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無錫奧特維科技有限公司關于取消部分募集資金專項賬戶的公告
證券代碼：688516 證券簡稱：奧特維 公告編號：2023-050
無錫奧特維科技有限公司
關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、籌集資金的基本情況
根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關于同意無錫奧特維科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批復》(證監(jiān)會許可[2020]718號) ，經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)2467萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格23.28元。公開發(fā)行募集資金總額為57,431.76萬元，扣除發(fā)行費用6,204.43萬元，募集資金凈額為51,227.33萬元。上述募集資金已于2020年5月18日到位，立信中聯(lián)會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年5月19日對資金到位情況進行了審核，并出具了《驗資報告》(立信中聯(lián)驗字[2020]D-0018號）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率，有效保護投資者利益，公司制定了無錫奧特維科技有限公司募集資金管理制度（以下簡稱“募集資金管理制度”），將募集資金存入董事會設立的募集資金專項賬戶集中管理，公司按規(guī)定管理和使用募集資金。
(一)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
2020年4月，公司與保薦人信達證券有限公司(以下簡稱“信達證券”)分別與江蘇銀行無錫科技支行、興業(yè)銀行無錫分行業(yè)務部、寧波銀行有限公司無錫新區(qū)分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利義務。
2021年10月，公司聘請平安證券有限公司(以下簡稱“平安證券”)擔任公司2021年向特定對象發(fā)行股票的保薦人，公司與原保薦人信達證券有限公司及相關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。并簽訂了新的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利義務。
2022年7月，公司聘請方正證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“方正證券”)擔任公司2021年向特定對象發(fā)行股票的保薦人。公司與原持續(xù)監(jiān)管機構平安證券及相關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。并簽訂了新的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利義務。
2023年2月，公司聘請平安證券擔任公司向非特定對象發(fā)行可轉換債券的發(fā)起人，并承擔原持續(xù)監(jiān)管機構尚未完成的持續(xù)監(jiān)管工作。公司與原發(fā)起人方正證券及相關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。2023年3月，公司與平安證券及相關募集資金存儲銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利義務。
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行募集資金專戶開立如下：
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在實際使用募集資金的過程中，公司嚴格按照監(jiān)管協(xié)議辦理使用審批手續(xù)，監(jiān)督募集資金的管理和使用，確保專項資金的使用。
三、注銷募集資金專項賬戶的情況
由于公司存放在寧波銀行有限公司無錫新區(qū)分行（賬戶：780801200220239）相應的募集投資項目“研發(fā)中心項目”已完成，無余額。為促進銀行賬戶的統(tǒng)一集中管理，公司決定取消上述募集資金專項賬戶，并辦理相關注銷手續(xù)。
截至本公告之日，公司已完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司與開戶銀行、保薦機構簽訂的監(jiān)管協(xié)議已相應終止。
特此公告
無錫奧特維科技有限公司董事會
2023年6月22日
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