工業(yè)頻道
上海市妙可藍多食品類科技發(fā)展有限公司 有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：600882證券簡稱：妙可藍多公示序號：2023-057
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●項目投資類型：銀行理財
●投資額：21,000萬余元
●履行決議程序流程：上海市妙可藍多食品類科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月12日舉辦第十一屆股東會第十五次會議第十一屆職工監(jiān)事第十四次大會，表決通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商分別從相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的建議，本事宜不用遞交股東大會審議。
●尤其風險防范：控股子公司此次選購的投資理財產(chǎn)品為保本型理財型，安全性的高、流動性好、達到保底規(guī)定，但不排除此項長期投資狀況遭受市場風險、經(jīng)營風險、利率風險的風險產(chǎn)生的影響。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
2023年6月2日，公司全資子公司上海市芝享餐飲管理有限責任公司（下稱“上海市芝享”）應(yīng)用一部分閑置募集資金買了“交行蘊通財運按時型保本理財14天（掛勾費率上漲）”，商品時限14天，起息日2023年6月5日，額度1,500萬余元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-055）。本產(chǎn)品已經(jīng)在2023年6月19日期滿，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)贖出本錢1,500萬余元，并獲取收益12,082.19元，盈利超出預期，本錢及盈利已經(jīng)全部到帳。
2023年3月29日，公司全資子公司廣澤乳業(yè)有限責任公司（下稱“廣澤乳業(yè)”）應(yīng)用一部分閑置募集資金買了“交行蘊通財運按時型保本理財80天（掛勾金子上漲）”，商品時限80天，起息日2023年3月31日，額度21,000萬余元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-037）。本產(chǎn)品已經(jīng)在2023年6月19日期滿，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)贖出本錢21,000萬余元，并獲取收益1,357,808.22元，盈利超出預期，本錢及盈利已經(jīng)全部到帳。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分臨時閑置募集資金，在保證不受影響企業(yè)正常運營、不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用方案前提下，提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
（二）投資額
此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資額為21,000萬余元。
（三）自有資金
經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準上海妙可藍多食品科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2021]1466號）審批，公司為內(nèi)蒙蒙牛公司（集團公司）有限責任公司公開增發(fā)A股個股100,976,102股，每一股發(fā)行價金額為29.71元。此次非公開發(fā)行募資總額為rmb2,999,999,990.42元，扣減未稅各類發(fā)行費rmb18,835,125.56元，募資凈收益金額為2,981,164,864.86元。此次募資于2021年6月29日所有到帳，并且經(jīng)過利安達會計事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了檢審，于2021年7月2日出具了“利安達驗字[2021]京A2003號”《驗資報告》。此次募資用以下列新項目：
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)來源于以上非公開發(fā)行臨時閑置不用募資。
（四）投資方法
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
2、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合同主要條款
廣澤乳業(yè)于2023年6月19日買了交通出行銀行股份有限公司上海市奉浦分行1個保本理財商品，主要條款如下所示：
3、應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的解釋
此次應(yīng)用閑置募集資金選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品是金融機構(gòu)保本理財，盈利形式為保本型理財型，本產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動性好、達到保底規(guī)定的前提條件，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）投資周期
此次投入的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期為187天。
三、決議程序流程
公司在2022年12月12日舉辦第十一屆股東會第十五次會議第十一屆職工監(jiān)事第十四次大會，表決通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司在不改變正常運營、不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案前提下，正常使用不超過人民幣19億人民幣臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，受權(quán)使用年限為12三個月（自2023年1月1日至2023年12月31日止），在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。本事宜不用遞交股東大會審議。詳細情況詳細企業(yè)2022年12月13日于特定信息公開社會媒體上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-143）。
四、投資風險分析及風控策略
此次投入的產(chǎn)品是保本型理財類產(chǎn)品，歸屬于安全系數(shù)高、流動性好的投資產(chǎn)品，但不排除此項長期投資狀況遭受市場風險、經(jīng)營風險、利率風險的風險產(chǎn)生的影響。
公司財務(wù)部承擔組織落實，在商品存續(xù)期限，將及時分析與追蹤產(chǎn)品和受托方基本概況，如評定發(fā)覺或分辨有不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。
五、項目投資對企業(yè)的危害
（一）企業(yè)最近一年又一期的主要財務(wù)指標
企業(yè)不會有承擔超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況，公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，保證不受影響企業(yè)正常運營、不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用方案，也不會影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，亦也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
此外，對一部分臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有利于提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
（二）截止到2023年3月31日，企業(yè)合并財務(wù)報表賬目流動資產(chǎn)為132,437.03萬余元，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)購買商品金額21,000萬余元，占最近一期期終流動資產(chǎn)的15.86%。此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購安全系數(shù)高、流動性好、達到保底標準的商品，對企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不會產(chǎn)生深刻的影響。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方法及根據(jù)
依據(jù)政府會計準則，公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購保本理財商品，本錢記入負債表交易性金融資產(chǎn)新項目，期滿獲得盈利記入本年利潤長期投資新項目，實際賬務(wù)處理以審計公司年度審計報告確定結(jié)論為標準。
六、獨董建議
公司獨立董事覺得：公司及分公司正常使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進一步提高了募集資金使用高效率，提升長期投資，符合公司和公司股東權(quán)益；此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)依法履行必須的決議程序流程，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現(xiàn)象；對企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不容易造成嚴重危害。獨董允許公司及分公司正常使用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
七、承銷商建議
承銷商東方證券承銷保薦有限責任公司覺得：公司本次正常使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已股東會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的需求。綜上所述，承銷商對公司本次正常使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實。
特此公告。
上海市妙可藍多食品類科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月19日
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