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廈門市日上集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)簽署募資資金監(jiān)管協(xié)議的通知
證券代碼：002593證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán)公示序號(hào)：2023-034
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募資的現(xiàn)象簡(jiǎn)述
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]2134號(hào)）審批，廈門市日上集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）公開增發(fā)人民幣普通股（A股）106,948,029股,發(fā)行價(jià)為每一股rmb3.08元，募資總額為rmb329,399,929.32元，扣減本次發(fā)行花費(fèi)（未稅）rmb11,044,213.00元，募資凈收益金額為318,355,716.32元。以上募資已經(jīng)在2021年8月24日劃至企業(yè)指定賬戶，并且經(jīng)過立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)并提交信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15367號(hào)《廈門日上集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將這些募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并會(huì)與承銷商國金證券股份有限公司與開戶行簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的募資資金監(jiān)管協(xié)議的有關(guān)公示（公示序號(hào)：2021-039、2021-046、2021-053）。
二、新增加開設(shè)募資專戶的現(xiàn)象
企業(yè)2023年1月10日舉辦第五屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)及2023年2月3日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體、增加實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施地點(diǎn)及延期的議案》，對(duì)企業(yè)公開增發(fā)股權(quán)募資計(jì)劃投資新項(xiàng)目“輕量煅造鋁輪轂智能制造項(xiàng)目”的實(shí)行具體內(nèi)容、建設(shè)主體、執(zhí)行地址及經(jīng)營(yíng)期作出調(diào)整。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體、增加實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施地點(diǎn)及延期的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。
由于募投新項(xiàng)目新增加建設(shè)主體為控股子公司日上車轱轆（越南地區(qū)）有限責(zé)任公司（下稱“日上越南地區(qū)”），為加強(qiáng)募資管理方法，維護(hù)中小股東的利益，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《股票上市規(guī)則》《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，日上越南地區(qū)建立了募資專戶對(duì)募資的存儲(chǔ)應(yīng)用開展專項(xiàng)管理，并和企業(yè)、開戶銀行工商銀行有限責(zé)任公司越南河內(nèi)支行、承銷商國金證券股份有限公司簽署《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。
日上越南地區(qū)募集資金專戶的設(shè)立存儲(chǔ)情況如下：
截止到2023年6月12日，因募資并未從匯到以上募資專用賬戶，以上募資專用賬戶賬戶余額為0。
三、《募集資金監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
公司及執(zhí)行募資工程項(xiàng)目的分公司日上越南地區(qū)為一同招標(biāo)方，開戶銀行工商銀行有限責(zé)任公司越南河內(nèi)分個(gè)人行為承包方、承銷商國金證券股份有限公司為丙方，一同簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，以下是協(xié)議書主要內(nèi)容：
1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”）：（1）美金專用賬戶賬戶為【0127000103000004971】；（2）越南盾專用賬戶賬戶為【0127000103000004847】。之上專用賬戶僅限于輕量煅造鋁輪轂智能制造項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標(biāo)方不可從以上存款單儲(chǔ)存的賬款立即取出資產(chǎn)。
2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。如以上相關(guān)法律法規(guī)與承包方所在城市外匯政策、監(jiān)管要求等具有不一樣合同約定的，可用承包方所在城市相關(guān)法律法規(guī)。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人王學(xué)霖、硫酸根隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。（保薦代表人相關(guān)信息可以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)上查看有關(guān)信息：名字、相片、工作牌、身份證件等）
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對(duì)賬單并發(fā)送到甲方郵件地址，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。
6、招標(biāo)方一次或是十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過等價(jià)rmb伍仟萬余元或是募資凈收益的20%即等價(jià)陸仟叁佰萬人民幣的（依照孰低原則明確），承包方應(yīng)當(dāng)立即以電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)，等值貨幣換算費(fèi)率以承包方發(fā)布的外匯中間價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)。
7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
8、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
9、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。
四、備查簿文檔
《募集資金監(jiān)管協(xié)議》
特此公告。
廈門市日上集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月13日
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