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桃李面包有限責任公司關于使用閑置自有資金開展委托理財?shù)耐七M公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 投資種類：我國銀行股份有限公司保本理財
● 此次委托理財額度：rmb1,470萬余元；rmb1,530萬余元
● 履行審議程序：桃李面包有限責任公司分別在2023年3月21日、2023年4月12日舉行了第六屆董事會第十次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)使用總額不超過10億的閑置自有資金選購安全系數(shù)高、流動性好、選購組織不局限于金融機構、證劵等金融機構的理財開展委托理財。詳情敬請閱公司在2023年3月23日公布的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-018）
● 尤其風險防范：雖然公司本次買的是安全系數(shù)高、流動性好、低風險的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險性的風險危害。
一、此次委托理財簡述
（一）委托理財目地
根據(jù)適當現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高資金使用效益，獲得一定投資收益。
（二）投資額
此次委托理財總金額1,470萬元和1,530萬余元
（三）自有資金
企業(yè)購買理財所采用的資產為公司發(fā)展閑置自有資金。
（四）委托理財方法
（五）委托理財時限
中行掛勾型保本理財【CSDVY202342183】金融理財期為94天，中行掛勾型保本理財【CSDVY202342184】金融理財期為95天。
二、審議程序
桃李面包有限責任公司分別在2023年3月21日、2023年4月12日舉行了第六屆董事會第十次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)使用總額不超過10億的閑置自有資金選購安全系數(shù)高、流動性好、選購組織不局限于金融機構、證劵等金融機構的理財開展委托理財。詳情敬請閱公司在2023年3月23日公布的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-018）。
三、委托理財風險評估及風控策略
（一）風險評估
公司本次買的是安全系數(shù)高、流動性好、低風險的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險性的風險危害。
（二）風控策略
1、企業(yè)遵循謹慎投資的原則，層層篩選發(fā)行主體，選用個人信用好、資產安全保障能力高的發(fā)售組織。
2、公司財務部守門員及時分析和跟蹤投資理財產品看向、項目進展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對企業(yè)投資產品的進行全面檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
4、公司將根據(jù)上海交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
四、委托理財對公司的影響
企業(yè)最近一年又一期財務報表狀況：
企業(yè)：元
截止到2023年9月30日，企業(yè)負債率為28.26%，此次購買理財金額金額為3,000萬余元，占公司總最近一期期終資產總額比例是0.43%，占公司總最近一期期末凈資產比例是0.60%，占公司總最近一期期終流動資產比例為12.05%。公司不存在承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。企業(yè)在保證整體運營和資源安全的情況下，應用閑置自有資金開展投資理財，也不會影響公司日常資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業(yè)務的順利開展。根據(jù)對臨時閑置不用自籌資金開展適當?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，合乎全體股東的利益。以上投資理財不容易對公司未來主營、經營情況、經營業(yè)績造成較大影響。
公司自2019年起執(zhí)行新金融工具準則，此次選購的投資理財產品記入資產科目“其他流動資產/交易性金融資產”，利息收入記入本年利潤中“長期投資/公允價值變動收益”。
特此公告。
桃李面包有限責任公司
股東會
2023年12月15日
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