(上接D22版)

　　（3）訪談了公司2021年度主要客戶和供應商，實地走訪2022年度主要客戶和供應商，并對公司主要客戶和供應商當期交易額和往來余額進行了函證；

　　（4）通過天眼查等公開渠道查詢公司主要客戶及供應商的工商信息，獲取其成立時間、經營范圍、注冊資本、股東、董事等基本信息，檢查與公司的控股股東、實際控制人及董監高是否存在關聯關系；

　　（5）對主要供應商執行采購付款測試程序，同時結合大額流水檢查測試情況，核實公司與主要客戶、供應商是否存在除正常業務外的其他往來情況；

　　（6）對預付賬款期末余額和當期發生額執行函證程序；

　　（7）抽查預付款期末余額對應的貨物期后流轉情況。

　　（二）核查結論

　　經核查，會計師認為公司的上述回復與會計師在審計過程中獲取的審計證據在所有重大方面不存在不一致之處。

　　5.關于存貨。年報顯示，公司年末存貨余額為9.04億元，同比增長4260.54%，主要構成為庫存商品8.15億元、原材料0.52億元、消耗品0.33億元、在產品0.04億元。其中庫存商品期末余額較年初增加7.94億元，本期對庫存商品計提跌價準備4698.62萬元。

　　請公司：（1）分產品類別列示庫存商品的具體內容，包括名稱、數量、金額、庫齡等；（2）結合公司生產經營模式、銷售周期、合同約定等，說明期末存貨特別是庫存商品大幅增長的原因及合理；（3）結合市場情況、在手訂單等，說明是否存在滯銷風險，相關存貨跌價準備計提是否充分。請會計師發表意見。

　　公司回復：

　　（1）分產品類別列示庫存商品的具體內容，包括名稱、數量、金額、庫齡等；

　　2022年度：

　　2021年度：

　　近兩年煤炭市場價格趨勢情況如下圖：

　　（2）結合公司生產經營模式、銷售周期、合同約定等，說明期末存貨特別是庫存商品大幅增長的原因及合理；

　　庫存商品大幅增長的原因主要系大宗貿易板塊的主要產品基于市場供需存在價格波動，同時公司業務團隊成員基于多年豐富的從業經驗對未來價格走勢進行合理預判，選擇在適當時機開展業務，在價格低位時采購產品，并在合適的價位和業務需求情況綜合考慮采購適量的產品作為經營性庫存。

　　公司大宗貿易板塊主要產品價格波動情況存在一定的季節性，一季度屬于價格上升期，公司管理團隊基于主要貿易產品的歷年行情及行業工作經驗，在2022年底根據經營計劃增加相應產品作為庫存符合市場供需情況及價格變動趨勢，具備合理性。

　　此外，受春節假期影響，動力煤采購方未接收商品有所增加，其中：186,473.00噸動力煤于2023年1月銷售；662,127.00噸煤，已于2023年3月底之前全部銷售完畢。

　　2023年3月末，大宗貿易業務存貨情況如下：

　　（3）結合市場情況、在手訂單等，說明是否存在滯銷風險，相關存貨跌價準備計提是否充分。

　　以下是公司2022年年末計提存貨跌價準備的在手訂單情況

　　單位：萬元

　　其中：

　　截止2023年3月31日，2022年末庫存商品已全部實現對外銷售，所以不存在滯銷風險。

　　公司2022年年末的存貨按照會計準則要求對存貨的可變現凈值進行了充分考慮，并對可變現凈值低于存貨成本的計提存貨跌價準備，具體計提明細情況如上表所示。因此，公司已按照會計準則要求充分考慮了存貨跌價情況并根據準則要求計提存貨跌價準備。

