健康頻道
a股板塊的熱度極端分化 人工智能主線繼續流行
◎記者 費天元
周一，a股市場表現極端分化。房地產、消費、金融等權重行業全面調整，三大股指集體下跌。基金繼續追求人工智能的主線，CPO(共包光學)、存儲芯片和人工智能應用方向逆勢爆發，人工智能服務器龍頭工業富聯股價自上市以來創下新高。
截至昨日收盤，上證綜指報告3255.81點，下跌0.54%；11274.05點，深證成指下跌0.29%；創業板指數在2265.18點下跌0.21%。滬深兩市總成交額11067億元，較上一交易日成交量約390億元。北行基金結束了上周的連續買入勢頭，全天凈賣出14.47億元。
工業富聯創歷史新高
昨天，人工智能相關主題再次爆發，推動科技板塊逆勢走強。截至收盤，申萬一級31個行業8個記錄上漲，通信、計算機、電子三大科技行業前三名上漲，其中通信行業指數上漲3.02%。
在個股方面，CPO概念持續飆升，遠杰科技、新易盛、光庫科技等多只股票漲幅超過10%。AI服務器龍頭工業富聯早盤股價單邊上漲，超過2018年上市初期高點，創歷史新高。下午股價接近漲停，收盤上漲9.98%，最新市值上漲5256億元。
中國銀行國際證券建議近期行業配置回歸”AI+“主線表示，隨著大量人工智能大模型的實施和商業化進程的開放，對應用計算能力的需求，特別是計算能力芯片的需求呈指數級增長。在應用方面，人工智能技術的普遍性使其能夠與許多行業相結合，為許多行業帶來效率和價值增長。”AI+“驅動軟硬技術共振市場。
Chiplet細分方向走強
半導體板塊昨日也表現不錯，申萬半導體指數收盤上漲0.97%。細分下，中國商城主題上漲突出，易天股份和蘇州固锝收獲漲停，寒武紀上漲7%以上，百維存儲和華海成科上漲4%以上，集成電路封測龍頭長電科技上漲3.33%。
在后摩爾定律時代，通過提高芯片工藝來提高芯片性能的難度越來越大，先進包裝的作用也越來越突出。chiplet技術應運而生，被業界視為繼續摩爾定律的主要起點。
天豐國際證券分析師郭明昨日發文稱，從長遠來看，Chiplet將成為AI加速器的主流設計方案；AMD最近發布的AI加速器MI300系列采用Chiplet設計，英偉達H100下一代AI加速器也將采用Chiplet設計。
天豐國際證券此前的研究報告強調，Chiplet是芯片技術不可或缺的關鍵環節，將滿足AIGC時代大數據、大模型和大計算能力的需求。Chiplet制造業的核心是先進的包裝技術。國內Chiplet包裝行業積累了深厚的技術，預計將與掌握先進工藝的國家同步受益。
什么時候市場風格平衡？
近期a股市場風格明顯偏向科技題材，“AI+“它幾乎成為了磁盤上唯一的熱點。在機構看來，當前的政策環境有利于科學和創新增長的主要攻擊。后續的變化節點可能在7月中下旬至8月的業績驗證期內進行。屆時，我們應該關注增長主題投資的短期業績是否能夠實現。
財通證券首席戰略分析師李美岑表示，6月底往往是建立年度經濟形勢和穩定增長政策的時候。政策環境有利于順周期復蘇和科技創新成長的主線攻擊。此前，多年來的增長市場普遍表現為：經過第一季度的大幅上漲，4月底開始加劇，6月中下旬市場微芯片結構優化后恢復上升趨勢。
“回顧過去，在科技創新成長領導者突破早期高點后，人工智能主題可能會擴散到光芯片、游戲和其他二線方向。到7月底至8月，科技創新增長市場將轉向半年度報告的實現方向，其他業績不足的行業可能面臨休息。屆時，建議投資者回到國有企業改革的順周期、低估值、高股息和藍籌股方向。”李美岑說。
中金公司建議短期內關注符合新技術、新產業、新趨勢的部分增長領域，特別是人工智能、數字經濟等科技增長軌道，預計下半年半導體產業鏈將有周期反轉和技術共鳴的機會。中金公司還建議，在政策催化下，股息率高、現金流優質的領域，包括低估值國有企業和中央企業，仍有修復空間。
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