證券代碼：601778證券簡稱：晶科科技公示序號：2023-098

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、募資基本概況

經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕931號）審批，公司在2021年4月23日發(fā)行了3,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價為每一張100元，募資總額為rmb3,000,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費后，具體募資凈收益為2,971,776,415.09元，以上賬款已經(jīng)在2021年4月29日所有到帳。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行檢審，并且于2021年4月30日出具了天健驗〔2021〕191號《驗證報告》。公司已經(jīng)對于該募資展開了專用賬戶存放。

二、此次簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要原因、簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月19日舉辦第二屆股東會第四十四次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目的議案》，同意將2021年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目之清遠市三排鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補開發(fā)利用示范工程、渭南市白水縣西固鎮(zhèn)200MW光伏平價上網(wǎng)新項目并未所使用的募資以及相關(guān)募資帳戶總計利息費用凈收益總共88,421.08萬余元（實際額度按實際結(jié)轉(zhuǎn)成本時募集資金專戶賬戶余額為標準）用以項目投資新創(chuàng)建晶科電力建德三都鎮(zhèn)70MWp農(nóng)光互補光伏發(fā)電系統(tǒng)與晶科海南省20億千瓦源網(wǎng)荷儲一體化項目。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目的公告》（公示序號：2023-062）。

為加強企業(yè)募資管理與應用，提升募集資金使用高效率，確保募資融資計劃的順利進行，維護投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)、承銷商海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”）前不久分別向平安銀行股份有限責任公司上海分行、招商銀行股份有限責任公司上海花木分行（以下統(tǒng)稱“承包方”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

截止本公告日，最新項目募資重點帳戶情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

企業(yè)（招標方）、募集資金專戶開戶行（承包方）、國泰君安（丙方）簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、招標方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為，截止到_____年__月__日，專用賬戶賬戶余額為_____萬余元。該專用賬戶僅限于招標方募資看向新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。

（注：以上空出具體內(nèi)容詳細上述情況“二、此次簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要原因、簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況”中表格列示的相關(guān)介紹。）

2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方承銷商，應依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。

丙方服務承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資的監(jiān)管和應用執(zhí)行證券承銷崗位職責，開展持續(xù)督導工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方最少每上半年度對招標方募資的儲放與應用情況進行一次現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場勘察時要與此同時查驗募集資金專戶存放狀況。

4、招標方受權(quán)丙方指定保薦代表人李文杰、韓超隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個月5日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。

6、招標方1次或是12月之內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、承包方總計三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研專用賬戶材料情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

9、丙方發(fā)覺招標方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

10、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。

11、以上協(xié)議書在有效期滿前提前結(jié)束的，招標方應當在協(xié)議終止的時候起一周內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個新的協(xié)議書并立即公示。

12、本協(xié)定一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會江西省監(jiān)管局各上報一份，其他留招標方預留。

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：601778證券簡稱：晶科科技公示序號：2023-097

晶科電力科技發(fā)展有限公司

有關(guān)公司擔保的推進公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔保人名字：企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司擬為被擔保人向金融企業(yè)申請辦理股權(quán)融資給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔保本錢總計不超過人民幣43,697.82萬余元。截止到本公告公布日，公司及控股子公司為被擔保人公司擔保的額度總計為41,054.41萬余元（含此次）。

●此次貸款擔保無質(zhì)押擔保。

●無貸款逾期對外擔保。

●尤其風險防范：截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔保余額金額為1,469,276.76萬余元（外匯按人民幣匯率中間價計算），占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的118.56%。煩請投資人留意相關(guān)風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保狀況簡述

為了滿足經(jīng)營活動順利開展必須，晶科電力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“晶科科技”）擬為國有獨資下屬企業(yè)向金融企業(yè)申請辦理股權(quán)融資公司擔保，詳情如下：

1、企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)嘉興晶美新能源有限公司（下稱“嘉興市晶美”）、銅陵市晶鴻太陽能發(fā)電有限責任公司（下稱“銅陵市晶鴻”）、杭州蕭山區(qū)晶燦新能源有限公司（下稱“杭州蕭山晶燦”）分別往上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責任公司申請辦理本錢金額為308萬余元、230萬元和380萬元固資貸款，貸款期限均是10年，企業(yè)為以上貸款給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議已簽定。

2、企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)上海光錸太陽能科技有限責任公司（下稱“上海光錸”）擬將江蘇省銀行股份有限公司青浦區(qū)分行申請辦理本錢金額為850萬元固資貸款，貸款期限為10年，公司擬為以上貸款給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議并未簽定。

3、公司及控股子公司晶科電力有限責任公司（下稱“晶科比較有限”）、上海市晶坪電力有限公司（下稱“上海市晶坪”）一同向恒生銀行（我國）有限責任公司上海分行申請辦理不超過人民幣2億的同用信用額度，借款期限為1年，公司擬為以上授信額度給予最大不超過人民幣2.4億的連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議已簽定。

