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寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司 有關約束性股票回購注銷執行進行 暨調節可轉債轉股價錢的通知
證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公示序號：2023-058
債卷編碼：113627債卷通稱：安寧可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●調節前轉股價格：49.74元/股
●調整轉股價格：49.94元/股
●“安寧可轉債”此次轉股價格調節執行日期：2023年6月19日
●“安寧可轉債”于2023年6月16日終止股權轉讓，2023年6月19日起修復股權轉讓
經中國證監會《關于核準寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2021】646號）審批，寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司（下稱“企業”）于2021年7月15日公布發行可轉債800萬多張，每一張顏值rmb100元，募資總額為80,000萬余元，時限6年。“安寧可轉債”自2022年1月21日起可轉換為根本公司股權，初始轉股價格為50.32元/股。
因為公司執行2021年度股東分紅，“安寧可轉債”的轉股價格由50.32元/股調整至49.72元/股，變更后的轉股價格自2022年5月31日起起效。實際詳細企業2022年5月24日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于“太平轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2022-035）。
因回購注銷280,000股員工持股計劃，“安寧可轉債”的轉股價格由49.72元/股調整至49.74元/股，變更后的轉股價格自2022年11月1日起起效。實際詳細企業2022年10月29日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于限制性股票回購注銷實施完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2022-064）。
一、轉股價格調節根據
2023年1月11日，結合公司2021年第一次股東大會決議的受權，舉辦第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監事第八次大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。由于2名激勵對象個人原因已離職，不會再具有激勵對象資質；13名激勵對象因2021年度績效考評未達標，其所獲得的授的員工持股計劃不可以所有解除限售，允許企業回購注銷以上目標所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃166,100股。主要內容詳細企業2023年1月12日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-005）。
2023年4月17日，公司召開第四屆董事會第十二次大會、第四屆職工監事第十次大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了以上提案。由于11名激勵對象個人原因已離職，不會再具有激勵對象資質；企業2022年度公司方面績效考評不合格，其他33名激勵對象所獲得的授的第二個解除限售期員工持股計劃不可以解除限售，允許企業回購注銷以上目標所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃2,353,075股。主要內容詳細企業2023年4月18日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-037）。
當前公司已經向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交了此次回購注銷有關申請辦理，預估此次總計2,519,175股員工持股計劃于2023年6月16日進行銷戶。主要內容詳細企業2023年6月14日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公示序號：2023-055）。
依據《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），在“安寧可轉債”發售以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況時，企業將按照上述標準發生的順序，依次對轉股價格開展累計調節（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）。因而“安寧可轉債”的轉股價格調節合乎《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調節公式計算和調整結論
在本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況時，企業將按照上述標準發生的順序，依次對轉股價格開展累計調節（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入），實際調節方法如下所示：
配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
發放股利：P1=P0-D；
以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調整轉股價，P0為更改前轉股價，n為派股率或轉增股本率，k為增發新股率或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利。
依據上述承諾，員工持股計劃復購事宜可用調節公式計算：P1=（P0+A×k）/（1+k）
P0=49.74元/股
A=12.06元/股，即員工持股計劃回購價格。
k=-2,519,175/476,448,261≈-0.53%，在其中2,519,175為公司本次回購注銷股票數，476,448,261為公司本次回購注銷實施后總市值。
因而，P1=49.94元/股，即調整“安寧可轉債”的轉股價格為49.94元/股。
變更后的“安寧可轉債”轉股價格自2023年6月19日起起效。“安寧可轉債”于2023年6月16日終止股權轉讓，2023年6月19日起修復股權轉讓。
特此公告。
寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司股東會
2023年6月16日
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