食品頻道
興全恒祥88月按時對外開放純債 證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年6月16日
1.公示基本資料
注：1、依照《興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，股票基金可供分配利潤指截止到利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日股票基金盈余公積與未分配利潤中已經(jīng)實現(xiàn)利潤的孰低數(shù)。以上中“截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤分配總額，數(shù)值保留兩位小數(shù)。2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派額度或每10份基金認(rèn)購所分派額度等和此次年底分紅相關(guān)事宜不一致的，本基金托管人可以及時公示調(diào)節(jié)此次年底分紅相關(guān)事宜。
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：1、“紅股派發(fā)日”就是指挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在該日劃歸市場銷售機構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確定的基金認(rèn)購，持有期將自追加投資確定日起計。
3.別的必須提醒的事宜
3.1利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理認(rèn)購的基金認(rèn)購不具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
3.2本基金收益分配方法分成股票分紅與紅利再投資。此次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2023年6月20日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。看中后勢的投資人可以選擇紅利再投資。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)錢方法。
我們公司報請投資者立即確定所設(shè)置的分紅方式，投資者對于不同銷售機構(gòu)的交易賬號可制定不同的分紅方式。欲改動分紅方式的基金份額持有人，在2023年6月19日在下午3點之前盡快到銷售機構(gòu)改動分紅方式。投資人同一日數(shù)次申請分紅方式更改的，系統(tǒng)軟件依照審批單序號順序，以最后一次申報分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在股票利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申報分紅方式變更申請書，對本次基金的分紅失效，在下一次基金的分紅時合理。
投資人可在修改申請遞交2個工作日日后由興證全球基金管理有限公司客服中心手機確定或登陸我公司官網(wǎng)查詢分紅方式正確與否，如未恰當(dāng)或期待改動分紅方式的，請盡快在規(guī)定時間內(nèi)前至銷售點申請辦理變更登記。
3.3按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級）以及相關(guān)公示要求，基金收益分配時存在的銀行轉(zhuǎn)帳或其它服務(wù)費用由投資人自己承擔(dān)。
3.4因年底分紅所導(dǎo)致的凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征，都不會減少基金投資風(fēng)險或提升股票基金長期投資。
3.5本基金份額持有人及期待掌握本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（http://www.xqfunds.com）或撥通客戶服務(wù)熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網(wǎng)上客服立即資詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月16日
大眾商報(大眾商業(yè)報告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2