　　會計師回復：

　　（一）核查過程

　　針對存貨跌價準備計提是否充分，是否存在滯銷風險，我們實施的主要審計程序包括：

　　（1）了解公司存貨跌價準備的會計政策以及計提跌價準備的計算過程及依據，并評價其合理性。

　　（2）了解公司的生產模式和生成成本歸集結算流程；

　　（3）獲取期末存貨余額的構成和期末庫存商品對應的銷售合同；

　　（4）結合存貨監盤，檢查期末存貨的數量，并與賬面記錄核對；

　　（5）獲取存貨跌價準備計算表，重新計算存貨可變現凈值以及減值計提金額；

　　（6）復核公司存貨跌價準備計提情況是否符合企業會計準則的規定，包括評估管理層存貨減值測試中使用相關參數，預計后續加工費用、銷售價取值、預估銷售費用和相關稅費的合理性；

　　（7）檢查存貨期后銷售情況，評估低于存貨賬面價值的銷售是否已計提充分的存貨跌價準備。

　　（二）核查結論

　　我們認為，玉龍股份報告期末存貨跌價準備品的跌價準備已嚴格按照既定的存貨跌價會計政策執行，公司報告期末存貨跌價準備計提充分，不存在滯銷風險。

　　6.關于收購資產經營情況。2022年5月，公司以現金9.54億元收購NQM公司100%股權，NQM公司主要圍繞帕金戈項目開展黃金采選業務，報告期末已完成并表。此外，2022年12月，公司以現金1.31億元收購陜西山金67%股權，取得陜西省商南縣樓房溝釩礦項目采礦權，目前已完成過戶登記手續，并取得由陜西省自然資源廳頒發的商南縣樓房溝釩礦項目《采礦許可證》，主要圍繞釩礦資源開展業務。

　　請公司：（1）補充披露報告期NQM生產經營情況，主要經營數據和財務指標，說明公司對海外資產的風控措施；（2）結合公司發展戰略，說明公司開展釩礦采選業務的原因、主要考慮以及相關業務是否與公司主營業務產生協同效應，并結合公司在人員配置、技術研發、市場開拓等方面的情況，說明公司拓展釩礦采選業務的可行性；（3）結合貨幣資金周轉、目前債務規模和融資渠道，補充披露樓房溝釩礦項目后續建設所需資金來源、融資安排。

　　公司回復：

　　（1）補充披露報告期NQM生產經營情況，主要經營數據和財務指標，說明公司對海外資產的風控措施

　　（1.1）NQM公司主要經營數據和財務指標

　　（1.2）對海外資產的風控措施

　　（1.2.1）部署SAP數字化系統，加強對境外公司管控可視化

　　依托與全球領先企業ERP系統服務商SAP（思愛普）的深度合作關系，著力部署搭建SAPERP，包括PCE云系統和SAC云系統，深度整合公司的業務與管理，打通數據、財務、采購、倉儲、設備、銷售等業務板塊；運用數字工具逐步實現對公司及海外礦區的動態監測，通過SAC云系統可以實時抓取PCE系統中的財務及運營數據，并通過PCE系統數據實現對澳洲礦業公司的采購及庫存管理、項目預算/實際管理、安全管理及勘探開采等情況的監督；突破性實現了對澳洲公司業財一體化集成管理，為玉龍股份管理澳洲NQM公司提供了有效的工具和平臺，助力公司成為具有全球視野、管理先進、機制靈活、效益顯著的國際化礦業公司。

　　（1.2.2）派駐海外專業管理團隊，優化內部管理保障業績

　　早在2022年2月，公司即委派以高峰（系公司副總經理兼礦業總監）為領導核心的海外礦業專業管理團隊遠赴澳大利亞，進駐帕金戈礦區，對礦區生產運營、資源儲量等情況進行現場排查，提前制定優化方案。

　　按照公司戰略部署，玉龍股份海外礦業團隊在充分考察論證的基礎上，積極協助帕金戈礦區優化人員和設備，提高人機能效，制定多種措施保證生產連續穩定，進一步提高了礦山現場管理水平，各項關鍵生產指標穩中有升，現場形成生產勢頭持續向好新局面。

　　2022年12月，帕金戈礦區實現單月產金量1.08萬盎司（折合334.86千克），2022年全年，帕金戈礦區實現產金量8.35萬盎司（折合2.6噸），帕金戈礦區單月產金量和全年產金量均創造了近五年之最。

