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浙江藍特光學股份有限公司關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告
證券代碼：688127 證券簡稱：藍特光學 公告編號：2023-030
浙江藍特光學股份有限公司關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江藍特光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍特光學”）首次公開發行股票募投項目中“微棱鏡產業基地建設項目”已于近日達到預定可使用狀態，公司決定將其予以結項，并將上述募集資金專戶進行注銷，現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會于2020年8月25日出具的《關于同意浙江藍特光學股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1929號）同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,090萬股，每股發行價格15.41元，新股發行募集資金總額為63,026.90萬元，扣除發行費用7,513.30萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為55,513.60萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2020]377號《驗資報告》。
根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》、公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過的《關于募投項目金額調整的議案》，本次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：
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2022年4月21日公司召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，由于受大環境等因素的影響，上述兩個募投項目涉及的基礎裝修、設備采購等受制約；同時，高精度玻璃晶圓產業基地建設項目由于VR/AR下游終端產品市場推進節奏不及預期等原因，導致項目建設進度較原計劃有所滯后。現結合項目實際情況，公司決定將募投項目高精度玻璃晶圓產業基地建設項目、微棱鏡產業基地建設項目的建設期分別延長至2023年9月和2022年12月，截至2022年12月31日，微棱鏡產業基地建設項目募集資金已使用完畢。
2022年12月6日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用自有資金對部分募投項目追加投資的議案》，結合募投項目實際建設情況，公司計劃對“微棱鏡產業基地建設項目”投資總額進行調整，在原計劃投入該項目的募集資金金額不變的基礎上，使用自有資金23,650萬元對募投項目追加投資并延期至2023年6月。
二、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了《浙江藍特光學股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），對募集資金的存儲、使用及管理等方面做出了明確的規定，在制度上保證募集資金的規范使用。
根據上述辦法的規定，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內。公司連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司于2020年9月16日分別與中國工商銀行股份有限公司嘉興分行、中國農業銀行股份有限公司嘉興南湖支行、中信銀行股份有限公司嘉興分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
截至2023年6月14日，本公司有3個募集資金專戶、4個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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注：公司于2022年12月6日召開了第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過18,000萬元（含18,000萬元）用于暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的業務，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司實際用于暫時補充流動資金18,000萬元。
三、本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況
公司本次結項的募投項目為“微棱鏡產業基地建設項目”，截至2023年6月14日，本次結項募投項目及“補充流動資金”募集資金具體使用及節余情況如下：
單位：萬元
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注1：公司將募集資金產生的銀行存款利息和理財產品收益扣除銀行手續費后資金中的1,336.96萬元用于微棱鏡產業基地建設項目；
注2：公司將募集資金產生的銀行存款利息和理財產品收益扣除銀行手續費后資金中的39.83萬元用于“補充流動資金”；
注3：利息及理財收益凈額為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及購買理財產品收益扣除相關手續費后的凈額；
注4：募集資金專戶余額以結項時募投項目專戶余額為準。
根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，單個或者全部募投項目完成后，節余募集資金（包括利息收入）低于1000萬的，可以免于履行董事會審議程序，且無需獨立董事、監事會、保薦機構或者獨立財務顧問發表明確同意意見。
四、本次部分募投項目結項的具體情況
“微棱鏡產業基地建設項目”已建設完畢，項目已于近日達到預定可使用狀態，滿足結項條件，因此公司將上述募投項目進行結項，項目承諾募集資金投資總額使用完畢，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
因上述募投項目募集資金已全部按計劃投入使用完畢，為便于管理，公司將在上述募投項目結項之后將項目專戶（開戶行：中國工商銀行股份有限公司嘉興秀洲支行，賬號：1204068029200069890）及“補充流動資金”專戶（開戶行：中國農業銀行股份有限公司嘉興科技支行，賬號：19380401040010001）進行注銷，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。
特此公告。
浙江藍特光學股份有限公司董事會
2023年6月16日
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