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東鵬飲料（集團公司）有限責任公司 有關應用一部分閑置不用自籌資金 開展現金管理業務的推進公示
證券代碼：605499證券簡稱：東鵬飲料公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
●核心內容提醒：
1.委托理財受托方：平安銀行股份有限責任公司、廣州市銀行股份有限公司、建設銀行股份有限公司、興業銀行銀行股份有限公司；
2.此次委托理財額度：總計85,000.00萬余元；
3.委托理財產品類別：大額存款、保本理財、投資理財；
4.委托理財時限：3年、無固定期限、3個月、94天、98天；
5.履行決議程序流程：東鵬飲料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月21日舉辦第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監事第十九次大會及2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，企業股東會擬受權企業下屬公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用不超過人民幣85億人民幣的范圍之內適時選購高收益投資商品（包含但是不限于：保本理財、存定期、協定存款、大額存款、投資理財產品、資管計劃等安全系數高的高收益投資商品。）使用年限自股東大會審議根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。
股東會受權董事長或老總指定授權代理人，在受權信用額度范圍之內履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，授權期限自2022年度股東會根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
主要內容詳細公司在2023年4月22日公布的《公司關于2023年度使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公示序號：2023-020)。
一、此次委托理財概述
（一）授權委托理財的目的
在確保公司及分公司日常運營融資需求和資源安全的情況下，為進一步提升資金使用效益，提升企業盈利，融合公司經營戰略及整體發展規劃，企業下屬公司擬用一部分閑置不用自籌資金購買理財。
（二）自有資金
本次資金為公司發展閑置不用自籌資金，自有資金依法依規，在確保公司及分公司正常的資金使用計劃正常的執行和日常運營需要周轉資金前提下開展的。
（三）委托理財商品的相關情況
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
1.操縱安全系數風險性
公司管理人員分配投資部相關負責人對投資理財產品展開分析、評定、提議及實行追蹤，并形成了較為成熟的受權和管控機制，可以謹慎開展管理決策審核。項目投資期內，一旦相關工作人員分辨或發覺存有不利條件，企業將及時采取相應執行措施，最大程度操縱經營風險，保證財產安全。
2.預防利率風險
企業將依據已有資金使用計劃挑選相匹配的理財產品種類和時限，保證不受影響自籌資金的正常運行。公司獨立董事、董事會審計委員會、職工監事有權對自籌資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計，花費由企業擔負。此次金融理財的投資范圍通常是金融機構、證劵公司、車險公司或信托等金融機構低安全風險投資理財產品，符合公司內部結構資金分配的需求。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
1.平安企業rmb大額存款
2.廣州銀行紅棉投資理財周添利
3.建設銀行杭州市支行企業rmb訂制型保本理財
4.廣州市大額存單
5.廣州市大額存單
6.興銀投資理財【穩利季季豐9C212001】凈值型理財產品
7.廣州市大額存單
8.廣州銀行紅棉投資理財鑫選固定期限合同98天投資理財
（二）現金管理業務資金看向
以上選購的銀行理財資產由受托方金融機構以及理財子公司按合作合同開展定項管理方法。
（三）經營風險及控制方法
企業設立了完善的投資理財產品選購審核和程序運行，可充分保障和完善投資理財產品消費行為，保證理財資金安全性。所采取的具體辦法如下所示：
1.嚴格執行謹慎投資原則，挑選投資目標，運用閑余自籌資金選購高收益投資商品，嚴控風險。
2.企業將依據市場狀況立即追蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。
3.企業將根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的需求立即公布企業使用閑置不用自籌資金選購銀行理財實際情況。
三、此次委托理財受托方的現象
公司本次購買理財的受托方:平安銀行股份有限責任公司、廣州市銀行股份有限公司、建設銀行股份有限公司、興業銀行銀行股份有限公司，受托方與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。
四、此次委托理財對企業的危害
企業最近一年又一期財務狀況如下所示：
企業：萬余元
公司本次委托理財付款金額總計85,000.00萬余元，在其中40,000.00萬余元為保本保息型大額存款、10,000.00萬余元為保本型理財型保本理財，35,000.00萬余元為非保本浮動收益型投資理財，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現金流導致很大影響。公司采購高收益投資商品所使用的資產為閑置不用自籌資金，不受影響企業的整體運營融資需求和主要經營的順利開展。根據購買理財，能降低企業銷售費用，提升現金類資產盈利，達到公司股東利潤最大化，符合公司和公司股東利益。
五、風險防范
公司本次選購的銀行理財均是安全系數高的投資理財產品，整體嚴控風險。但鑒于金融體系宏觀經濟政策和市場變化產生的影響，也不排除長期投資具有一定的不可預料性。
六、決策制定的執行
公司在2023年4月21日舉辦第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監事第十九次大會及2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，企業股東會擬受權企業下屬公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用不超過人民幣85億人民幣的范圍之內適時選購高收益投資商品（包含但是不限于：保本理財、存定期、協定存款、大額存款、投資理財產品、資管計劃等安全系數高的高收益投資商品。），使用年限自股東大會審議根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。
董事會監事會報請股東會受權董事長或老總指定授權代理人，在受權信用額度范圍之內履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，授權期限自2022年度股東會根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司股東會
2023年6月15日
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