　　（2）結合公司發展戰略，說明公司開展釩礦采選業務的原因、主要考慮以及相關業務是否與公司主營業務產生協同效應，并結合公司在人員配置、技術研發、市場開拓等方面的情況，說明公司拓展釩礦采選業務的可行性；

　　（2.1）結合公司發展戰略，說明公司開展釩礦采選業務的原因、主要考慮以及相關業務是否與公司主營業務產生協同效應

　　公司堅持黃金貴金屬和新能源新材料礦產“雙輪驅動”戰略，礦產貿易和非金屬礦作為有益補充的發展定位，積極致力于綠色生態礦山建設，立足成為具有全球視野、管理先進、機制靈活、效益顯著、文化兼容的高成長性的國際化礦業公司。

　　新能源新材料礦產是公司“十四五”雙輪驅動戰略的重要一環，作為釩礦資源的應用下游之一，全釩液流電池是當前儲能賽道上的香餑餑，其相較鋰電池而言，具有安全、循環壽命長、高性價比、高能效的技術特點，可以將不穩定的可再生能源進行儲存，并實現平穩輸出利用。

　　根據國際能源機構（IEA）的預計，到2050年全球儲能市場規模將達數萬億美元，中國儲能行業也將達到數萬億元的市場體量。其中，按照中國《新能源汽車產業發展規劃》和近年來電池行業數據的測算，釩電池所應用的風電儲能設備和城市調峰儲能設備市場規模將在1.6萬億元左右。到2025年，若釩電池儲能交付成本下降至2.5元/Wh，市場空間或將達到404億元。

　　未來，隨著技術的創新，解決釩電能量密度、容量問題，讓釩電池不僅應用到大規模的儲能電站，更能應用到電動汽車小型的應用場景中。券商行業研究機構預測認為，2021～2025年釩電池市場占有率有望從目前的0.5%提升到20%～25%，釩電池在儲能領域迎來第一階段爆發期。公司提早布局進入新能源賽道，隨著新能源領域需求旺盛和市場規模持續增長，釩電在未來幾年或將迎來井噴式發展，新能源材料業務將為公司帶來新的業績增長曲線。

　　陜西省商南縣樓房溝釩礦項目屬于國內大型石煤礬礦，礦石儲量大、品位高，礦體連續性較好，采選技術相對成熟。標的公司已具備年產66萬噸采礦權許可證，西北有色地質研究院、北京礦冶研究總院、湖南有色金屬研究院等多家機構對該項目出產釩礦石進行了小型條件和實驗室擴大試驗，具備建設、投產條件。本次交易是公司落實黃金+新能源新材料礦產“雙輪驅動”戰略采取的有效措施，有利于增強公司在新能源領域延產業鏈整合能力，實現國內礦業布局突破。

　　（2.2）結合公司在人員配置、技術研發、市場開拓等方面的情況，說明公司拓展釩礦采選業務的可行性

　　（2.2.1）人員配備

　　2023年3月31日陜西山金公司完成股權轉讓過戶登記以來，公司積極籌備釩礦項目工程建設的全面啟動工作，重新搭建并優化了陜西山金公司的組織架構，確定了由董事長、總經理、副總經理、財務副總為核心的領導班子成員，全面負責陜西釩礦項目的開發運營工作。

　　以下是陜西山金公司主要班子成員簡歷：

　　董事長：李振川，1958年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，采礦高級工程師。曾任山東省黃金實業公司總經理，山東黃金集團礦業開發有限公司總經理，山東黃金資源開發有限公司總經理、黨委書記、董事長，山東黃金集團有限公司總經理助理，中潤資源投資股份有限公司總經理等職務。現任山東玉龍黃金股份有限公司總經理。李振川先生從事礦業行業40余年，積累了豐富的礦山投資、考察、管理經驗。

　　總經理：張景奇，1962年生，研究生學歷，經濟師。歷任金鉬集團黨委委員、副總經理，金誠釩業黨委書記、董事長，金洛玻董事長，五洲礦業黨委書記、董事長。張景奇先生在釩礦開發、采礦、選冶等方面具有豐富的經驗。

