企業頻道
武漢東湖高新集團有限公司關于加快推進“東湖可轉債”贖出暨掛牌的第七次提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 贖出備案日：2023年12月5日
● 贖出價錢：100.652元/張
● 贖出款派發日：2023年12月6日
● 最終買賣日：2023年11月30日
截止到2023年11月29日收盤后，間距11月30日（“東湖可轉債”最終買賣日）僅存1個交易日，11月30日為“東湖可轉債”最后一個買賣日。
● 最終股權轉讓日：2023年12月5日
截止到2023年11月29日收盤后，間距12月5日（“東湖可轉債”最終股權轉讓日）僅存4個交易日，12月5日為“東湖可轉債”最后一個股權轉讓日。
● 此次強制贖回結束后，“東湖可轉債”將自2023年12月6日開始在上海交易所掛牌。
● 投資人持有可轉換債券除在指定期限內根據二級市場再次交易或依照5.71元/股轉股價格開展股權轉讓外，只能選擇用100元/張票面價值加本期應收利息（即100.652元/張）被強贖。若被強贖，很有可能面臨較大風險損失。
● 特提示“東湖可轉債”持有者注意在限期內股權轉讓或賣出，以防止可能面臨的風險損失。
● 敬請廣大投資者深入分析可轉債有關規定，理性決策，注意投資風險。
武漢東湖高新集團有限公司（下稱“企業”）的個股自2023年10月19日至2023年11月9日持續16個交易日內已經有15個交易日的收盤價不少于“武漢東湖高新集團有限公司可轉債（下稱“東湖可轉債”、“可轉換債券”）”本期轉股價格5.71元/股130%（即不少于7.423元/股）。依據《武漢東湖高新股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，已開啟“東湖可轉債”的是標準贖回條款。經公司第十屆股東會第六次會議審議通過了《關于提前贖回“東湖轉債”的議案》，確定履行企業可轉換債券的強制贖回權，對“贖出備案日”登記在冊的“東湖可轉債”所有贖出。
現根據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》與公司《募集說明書》的有關條款，就贖出相關事項向全體“東湖可轉債”持有者公告如下：
一、贖回條款
結合公司《募集說明書》協議條款的相關規定，“東湖可轉債”如果有條件贖回條款如下所示：
在此次可轉債轉股期限內，假如以下兩種情形的任意一種出現的時候，公司有權依照此次可轉換債券顏值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未轉股此次可轉換債券：
1、在轉股期內，要是企業股票在所有的持續三十個買賣日中至少十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；
2、當此次可轉換債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時。
本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指此次可轉換債券持有者所持有的將贖出的此次可轉換債券票上總額；
i：指此次可轉換債券當初息票率；
t：指計息天數，第一個還息日前，指從計算利息開始日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）；第一個還息日后，指從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。
此次可轉換債券的贖回期與轉股期同樣，即發售完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止此次可轉債到期日止。
若在前述三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節日前買賣日按調整前的轉股價格和收盤價測算，調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。
二、此次可轉債贖回的相關事項
（一）贖出標準取得的成就狀況
企業股票自2023年10月19日至2023年11月9日持續16個交易日內已經有15個交易日的收盤價不少于“東湖可轉債”本期轉股價格5.71元/股130%（即不少于7.423元/股），已達到“東湖可轉債”的贖出標準。
（二）贖出備案日
此次贖出對象是2023年12月5日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）登記在冊的“東湖可轉債”的所有持有者。
（三）贖出價錢
結合公司《募集說明書》中有關強制贖回的承諾，贖出價格是100.652元/張。
在其中，本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指此次可轉換債券持有者所持有的將贖出的此次可轉換債券票上總額即每一張顏值為100元；
i：指此次可轉換債券當初息票率，即1.00%；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日（2023年4月12日）起至本計算利息本年度贖出日（2023年12月6日）止的具體日歷日數（算頭算不上尾）總共238天。
本期應收利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×238/365=0.652元/張。
贖出價錢=可轉換債券顏值+本期應收利息=100+0.652=100.652元/張。
（四）贖出程序流程
一定會在贖回期結束之前按照規定公布“東湖可轉債”贖出提示性公告，通告“東湖可轉債”持有者相關此次贖出的各種事宜。
當公司決定執行所有贖出時，在贖出備案日次一買賣日（2023年12月6日）起全部在中國登上海分公司登記在冊的“東湖可轉債”把全部凍結。
企業在此次贖出完成后，在證監會特定新聞中公示此次贖出過程和結果此次贖出對公司的影響。
（五）贖出款派發日：2023年12月6日
企業將授權委托中登上海分公司利用其資金清算系統向贖出日在冊并且在上海交易所各會員單位辦了指定交易的持有者發放贖出款，與此同時減記持有者對應的“東湖可轉債”金額。已申請全方位指定交易的投資者可于派發日則在指定證券公司領到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發放。
（六）交易股權轉讓
截止到2023年11月29日收盤后，間距11月30日（“東湖可轉債”最終買賣日）僅存1個交易日，11月30日為“東湖可轉債”最后一個買賣日；11月30日收盤后，“東湖可轉債”將終止交易。
截止到2023年11月29日收盤后，間距12月5日（“東湖可轉債”最終股權轉讓日）僅存4個交易日，12月5日為“東湖可轉債”最后一個股權轉讓日；12月5日收盤后，“東湖可轉債”將停止股權轉讓。
（七）掛牌
“東湖可轉債”將自2023年12月6日開始在上海交易所掛牌。
三、此次可轉債贖回的風險提示
（一）截止到2023年11月29日收盤后，間距2023年11月30日（“東湖可轉債”終止交易日）僅存1個交易日，11月30日為“東湖可轉債”最后一個買賣日；間距12月5日（“東湖可轉債”最終股權轉讓日）僅存4個交易日，12月5日為“東湖可轉債”最后一個股權轉讓日。特提示“東湖可轉債”持有者注意在限期內股權轉讓或賣出。
（二）投資人所持有的“東湖可轉債”存在被質押貸款或凍結的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發生因為無法股權轉讓所以被強贖的情況。
（三）贖出備案日（2023年12月5日）收盤后，未實施股權轉讓的“東湖可轉債”把全部凍潔，終止交易和股權轉讓，將根據100.652元/張價錢被強贖。此次贖出結束后，“東湖可轉債”將于上海交易所掛牌。
（四）因現階段“東湖可轉債”二級市場價格（2023年11月29日收盤價格為166.866元/張）與贖出價錢（100.652元/張）差異很大，投資人如未能及時股權轉讓或賣出，很有可能面臨較大風險損失。
特提示“東湖可轉債”持有者注意在限期內股權轉讓或賣出。
四、聯系電話
聯絡單位：企業董事會辦公室
聯系方式：027-87172038
特此公告。
武漢東湖高新集團有限公司
董 事 會
二〇二三年十一月三十日
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