券基金已經(jīng)連續(xù)50個(gè)工作日日基金份額凈值小于5000萬(wàn)余元，開(kāi)啟《大成上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》合同約定的基金合同全自動(dòng)停止標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際詳細(xì)企業(yè)有關(guān)公示。
本基金自2023年5月30日起進(jìn)到結(jié)算期，由基金托管人大德基金管理有限公司、基金管理人上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司、普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海通力電梯法律事務(wù)所于2023年5月30日創(chuàng)立基金資產(chǎn)清算小組執(zhí)行基金資產(chǎn)清算方案，然后由普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本基金開(kāi)展清算審計(jì)報(bào)告，上海通力電梯法律事務(wù)所對(duì)清算審計(jì)報(bào)告出示法律意見(jiàn)。基金托管人已經(jīng)完成向證監(jiān)會(huì)報(bào)會(huì)辦理備案，并且于2023年6月14日發(fā)布《大成上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金清算報(bào)告》。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》及清算審計(jì)報(bào)告的有關(guān)規(guī)定，股票基金應(yīng)分派剩余財(cái)產(chǎn)總共rmb992,893.58元，將采取中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照其股票基金現(xiàn)錢(qián)優(yōu)惠價(jià)名義向基金份額持有人派發(fā)清算資金，此次下發(fā)的優(yōu)惠價(jià)利益?zhèn)浒溉諡?2023年 6月 21 日，資產(chǎn)派發(fā)日為 2023 年 6月 26日（實(shí)際結(jié)算時(shí)間以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)）。
投資人可登陸大德基金管理有限公司網(wǎng)址（www.dcfund.com.cn）或撥通在線客服咨詢 400-888-5558 資詢有關(guān)情況。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2023年6月15日
大德可轉(zhuǎn)換債券增強(qiáng)債券型
證券基金變動(dòng)私募基金經(jīng)理公示
公示送出去日期：2023年6月15日
1. 公示基本資料
2. 卸任私募基金經(jīng)理相關(guān)信息
3. 別的必須提醒的事宜
以上事宜已按照規(guī)定在中國(guó)證券投資中基協(xié)申請(qǐng)辦理注銷(xiāo)登記。
大德基金管理有限公司
2023年6月15日
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