證券代碼：688787證券簡稱：海天瑞聲公示序號(hào)：2023-046

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通信相結(jié)合的召開第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月6日以電子郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長微信張小龍老先生組織。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，達(dá)到結(jié)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于進(jìn)一步?jīng)_盈企業(yè)現(xiàn)金流量，提升資金使用效益，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司及公司股東利益。該事項(xiàng)決策制定合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《海天瑞聲關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-045）。

特此公告。

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：688787證券簡稱：海天瑞聲公示序號(hào)：2023-045

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司

有關(guān)首次公開發(fā)行股票募資項(xiàng)目投資

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性填補(bǔ)

周轉(zhuǎn)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第二屆股東會(huì)第十六次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，由于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“自主開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品新建項(xiàng)目”已經(jīng)完成基本建設(shè)以達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，允許企業(yè)將這個(gè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資3,515.73萬余元（截止到2023年5月31日，含扣減服務(wù)費(fèi)后利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益，現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)此次事宜發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“承銷商”）對(duì)該事宜出示確立贊同的審查建議。本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)于2021年7月13日出示《關(guān)于同意北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2366號(hào)），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股1,070億港元，發(fā)行價(jià)為36.94元/股，募資總額為rmb395,258,000.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb58,901,108.97元，具體募資凈收益金額為336,356,891.03元。以上募資已經(jīng)全部到帳并且經(jīng)過上面會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審出示“上大會(huì)師報(bào)字（2021）第8543號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。募資到帳后，公司已經(jīng)對(duì)募資展開了專用賬戶存放，企業(yè)、承銷商與募資開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況詳細(xì)2021年8月12日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象

依據(jù)《北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》（下稱“《招股說明書》”）以及企業(yè)于2021年9月9日和2022年4月29日各自上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《海天瑞聲關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2021-003）、《海天瑞聲關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2022-020），企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、此次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目資金分配及結(jié)余狀況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“自主開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品新建項(xiàng)目”。截止到2023年5月31日，此項(xiàng)目已經(jīng)完成基本建設(shè)以達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)。此次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用和結(jié)余情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：最后轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶金額以募資轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)。

四、募資結(jié)余的重要原因

截止到2023年5月31日，“自主開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品新建項(xiàng)目”已經(jīng)完成基本建設(shè)以達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，其相對(duì)應(yīng)的募資結(jié)余的重要原因如下所示：

1、企業(yè)在項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間段內(nèi)，根據(jù)不斷加大基本科研投入，進(jìn)一步提升了人工智能基礎(chǔ)優(yōu)化算法、一體化數(shù)據(jù)生產(chǎn)平臺(tái)能力，完成包含智能語音系統(tǒng)、機(jī)器視覺、發(fā)音詞典、文字等各種基本數(shù)據(jù)類型的全自動(dòng)預(yù)標(biāo)明、即時(shí)互動(dòng)式協(xié)助標(biāo)明與全自動(dòng)質(zhì)量檢驗(yàn)，構(gòu)成了更加有效、高效率的人機(jī)協(xié)同智能化系統(tǒng)解決方法，不斷減少訓(xùn)練樣本項(xiàng)目成本。

2、企業(yè)在募投項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，融合募投項(xiàng)目具體情況，秉著有效、節(jié)省、合理標(biāo)準(zhǔn)，在確保項(xiàng)目基本建設(shè)質(zhì)量的前提下，通過強(qiáng)化在項(xiàng)目執(zhí)行階段花費(fèi)的操縱、監(jiān)管和管理方法謹(jǐn)慎地選擇募資，對(duì)各類網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行科學(xué)調(diào)度和合理配置，減少工程建設(shè)成本與費(fèi)用。

3、結(jié)余募資包括閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，是企業(yè)為提升閑置募集資金的使用率，在保證不受影響募投項(xiàng)目建設(shè)與募資安全的情況下，對(duì)臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并取得一定盈利。

五、結(jié)余募資的應(yīng)用方案

由于企業(yè)募投項(xiàng)目“自主開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品新建項(xiàng)目”已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，企業(yè)擬向募投項(xiàng)目“自主開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品新建項(xiàng)目”結(jié)余募資3,515.73萬余元（截止到2023年5月31日，含扣減服務(wù)費(fèi)后利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益，現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常運(yùn)營主題活動(dòng)，進(jìn)一步?jīng)_盈企業(yè)現(xiàn)金流量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益。結(jié)余募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將申請(qǐng)辦理募集資金專戶注銷登記，公司和承銷商、開戶行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金用以日常運(yùn)營主題活動(dòng)，有益于進(jìn)一步提高資金使用效益，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司及公司股東利益。該事項(xiàng)的具體內(nèi)容決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，一致同意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所決議事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，達(dá)到結(jié)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于進(jìn)一步?jīng)_盈企業(yè)現(xiàn)金流量，提升資金使用效益，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司及公司股東利益。該事項(xiàng)決策制定合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

總的來說，承銷商對(duì)海天瑞聲此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《北京海天瑞聲科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》

特此公告。

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：688787證券簡稱：海天瑞聲公示序號(hào)：2023-047

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司

2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)論

暨股權(quán)上市公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●除權(quán)日：2023年6月9日

●除權(quán)日：2023年6月12日

●此次發(fā)售無限售股份總數(shù)：11,780,864股

●上市日期：2023年6月12日

●是不是涉及到多元化分紅送轉(zhuǎn)：否

一、新增加無限售流通股發(fā)售狀況

（一）權(quán)益分派計(jì)劃方案概述：

此次股東分紅及轉(zhuǎn)增股本以方案落地前企業(yè)總市值43,089,414股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)0.40股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利25,853,648.40元，轉(zhuǎn)贈(zèng)17,235,766股，此次分派后總市值為60,325,180股。

（二）除權(quán)日、除權(quán)日

此次權(quán)益分派的除權(quán)日為：2023年6月9日。

此次權(quán)益分派的除權(quán)日為：2023年6月12日。

（三）發(fā)售總數(shù)

此次發(fā)售無限售股份數(shù)量達(dá)到：11,780,864股

（四）上市日期

此次發(fā)售商品流通日期是：2023年6月12日

二、相關(guān)資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：010-62660772

特此公告。

北京市海天瑞聲科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月12日