　　常務副總經理：苑光國，1982年生，本科學歷，礦物加工+國際經濟與貿易雙學士學位，擁有10年設計院工作經驗和5年金礦選廠廠長工作經驗，具有豐富的選冶知識和實踐經驗，主要負責陜西山金釩礦工程技術工作。

　　副總經理：王公義，1965年生，1985年7月畢業于沈陽黃金學院采礦專業。歷任山東黃金集團采礦工程師、車間主任、技術處長、子公司副總經理等職務。主持過多個礦山的建設和生產經營工作，具有豐富的現場管理和施工組織經驗，主要負責釩礦生產系統建設和安全環保等方面的工作。

　　副總經理：吳青波，1982年生，2005年畢業于陜西科技大學，本科學歷，工商管理專業。從陜西山金礦業有限公司建立之初，一直在陜西山金就職，從選冶技術到企業管理，從財務知識到市場資源關系，都比較熟悉。主要負責陜西山金供銷方面的工作。

　　財務副總：劉俍辰，1973年生，高級會計師。歷任礦業公司財務副總、總經理等職位，主要負責陜西山金財務管理、融資、貸款等工作。

　　陜西山金礦業有限公司組織架構圖

　　（2.2.2）技術研發

　　陜西山金礦業有限公司樓房溝釩礦，釩主要賦存于泥質板巖和碳質板巖中，在過去的十幾年時間里，陜西山金先后委托西北地質礦冶研究院、北京礦冶研究總院、湖南有色金屬研究院等國內知名機構，對該項目選冶試驗開展了大量的研究工作，從傳統的“濕法”工藝，到后來的“火法”工藝，均進行了大量的試驗研究工作，最終確定了適合樓房溝釩礦的工藝流程設計方案。山東玉龍黃金股份有限公司的考察團隊在項目考察期間，針對該流程方案進行了試驗室驗證試驗和在產隧道窯代燒驗證試驗，結果均與陜西山金試驗結果相吻合。全釩浸出率穩定在82%以上，釩全流程回收率可達72%以上。釩的浸出率和綜合回收率均高于行業平均水平。

　　（2.2.3）市場開拓

　　目前，95%以上的五氧化二釩及其深加工產品主要應用于鋼鐵冶金行業，作為鋼鐵冶煉的添加劑，可有效增強鋼的強度、韌性。根據前期市場調研情況，陜西省商洛地區目前有陜西中帆昌盛新材料科技有限公司和陜西豐源科技有限公司等釩深加工企業，主要以加工釩氮合金為主，年生產規模超過15000噸氮化釩，每年對五氧化二釩的需求量超過20000噸（五氧化二釩與釩氮合金之間的轉化系數為1.4），而該地區五氧化二釩的生產企業總產能尚不足10000噸；遠低于市場需求。

　　此外，公司前期已與大連融科儲能等釩產品上下游新能源企業就開展戰略合作進行洽談，未來可通過交叉持股、聯合投資、產品包銷等方式進行綁定，以提高項目抗風險能力。

　　大連融科儲能最早是由中國科學院大連化學物理研究所參與發起設立，是全球領先的全釩液流電池儲能系統服務商，是最早涉足全釩液流電池儲能的企業之一，其運營項目占全球釩儲能電站數量約50%。隨著風、光可再生能源在能源領域的占有率逐漸提高，全釩液流電池的用釩量有望在未來5年內實現大的突破，每年將產生3-5萬噸五氧化二釩的市場需求。

　　根據公司對陜西山金釩礦體的整體部署，在完成一期工程（年處理原礦66萬噸，年產五氧化二釩5000噸）投資建設后，將陸續開展二期工程建設和發展釩深加工產業，進一步增加產能，提高產品附加值。

