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昆山國力電子器件科技發展有限公司有關可轉債“綜合國力可轉債”轉股價格調節的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
調整前轉股價格：62.83元/股
調整轉股價格：62.79元/股
轉股價格調節執行日期：2023年12月8日
“綜合國力股權”的轉股期：2023年12月16日（非買賣日順延到下一個買賣日）至2029年6月11日，目前還沒有進到轉股期。
一、可轉債調價根據
昆山國力電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）已經在2023年10月26日舉辦第三屆董事會第八次會議第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，并且已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢授于的限制性股票登記，公司股本由95,839,680股調整為95,934,720股，具體內容詳見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股票上市公告》（公示序號：2023-072）。
依據中國證監會有關可轉債發售的相關規定以及公司于2023年6月8日上海證券交易所網址（www.sse.com）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的相關條款，綜合國力可轉債在本次發行后，若公司產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債股權轉讓而增加的總股本）、配資及其配送股利等狀況，企業將按照上述標準發生的順序，依次對轉股價格作出調整。
二、轉股價格的變化方法
依據《募集說明書》發售條文的有關規定，在本次發行以后，若公司產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債股權轉讓而增加的總股本）、配資及其配送股利等狀況，企業將按照上述標準發生的順序，依次對轉股價格作出調整。具體轉股價格調節公式如下：
配送股利或轉增股本：P_[1]=P_[0]/（1+n）
增發新股或配資：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）
以上二項同步進行：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+n+k）
配送股利：P_[1]=P_[0]－D
以上三項同步進行：P_[1]＝（P_[0]－D+A×k）/（1+n+k）
在其中：P_[0]為調整前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P_[1]為調整轉股價。
當公司出現上述股份和/或所有者權益轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關公告，并且于聲明中注明轉股價格調節日、更改方法及停止股權轉讓期內（如果需要）。當轉股價格調節日為本次發行的可轉債持有者股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有人的股權轉讓申請辦理按公司變更后的轉股價格實行。
當公司可能會發生股份回購、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉債持有人的債務權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視具體情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充分保護本次發行的可轉債持有者權利的標準調節轉股價格。企業將按照到時候我國相關法律法規、證劵監督機構和上海交易所的有關規定制定出轉股價格調節內容包括操作辦法。
三、轉股價格的變化計算步驟
由于企業已經完成2022年限制性股票激勵計劃預埋授于一部分第一個所屬期股份登記工作中，企業以27.41元/股價錢向9名激勵對象所屬共95,040股股份，股權來源為公司為激勵對象定向發行的企業A股普通股票，此次股權激勵計劃所屬備案使公司總股本由95,839,680股調整為95,934,720股。
轉股價格調節公式計算：
增發新股或配資：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）；
在其中：P_[0]為調整前轉股價62.83元/股，A為增發新股價27.41元/股，k為增發新股率0.0992%（95,040股/95,839,680股），P_[1]為調整轉股價。
P_[1]=（62.83+27.41×0.0992%）/（1+0.0992%）=62.79元/股
綜上所述，此次可轉換債券的轉股價格調整至62.79元/股，變更后的轉股價格將自2023年12月8日起起效。“綜合國力可轉債”的轉股期為2023年12月16日（非買賣日順延到下一個買賣日）至2029年6月11日，目前還沒有進到轉股期。敬請投資者注意投資風險。
四、別的
投資人如需了解綜合國力可轉債的具體情況，請查閱企業2023年6月8日上海證券交易所網址（www.sse.com）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。
聯絡單位：證券投資部
聯系方式：0512-36915759
電子郵件：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山國力電子器件科技發展有限公司
股東會
2023年12月9日
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