企業頻道
浙江省雙環傳動機械股份有限公司關于使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省雙環傳動機械股份有限公司（下稱“企業”）于2023年12月19日舉辦第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業及下屬控股子公司環研傳動系統研究所（嘉興市）有限責任公司（下稱“環研傳動系統”）在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情況下使用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關的經營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月?，F將有關情況公告如下：
一、本次募集資金基本概況
依據中國證監會開具的《關于核準浙江雙環傳動機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]1818號），企業向特定對象非公開發行72,705,667股，發行價為每一股rmb27.35元，募集資金總額為1,988,499,992.45元，扣減用以本次非公開發行股票的申報發售總費用為25,720,539.80元（未稅）后，具體募集資金凈額為1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次非公開發行募資到帳事宜出具了《驗資報告》（天健驗[2022]514號）。
二、此次募集資金投資項目狀況
本次非公開發行A股個股募集資金總額扣除發行費用后募集資金凈額用于投資下列新項目：
企業：萬余元
以上中，“桐鄉市加工廠高精度新能源車齒輪軸數智化轉型生產制造工程項目”的建設主體為立體雙環嘉興市，“快速噪音低機械部件實驗室項目”的建設主體為立體雙環嘉興市和環研傳動系統，其他項目建成后行為主體均是企業。
三、此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的實際情況
為進一步提高募集資金使用高效率,減少財務成本，在確保募集資金投資項目基本建設融資需求和項目順利進行前提下，企業及下屬控股子公司擬使用15,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月, 到期時將償還到募集資金專戶。經測算，按照現行金融機構逾期貸款利率，假如使用年限按12月測算，此次預估可節省銷售費用大約為517.50萬余元。
企業及下屬控股子公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的要求使用這部分募資，此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不會有變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，僅限與主營有關的生產經營應用。使用時間內，若募集資金投資項目因建設需要，實際投資進展超出預算，企業及下屬控股子公司將歸還臨時用以補充流動資金的這部分募資，以保證募集資金投資項目的正常進行。
鄭重承諾：使用閑置募集資金臨時補充流動資金期內，不會用閑置募集資金直接或者間接開展股票投資、衍生品合約等高風險高收益；此次應用閑置募集資金補充流動資金僅限于生產運營，不會通過直接和間接安排用以新股配售、認購或者用于個股及其衍生種類、可轉債券等交易，不容易變向更改募集資金用途亦不危害募集資金投資方案的正常進行。
四、審議程序以及相關建議
（一）董事會審議狀況
企業第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業及下屬控股子公司在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情況下使用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關的經營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。
（二）職工監事決議狀況
企業第六屆職工監事第二十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，審核確認，監事會認為：企業及下屬控股子公司此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜有助于提高募集資金使用高效率，能夠有效降低企業銷售費用，維護公司和投資者的利益，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，不存在變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形。因而，職工監事允許企業及下屬控股子公司應用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關的經營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。
（三）獨董建議
企業及下屬控股子公司在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情況下使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業銷售費用，將有利于股東的利益更大化，未向募集資金投資項目的實施措施排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。因而，我們同意企業及下屬控股子公司應用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。
（四）承銷商核查意見
經核實，承銷商覺得，公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程。此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金系用以與主營有關的生產經營，不容易直接或者間接分配用以新股配售、認購或者用于個股及其衍生種類、可轉換債券等買賣；不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募集資金投資方案的正常進行，此次補充流動資金時長不得超過12月，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。承銷商對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜情況屬實。
特此公告。
浙江省雙環傳動機械股份有限公司股東會
2023年12月19日
證券代碼：002472 股票簡稱：雙環傳動 公示序號：2023-103
浙江省雙環傳動機械股份有限公司
第六屆職工監事第二十五次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、職工監事會議召開情況
浙江省雙環傳動機械股份有限公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第二十五次會議報告于2023年12月11日以郵件、手機方法送到。大會于2023年12月19日以通信方式舉辦。例會應參加公司監事5名，親身參加公司監事5名。本次會議由監事長楊東坡組織，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》相關規定。
二、監事會會議決議狀況
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
審核確認，監事會認為：企業及下屬控股子公司此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜有助于提高募集資金使用高效率，能夠有效降低企業銷售費用，維護公司和投資者的利益，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，不存在變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形。因而，職工監事允許企業及下屬控股子公司應用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關的經營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。
之上事宜具體內容詳見公司在2023年12月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
特此公告。
浙江省雙環傳動機械股份有限公司職工監事
2023年12月19日
證券代碼：002472 股票簡稱：雙環傳動 公示序號：2023-102
浙江省雙環傳動機械股份有限公司
第六屆董事會第三十次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
浙江省雙環傳動機械股份有限公司（下稱“企業”）第六屆董事會第三十次會議報告于2023年12月11日以郵件、手機方法送到。大會于2023年12月19日以通信方式舉辦。例會應參加執行董事9名，親身參加執行董事9名。本次會議由董事長吳長鴻老先生組織，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》相關規定。
二、股東會會議審議狀況
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
允許企業及下屬控股子公司環研傳動系統研究所（嘉興市）有限公司在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情形下，應用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關的經營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。
之上事宜具體內容詳見公司在2023年12月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
公司獨立董事對于此事事宜發布的獨立意見及其承銷商海通證券股份有限責任公司開具的核查意見詳細2023年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省雙環傳動機械股份有限公司股東會
2023年12月19日
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