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招商局港口集團(tuán)有限公司2022年分紅分紅實(shí)施公告
01872/201872證券代碼 證券簡(jiǎn)稱:招商港/招商B 公告編號(hào)：2023-051
招商局港口集團(tuán)有限公司
2022年度分紅分紅實(shí)施公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東大會(huì)審議通過利潤分配方案的情況
(一)招商局港口集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、“公司”)2022年利潤分配方案已獲2022年5月22日召開的公司2022年股東大會(huì)審議通過。方案具體內(nèi)容如下:根據(jù)2022年底總股本2、499、074、661股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利4.50元(含稅)，共計(jì)1、124、583股。597.45元。
（2）從分配計(jì)劃披露到實(shí)施期間，公司總股本未發(fā)生變化。公司股本總額在股息分配實(shí)施前發(fā)生變化的，按照現(xiàn)金股息總額固定不變的原則，按照最新股本總額相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
(三)本次實(shí)施的分配方案與股東大會(huì)批準(zhǔn)的分配方案一致。
（4）分配計(jì)劃的實(shí)施距股東大會(huì)審議批準(zhǔn)時(shí)間不超過兩個(gè)月。
二、本次實(shí)施的利潤分配方案
公司2022年年度利潤分配方案為:以公司現(xiàn)有總股本2.499、074、661股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放4.50元現(xiàn)金(含稅；扣稅后，香港市場(chǎng)投資者通過深圳證券交易所持有股份，a股QFII、RQFII和持有首發(fā)前限制股票的個(gè)人和證券投資基金每10股4.05元；A股持有首發(fā)后限制股票、股權(quán)激勵(lì)限制股票和無限流通股的個(gè)人股息紅利稅征收差異化稅率，每10股4.50元；股權(quán)登記日后，根據(jù)投資者減少股份，再按實(shí)際持股期限繳納稅款【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對(duì)香港投資者持有的基金份額征收10%，對(duì)內(nèi)地投資者持有的基金份額征收差異化稅率；B股非居民企業(yè)和持有首發(fā)前限售股的個(gè)人扣稅后每10股現(xiàn)金4.05元，境內(nèi)（外）個(gè)人股東持有無限流通股的股息紅利稅征收差異化稅率，按每10股4.50元，股權(quán)登記日后根據(jù)投資者減少股份，然后按實(shí)際持股期繳納稅款）。
【注:按照先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月(含1個(gè)月)以內(nèi)，每10股繳納0.90元稅款；持股1個(gè)月以上至1年(含1年)的，每10股繳納0.45元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】
特別說明：由于公司是中外合資企業(yè)，境外個(gè)人股東可以暫時(shí)免征紅利所得稅。
中國人民銀行在股東大會(huì)決議日后第一個(gè)工作日(即2023年5月23日)公布的人民幣兌港幣中間價(jià)(港幣:人民幣=1：0.8984)相當(dāng)于港元兌現(xiàn)，未來B股個(gè)人股東需要繳納的稅款將參照上述匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
三、分紅日期
(一)股權(quán)分配a股登記日為:2023年6月27日，除息日為:2023年6月28日。
(二)股權(quán)分配B股最后交易日為:2023年6月27日，除息日為:2023年6月28日，股權(quán)登記日為:2023年6月30日。
四、分紅分紅對(duì)象
分配對(duì)象為：截至2023年6月27日下午，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）注冊(cè)的所有A股股東；截至2023年6月30日（最后交易日為2023年6月27日），本公司在中國結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的所有B股股東。
五、分紅分紅方式
（1）2023年6月28日，委托中國結(jié)算深圳分公司分配的a股股東現(xiàn)金紅利將通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接轉(zhuǎn)入其資本賬戶。
（2）2023年6月30日，B股股東的現(xiàn)金紅利通過股東托管證券公司或托管銀行直接轉(zhuǎn)入其資本賬戶。B股股東于2023年6月30日辦理股份轉(zhuǎn)讓托管的，其現(xiàn)金紅利仍在原托管證券公司或托管銀行辦公室領(lǐng)取。
(三)以下a股股東的股息由公司自行分配:
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注：China Merchants Port Investment Development Company Limited，更名于2020年7月8日完成，原名China Merchants Investment Development Company Limited
在股權(quán)分配業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日：2023年6月12日至注冊(cè)日：2023年6月27日），因股東證券賬戶股份減少而委托中國結(jié)算深圳分公司分配的現(xiàn)金紅利不足的，由公司自行承擔(dān)一切法律責(zé)任和后果。
六、相關(guān)參數(shù)調(diào)整及其他事項(xiàng)說明
（1）股權(quán)分配實(shí)施后，公司將根據(jù)《招商局港口集團(tuán)有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。調(diào)整行權(quán)價(jià)格的公式如下：P=P0-V，其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股分紅；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。根據(jù)本公式，本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=16.53-0.45=16.08元/股；股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=14.28-0.45=13.83元/股。股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整仍需經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。請(qǐng)注意公司的后續(xù)公告。
(二)A股股東中合格的境外機(jī)構(gòu)投資者和B股非居民企業(yè)股東需取得納稅證明的，請(qǐng)于2023年7月31日前(含當(dāng)日)聯(lián)系公司，并提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的相關(guān)信息，讓公司向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)。
（3）如果B股股東不屬于國內(nèi)個(gè)人股東或非居民企業(yè)，但股息扣除所得稅，請(qǐng)?jiān)?023年7月31日前（含當(dāng)日）聯(lián)系公司，并提供相關(guān)材料進(jìn)行篩選。確認(rèn)情況屬實(shí)后，公司將協(xié)助退還扣除的稅款。
七、咨詢機(jī)構(gòu)
咨詢機(jī)構(gòu)：招商局港口集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室
咨詢聯(lián)系人：胡靜競(jìng)、張琳
咨詢電話:(0755)2682 8888
傳真電話:(0755)2688 6666
八、備查文件
(一)招商局港口集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議；
(二)招商局港口集團(tuán)有限公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
(三)中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)股權(quán)分配具體時(shí)間安排的文件。
特此公告。
招商局港口集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月20日
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