　　（3）結合貨幣資金周轉、目前債務規模和融資渠道，補充披露樓房溝釩礦項目后續建設所需資金來源、融資安排。

　　自有資金方面：截至2023年3月31日，公司總資產79.28億元，凈資產29.02億元，貨幣資金7.5億元。2022年度及2023年一季度，公司分別實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.91億元、1.43億元。隨著國內宏觀經濟環境改善，公司持續加強對大宗業務應收賬款的回款管理，預計公司未來經營性現金流會逐步有所好轉。此外，公司黃金采選業務能夠穩定貢獻現金流。

　　銀行貸款方面：目前公司融資方式主要是銀行間接融資，截至目前，公司短期借款4.7億元，未來公司銀行融資仍有一定空間。此外，公司控股股東濟南高新控股集團有限公司AAA和BBB信用評級，為公司銀行融資提供了較好的保障和支持。

　　直接融資方面：公司近年來盈利情況穩定，現金流充裕，凈資產收益率等多項指標均符合上市公司實施再融資的各項條件。

　　公司持有的陜西省樓房溝釩礦項目基礎建設一期資金規模大約6億元人民幣，公司將結合自有資金情況，適時啟動并實施股份發行、可轉債發行等直接融資手段，解決釩礦項目基建資金來源問題，同時做大上市公司資本規模，引入戰略投資者，優化資本結構，提高上市公司債務融資承載能力，降低融資成本。

　　山東玉龍黃金股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：601028證券簡稱：玉龍股份公告編號：2023-027

　　山東玉龍黃金股份有限公司

　　關于為全資子公司向銀行申請

　　綜合授信提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　被擔保人名稱：上海鉅庫能源有限公司（以下簡稱“上海鉅庫”），系山東玉龍黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

　　本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為上海鉅庫申請綜合授信擔保金額不超過9,300萬元（人民幣，下同）。截至本公告日，公司已實際為上海鉅庫申請綜合授信提供的擔保余額為35,300萬元人民幣（含本次擔保）。

　　本次擔保不存在反擔保。

　　截至本公告日，公司無逾期對外擔保事項。

　　特別風險提示：上海鉅庫最近一期資產負債率超過70%（經審計），提請廣大投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足日常經營及業務發展需要，上海鉅庫擬向浙商銀行股份有限公司上海分行（簡稱“浙商銀行”）、盛京銀行股份有限公司上海普陀支行（簡稱“盛京銀行”）、廈門國際銀行股份有限公司上海分行（簡稱“廈門國際銀行”）申請綜合授信額度，由公司提供連帶責任擔保，擔保范圍包括擔保范圍包括主債權之本金和基于主債權之本金所發生的其他費用。

　　具體情況如下：

　　注：公司為上海鉅庫向浙商銀行申請綜合授信提供的最高擔保額度3,300萬元包括主債權之本金和基于主債權之本金產生的利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、差旅費等債權人實現債權的一切費用和所有其他應付費用；公司為上海鉅庫向盛京銀行申請綜合授信提供的最高擔保額度3,000萬元為主債權之本金部分；公司為上海鉅庫向廈門國際銀行申請綜合授信提供的最高擔保額度3,000萬元為主債權之本金部分。

　　公司已分別于2023年4月21日、2023年5月15日召開第六屆董事會第六次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司及控股子公司申請綜合授信及提供擔保額度預計的議案》，同意公司為控股子公司（包括擔保有效期內新設立/投資的各級控股子公司）在綜合授信額度內預計提供合計不超過30億元人民幣的擔保額度，有效期至公司下一年度股東大會召開日或股東大會通過新的擔保計劃日，擔保額度在有效期內可滾動使用。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站刊登的《關于公司及控股子公司申請綜合授信及提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-012）。

　　截至本公告日，公司已實際為各級控股子公司申請綜合授信提供的擔保余額尚在上述預計額度范圍內（含本次擔保），本次擔保事宜無需另行履行審議程序。

　　二、被擔保人的基本情況

　　上海鉅庫，成立于2019年8月22日，法定代表人許鮑，注冊資本30,000萬元人民幣，注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區秋興路875號7幢4層106室。

