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廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理進展的公告
證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2023-022
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司
關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年4月25日，廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及其子公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常運營的情況下，使用閑置募集資金不超過3億元（含本金）和不超過3.5億元（含本金）的自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證等），使用期自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。在上述限額和決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可以循環(huán)滾動。
公司獨立董事、保薦人對上述事項發(fā)表了明確同意。詳見公司于巨超信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-011)。
近日，公司利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
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二、利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
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三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述受托人無關(guān)。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1、雖然公司購買的金融產(chǎn)品是短期中低風(fēng)險產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除投資受市場波動的影響；
2、短期投資的實際收益是不可預(yù)測的，因為公司會根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時適當(dāng)介入；
3、相關(guān)人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全、經(jīng)營效率好、資金經(jīng)營能力強的產(chǎn)品；
2、公司財務(wù)部門購買金融產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)與有關(guān)金融機構(gòu)簽訂書面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照與有關(guān)金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議辦理金融資金支付審批手續(xù)，建立現(xiàn)金管理賬戶；
3、公司管理層及相關(guān)財務(wù)人員將繼續(xù)跟蹤金融產(chǎn)品的投資和項目進展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；
4、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)審計和監(jiān)督金融產(chǎn)品的資金使用和儲存，定期對所有金融產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎原則合理預(yù)測投資可能產(chǎn)生的收益和損失；
5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在保證募集項目正常進行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項目和日常經(jīng)營的正常發(fā)展。通過及時的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司股東獲得更多的投資回報，不直接或偽裝地改變募集資金的使用或損害股東的利益。
六、截至本公告前12個月，公司及其子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的主要產(chǎn)品
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截至本公告之日，公司及其子公司已到期的金融產(chǎn)品的本金和收入已如期收回。閑置募集資金現(xiàn)金管理未到期金額共2.42億元（含新增），閑置自有資金現(xiàn)金管理未到期金額共2.4億元（含新增），未超過公司2022年年度股東大會關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)金額。
七、備查文件
1、相關(guān)理財產(chǎn)品認購資料。
特此公告。
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司董事會
二〇二三年六月三十日
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