4、企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)重慶市晶步太陽能發(fā)電有限責任公司（下稱“重慶市晶步”）、重慶市晶固太陽能發(fā)電有限責任公司（下稱“重慶市晶固”）、重慶市晶泰太陽能發(fā)電有限責任公司（下稱“重慶市晶泰”）、重慶盛步電力有限公司（下稱“重慶市盛步”）擬分別往興業(yè)銀行金融融資有限公司申請辦理rmb721.60萬余元、2,833.91萬余元、1,140.86萬余元、885.67萬元融資租賃，租賃期限均是8年，公司擬為以上股權(quán)融資給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議并未簽定。

5、企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)德興嘉佐電力有限公司（下稱“德興嘉佐”）、鄱陽縣晶步光伏發(fā)電電力有限公司（下稱“鄱陽縣晶步”）、上饒市嘉文電力有限公司（下稱“上饒市嘉文”）、大連鴻晶光伏發(fā)電科技公司（下稱“大連市鴻晶”）擬各自向長江聯(lián)合金融租賃有限公司申請辦理總計rmb3,500.78萬元融資租賃，公司擬為以上股權(quán)融資給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議已簽定。主債務人及實際融資額如下所示：

6、企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)上饒市科山電力有限公司（下稱“上饒市科山”）、擬將興業(yè)銀行銀行股份有限公司南昌市支行申請辦理本錢金額為2,960萬余元項目融資借款，貸款期限為12年，企業(yè)為以上貸款給予不超過3,552萬元連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議并未簽定。

7、企業(yè)國有獨資下屬企業(yè)上饒市科岑電力有限公司（下稱“上饒市科岑”）擬將興業(yè)銀行銀行股份有限公司南昌市支行申請辦理本錢金額為2,400萬余元項目融資借款，貸款期限為10年，企業(yè)為以上貸款給予不超過2,880萬元連帶責任擔保貸款擔保，擔保協(xié)議并未簽定。

8、公司全資子公司晶科電力（中國香港）有限責任公司（下稱“晶科中國香港”）擬參加中東國家光伏發(fā)電系統(tǒng)的招投標，企業(yè)為晶科中國香港參加投標向東方匯理銀行上海分行申請辦理開立保函，保函金額約rmb895萬余元（按票據(jù)之日起匯率換算），擔保期不得超過11月，擔保類型為一般保證擔保，擔保協(xié)議已簽定。

9、公司為瑞再企商商業(yè)保險有限責任公司馬來西亞支行申請辦理票據(jù)推遲，為國有獨資下屬企業(yè)JinkoPowerSpainS.L.U.（下稱“晶科意大利”）就意大利項目實施履行合同給予一般保證擔保，保函金額約rmb1,520萬余元（按票據(jù)推遲設(shè)立日匯率換算），票據(jù)推遲期為8月，以上票據(jù)推遲已設(shè)立。

（二）決策制定

公司在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度暨擔保計劃的議案》，允許自該次股東大會審議根據(jù)的時候起12月，公司及下屬企業(yè)為合并財務報表內(nèi)下屬企業(yè)（含新開設(shè)、收購下屬企業(yè)）給予rmb166億人民幣（或等量外匯）新增擔保額度（包含原來貸款擔保貸款展期或續(xù)險）。主要內(nèi)容詳細企業(yè)分別在2023年4月29日、2023年5月22日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2023年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度暨擔保計劃的公告》（公示序號：2023-057）及《2022年年度股東大會決議公告》（2023-072）。此次新增加擔保額度在2022年年度股東大會核準的擔保額度范圍之內(nèi)，不必再度執(zhí)行股東會或股東大會審議程序流程。

（三）擔保額度變化趨勢

此次貸款擔保涉及到負債率70%以上下屬企業(yè)間擔保額度調(diào)濟，調(diào)濟情況和被擔保人擔保額度、擔保余額轉(zhuǎn)變情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、企業(yè)為晶科中國香港、晶科意大利此次公司擔保金額按票據(jù)起效日人民幣兌美元外匯中間價計算；截止到本公告公布日，企業(yè)為晶科中國香港、晶科意大利公司擔保的額度按2023年6月16日人民幣兌美元外匯中間價計算。

2、擔保余額依據(jù)擔保股權(quán)融資賬款的具體派發(fā)時長明確。擔保額度具體到小數(shù)點后兩位，若有偏差，均是四舍五入造成。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人基本概況詳見附件1

（二）被擔保人財務報表詳見附件2

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）企業(yè)為嘉興市晶美、銅陵市晶鴻、杭州蕭山晶燦公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保。

2、擔保期：企業(yè)為嘉興市晶美、銅陵市晶鴻、杭州蕭山晶燦擔保時限為主導合同約定的借款人履行義務屆滿之日起三年。

3、擔保范圍：企業(yè)為嘉興市晶美、銅陵市晶鴻、杭州蕭山晶燦擔保范疇為主導合同項下的債務本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費及其實現(xiàn)債權(quán)費用。