　　經營范圍：一般項目：從事新能源科技、生物科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；網絡技術服務；供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；倉儲設備租賃服務；成品油倉儲（不含危險化學品）；社會經濟咨詢服務；食用農產品銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；有色金屬合金銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新型金屬功能材料銷售；煤炭及制品銷售；橡膠制品銷售；辦公用品銷售；辦公設備耗材銷售；制漿和造紙專用設備銷售；紙漿銷售；生物質成型燃料銷售；生物基材料銷售；五金產品銷售；建筑材料銷售；電氣設備銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；機械設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；針紡織品銷售；電子產品銷售；通訊設備銷售；飼料添加劑銷售；棉、麻銷售；農副產品銷售；林業產品銷售；豆及薯類銷售；谷物銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；陸路國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；貨物進出口；技術進出口；企業管理。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營數據：截至2022年12月31日，上海鉅庫的總資產139,031.28萬元，凈資產36,541.69萬元；2022年度，上海鉅庫實現營業收入420,568.85萬元，凈利潤3,968.96萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（一）浙商銀行股份有限公司

　　債權人：浙商銀行股份有限公司上海分行

　　債務人：上海鉅庫能源有限公司

　　保證人：山東玉龍黃金股份有限公司

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保金額、擔保范圍：擔保金額不超過3,300萬元，擔保范圍包括主合同項下債務本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、差旅費等債權人實現債權的一切費用和所有其他應付費用。

　　擔保期間：

　　1、保證人保證期間為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起三年。

　　2、銀行承兌匯票、進口開證、保函項下的保證人保證期間為債權人墊付款項之日起三年。

　　3、商業匯票貼現的保證人保證期間為貼現票據到期之日起三年。

　　4、應收款保兌業務項下的保證人保證期間為債權人因履行保兌義務墊款形成的對債務人的借款到期之日起三年。

　　5、債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人保證期間自展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　6、若發生法律、法規規定或主合同約定的事項，導致主合同債務被債權人宣布提前到期的，保證人保證期間自主合同債務提前到期之日起三年。

　　（二）盛京銀行股份有限公司

　　債權人：盛京銀行股份有限公司上海普陀支行

　　債務人：上海鉅庫能源有限公司

　　保證人：山東玉龍黃金股份有限公司

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保金額、擔保范圍：主債權本金（不超過3,000萬元）、利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費、公告費、執行費、保全費等債權人為實現債權而發生的合理費用以及其他所有主合同債務人的應付費用。

　　擔保期間：三年，起算日按如下方式確定：

　　1、任何一筆債務的履行期限屆滿日早于或同于被擔保債權的確定日時，保證人對該筆債務承擔保證責任的保證期間起算日為被擔保債權的確定日；

　　2、任何一筆債務的履行期限屆滿日晚于被擔保債權的確定日時，保證人對該筆債務承擔保證責任的保證期間起算日為該筆債務的履行期限屆滿日。

　　（三）廈門國際銀行股份有限公司

　　債權人：廈門國際銀行股份有限公司上海分行

　　債務人：上海鉅庫能源有限公司

　　保證人：山東玉龍黃金股份有限公司

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保金額、擔保范圍：主債權本金（不超過3,000萬元）及利息（包括逾期罰息和復利）、違約金、賠償金和乙方實現債權而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費等）。

　　擔保期間：自本合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日起三年止。保證人同意債權期限延展的，保證期間至展期協議或補充協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年止。

　　四、董事會意見

　　公司已分別于2023年4月21日、2023年5月15日召開第六屆董事會第六次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司及控股子公司申請綜合授信及提供擔保額度預計的議案》。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站刊登的《關于公司及控股子公司申請綜合授信及提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-012）。

　　董事會認為，公司為控股子公司提供授信擔保是為滿足控股子公司業務發展的正常需求，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。擔保事宜均符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形，同意公司董事會將議案提交公司股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司為各級控股子公司申請綜合授信提供的擔保余額為35,300萬元（含本次擔保），占公司最近一期經審計凈資產的12.67%。公司無逾期擔保情形。

　　特此公告。

　　山東玉龍黃金股份有限公司董事會

　　2023年6月20日