企業頻道
瑞納智能機器設備有限責任公司關于使用一部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞納智能機器設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年11月8日舉辦第二屆董事會第二十一次會議第二屆職工監事第十九次大會，并且于2023年11月27日舉辦2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》，在不改變募集資金投資方案順利進行前提下，允許企業使用不得超過60,000萬余元超募資金及閑置募集資金進行現金管理，使用年限自股東大會審議通過起12個月，在不得超過以上信用額度及決定期限內，資產循環再生翻轉應用。
公司獨立董事、承銷商對上述事項均發布了確立贊同的建議。具體內容詳見企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-073）。
一、此次使用部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理的概述
（一）投資理財產品基本概況
經深思熟慮，充分評估，公司本次使用部分超募資金及閑置募集資金購買理財的相關情況如下所示：
1、簽訂企業：財通證券有限責任公司
產品名字：財通證券財氣通203號收益憑證
種類：本金保障型固定不動收益憑證
選購額度：2,500萬余元
持有期起始日期：2023年12月8日
持有期到期還款日：2024年3月6日，遇有持有期到期還款日為國家法定假日或者非交易時間，則順延到持有期到期還款日后第一個交易時間。
盈利組成：固收
固定不動回報率：2.7%（年化利率）
2、簽訂企業：財通證券有限責任公司
產品名字：財通證券財氣通204號收益憑證
種類：本金保障型固定不動收益憑證
選購額度：1,000萬余元
持有期起始日期：2023年12月8日
持有期到期還款日：2024年6月6日，遇有持有期到期還款日為國家法定假日或者非交易時間，則順延到持有期到期還款日后第一個交易時間。
盈利組成：固收
固定不動回報率：2.8%（年化利率）
3、企業與其他簽訂企業無關聯性，此次現金管理業務業務流程不構成關聯交易。
（二）風險管控措施
公司本次部分使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理僅限選購安全系數高且流動性好、不受影響企業日常運營主題活動的投資產品。公司按照管理決策、實行、監督職責相互分離的基本原則不斷完善相關投資的審批和程序運行，保證項目投資事宜的有序開展、規范運行，及其財產安全。擬采取的具體措施如下所示：
1、公司將根據運營計劃和資金分配方案挑選相匹配的現金管理業務產品品種和期限等，確保不影響公司日常運營主題活動的正常進行。
2、在執行期內及時分析和跟蹤現金管理業務品種看向、項目進展情況，一旦發現或判定有不利條件，將及時采取措施，操縱經營風險。
3、獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
（三）對公司經營產生的影響
1、集團公司應用一部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理要在確保公司募集資金投資項目進度和保證資產安全的情況下所進行的，不受影響企業募集資金投資項目的實施。
2、企業通過對超募資金及閑置募集資金進行現金管理，能提高資金使用效益，增加公司盈利。
二、公示此前十二個月內使用部分超募資金及閑置募集資金進行現金管理的現象
備注名稱：有關以上現金管理業務的具體情況客戶程序企業在巨潮網公布的相關公告。
三、備查簿文檔
1、現金管理業務商品選購相關憑證。
特此公告。
瑞納智能機器設備有限責任公司
股東會
2023年12月8日
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