（二）企業(yè)為上海光錸公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保。

2、擔保期：企業(yè)為上海光錸擔保時限為自承諾書起效之日起止主合同項下負債執(zhí)行期屆滿之日后滿三年之日止。

3、擔保范圍：企業(yè)為上海光錸擔保范疇為主導合同項下的債務本錢及按主合同規(guī)定收取的所有貸款利息、及其借款人應該付款手續(xù)費、合同違約金、賠償費、稅費和債務人為實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)利而造成的花費。

（三）企業(yè)為晶科比較有限、上海市晶坪公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保。

2、擔保期：企業(yè)為晶科比較有限、上海市晶坪擔保時限為自債務明確期內(nèi)期滿日起三年。

3、擔保范圍：企業(yè)為晶科比較有限、上海市晶坪擔保范圍包括被擔保人在合同項下或者與主協(xié)議相關(guān)由被擔保人時常欠付債權(quán)人及其時常對債務人造成/承擔中的所有賬款和負債。

（四）企業(yè)為重慶市晶步、重慶市晶固、重慶市晶泰、重慶市盛步公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保。

2、擔保期：企業(yè)為重慶市晶步、重慶市晶固、重慶市晶泰、重慶市盛步擔保期為始行合同生效之日起止主合同項下承租方所有債務執(zhí)行屆滿之日起滿三年時止。

3、擔保范圍：企業(yè)為重慶市晶步、重慶市晶固、重慶市晶泰、重慶市盛步擔保范疇包含但是不限于主合同項下債務人對承租方擁有的所有債務，承租方在合同項下所有其他責任的執(zhí)行，債務人為維護及完成主債權(quán)和擔保權(quán)利而付款的各種成本與費用。

（五）企業(yè)為德興嘉佐、鄱陽縣晶步、上饒市嘉文、大連市鴻晶公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保。

2、擔保期：企業(yè)為德興嘉佐、鄱陽縣晶步、上饒市嘉文、大連市鴻晶擔保時限為自確保合同簽訂之日至租用合同項下主債務執(zhí)行期屆滿之日起滿2年時間。

3、擔保范圍：企業(yè)為德興嘉佐、鄱陽縣晶步、上饒市嘉文、大連市鴻晶擔保范圍包括借款人需向債務人付款的租金、貸款利息、合同違約金、損害賠償金、租賃物留購合同款及其它應交賬款等；借款人對債務人、應當承擔返還財產(chǎn)及損失賠償；擔保人給債務人所造成的全部損失；債務人為向借款人、擔保人依法追究義務而造成的實現(xiàn)債權(quán)的費等。

（六）企業(yè)為上饒市科山、上饒市科岑公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保。

2、擔保期：企業(yè)為上饒市科山、上饒市科岑擔保時限為主導債務履行期限期滿之日起三年。

3、擔保范圍：企業(yè)為上饒市科山、上饒市科岑擔保范圍包括債務人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔保及其它表里外信貸業(yè)務但對借款人產(chǎn)生的所有債務，包含但是不限于債務本錢、貸款利息、合同違約金、損害賠償金、債務人實現(xiàn)債權(quán)的費等。

（七）企業(yè)為晶科中國香港公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：一般保證擔保。

2、擔保期：企業(yè)為晶科中國香港擔保時限不得超過11月。

3、擔保范圍：企業(yè)為晶科中國香港擔保范圍包括擔保協(xié)議項下最大賠償額度及債務人實現(xiàn)債權(quán)的費等。債務人實現(xiàn)債權(quán)費用包含但不限于訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費、差旅費報銷、執(zhí)行費、保全費及其它實現(xiàn)債權(quán)費用。

（八）企業(yè)為晶科意大利公司擔保主要內(nèi)容如下所示：

1、合同類型：一般保證擔保。

2、擔保期：企業(yè)為晶科意大利擔保期為推遲票據(jù)設(shè)立起8月。

3、擔保范圍：企業(yè)為晶科意大利擔保范圍包括票據(jù)項下最大賠償額度及債務人實現(xiàn)債權(quán)的費等。債務人實現(xiàn)債權(quán)費用包含但不限于訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費、差旅費報銷、執(zhí)行費、保全費及其它實現(xiàn)債權(quán)費用。

四、擔保重要性和合理化

此次有關(guān)貸款擔保事宜是為了達到企業(yè)日常運營與業(yè)務發(fā)展的需求，擔保額度在企業(yè)本年度貸款擔保方案信用額度范圍之內(nèi)，被擔保人均是企業(yè)合并報表范圍里的下屬企業(yè)，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營和資信情況可以密切關(guān)注，擔保風險總體可控性，不會有危害中小投資者和企業(yè)利益的情況。

五、股東會建議

被擔保方均是企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)，擔保風險總體可控性。此次貸款擔保有利于達到以上企業(yè)以及下屬企業(yè)經(jīng)營活動里的融資需求，股東會覺得之上貸款擔保事宜未危害公司及公司股東利益，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔保余額金額為1,469,276.76萬余元（外匯按人民幣匯率中間價計算），占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司其他綜合收益比例為118.56%，在其中，對子公司的擔保余額金額為1,330,906.42萬余元。無貸款逾期對外擔保。

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月17日

配件1：被擔保人基本概況

配件2：被擔保人財務報表