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博納影業集團股份有限公司關于公司 對控股子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：001330證券簡稱：博納影業公告編號：2023-039號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%、存在對資產負債率超過70%的被擔保對象擔保，敬請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保概述
（一）擔保概述及進展
2021年，華美銀行（中國）有限公司（以下簡稱“華美銀行”）向博納影業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司北京博納影業集團有限公司（以下簡稱“北京博納”）、浙江博納熱愛影視傳媒有限公司（以下簡稱“博納熱愛”）提供10,000萬人民幣授信額度，并由公司提供連帶責任擔保。
近期，根據公司業務發展需要，北京博納、博納熱愛與華美銀行簽訂了《變更協議》，在2021年簽訂的《授信協議》基礎上追加4,000萬人民幣授信額度，變更后華美銀行對北京博納、博納熱愛提供授信總額度為14,000萬人民幣，期限為兩年，公司繼續為其提供連帶責任擔保。
（二）擔保審議情況
公司于2022年10月27日召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于調整公司及全資子公司對外擔保額度的議案》，同意公司對合并報表范圍內的子公司、子公司對公司及其他子公司提供總計不超過626,020萬元人民幣的擔保額度，其中公司對合并報表范圍內的子公司提供的擔保額度為326,020萬元人民幣。截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內的子公司已使用擔保額度(含本次擔保)為149,215.28萬元人民幣，剩余額度為176,804.72萬元人民幣。上述擔保金額均在公司股東大會審議通過的擔保額度范圍內。
二、被擔保人基本情況
1.名稱：北京博納影業集團有限公司
住所：北京市懷柔區楊宋鎮鳳翔四園二號院1號樓102
注冊資本：8000萬人民幣
法定代表人：于冬
成立日期：2017年4月28日
經營范圍：廣播電視節目制作；電影發行；電影攝制；經濟信息咨詢；制作、代理、發布廣告；文化娛樂經紀人服務；版權代理；產品設計；影視策劃；模型設計服務；公關活動策劃；銷售玩具；銷售食品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構：公司直接持有北京博納100%的股份
與上市公司關系：北京博納系公司全資子公司
最近一年又一期主要財務數據：
單位：人民幣萬元
經核查，被擔保方北京博納信用狀況良好，不是失信被執行人。
2.名稱：浙江博納熱愛影視傳媒有限公司
住所：金華市東陽市浙江橫店影視產業實驗區商務樓F1-006
注冊資本：1635萬人民幣
法定代表人：唐海巖
成立日期：2018年7月24日
經營范圍：制作、復制、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇；影視娛樂類網絡游戲、手機游戲產品的創作、制作、發行；微電影、網絡劇創作、制作、發行；影視服裝、道具、器材租賃；影視劇本創作、策劃和影視版權交易；影視衍生產品開發設計、推廣、實體和網上交易；影視類網絡數字技術服務；組織策劃綜藝文化活動；藝人經紀；影視后期制作；制作、代理、發布：電子和數字媒體廣告及影視廣告。
股權結構：
與上市公司關系：公司全資子公司浙江博納影視制作有限公司持有其95.00%股份
最近一年又一期主要財務數據：
單位：人民幣萬元
經核查，被擔保方博納熱愛信用狀況良好，不是失信被執行人。
三、協議的主要內容
1.北京博納、博納熱愛與華美銀行簽訂的《變更協議》
主合同：華美銀行與北京博納、博納熱愛已訂立的《授信協議》
變更后授信金額：14,000萬元人民幣
變更后授信期限：自《授信協議》簽署生效之日起至變更協議約定的最終到期日止的期間，其最終到期日為2024年12月30日。
2、公司與華美銀行簽訂的《保證協議》
債務人一：北京博納影業集團有限公司
債務人二：浙江博納熱愛影視傳媒有限公司
債權人：華美銀行（中國）有限公司
保證人：博納影業集團股份有限公司
擔保的范圍：本協議擔保范圍包括因主債權債務合同而產生的融資本金、利息、罰息、需補足的保證金、復利、違約金、賠償金、評估費、公證費、手續費、傭金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、財產保全費、差旅費、拍賣費、律師費用、執行費用、稅費等）因保證人在本協議下違約而給銀行造成的損失和債務人在主債權債務合同項下的其它所有應付費用。
擔保方式：連帶保證責任擔保
擔保期限：債務人在主債權債務合同下的債務履行期屆滿之日起二年。
四、董事會意見
公司為控股子公司提供擔保是為其生產經營活動的展開，保障其融資活動的順利進行。公司控股子公司經營穩定，信用狀況良好，公司能夠對其生產經營活動進行有效管控，本次擔保的風險處于可控范圍內。本次擔保由公司為二級控股子公司博納熱愛提供超出持股比例擔保，其他少數股東受限于自身資產有限，為本次事項提供同比例擔保存在一定困難，基于業務實際操作的便利性及其他少數股東無明顯提供擔保的必要性，本次事項博納熱愛其他少數股東未按比例提供擔保。
本次為公司控股子公司提供擔保實質為追加擔保金額，非新增擔保，公司整體風險處于可控范圍內。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的對外擔保額度總計金額為62.60億元人民幣，本次提供擔保后公司及控股子公司對外擔保總余額為38.20億元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的56.71%。公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保，無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
特此公告。
博納影業集團股份有限公司董事會
二二三年六月二十日
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