企業頻道
浙江出版傳媒股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 投資種類：銀行理財
● 投資額：rmb80,000萬余元
● 投資理財產品名字：信銀理財全盈象智贏穩定定開150號投資理財產品、建信理財組織特享嘉鑫固定收益類密閉式商品2023年第164期
● 履行審議程序：浙江出版傳媒股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月19日，舉辦第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整自有資金現金管理授權額度的議案》，打算把公司及子公司2023年度自籌資金現金管理業務受權信用額度調節金額為520,000萬余元，授權有效期自公司第二屆董事會第九次會議審議通過的時候起12月。在相關額度內，資產循環再生翻轉應用。受權投資理財產品范疇、投資周期等其它具體內容均保持一致。
● 尤其風險防范：公司及子公司選購的投資理財產品均是安全系數高、流動性大的投資理財產品，整體嚴控風險。但金融體系受宏觀經濟、財政局及財政政策影響非常大，也不排除企業投資產品很有可能受市場波動的影響。
一、自籌資金現金管理業務基本情況
（一）現金管理業務目地
結合公司余額預估狀況，為提升資金使用效益，在不改變企業正常運營前提下，企業使用閑置自有資金進行現金管理，能夠獲得一定投資收益，有助于提升公司及子公司銷售業績水準，為公司發展和股東獲得不錯的投資回報。
（二）現金管理業務金額
公司本次進行現金管理金額金額為80,000萬余元。
（三）現金管理業務自有資金
此次現金管理業務所采用的資產為公司部分閑置自有資金。
（四）現金管理業務商品基本概況
（五）投資周期
此次現金管理業務的期為364、362天。
二、此次現金管理業務的實際情況
（一）合同主要條款
1.信銀理財全盈象智贏穩定定開150號投資理財產品
2.建信理財組織特享嘉鑫固定收益類密閉式商品2023年第164期
三、對公司的影響
企業最近一年又一期的有關財務報表如下所示：
企業：萬余元
截止到2023年9月30日，企業貸幣余額為1,030,791.98萬余元，此次應用自籌資金進行現金管理付款金額為80,000萬余元，占最近一期期終流動資產的7.76%。對公司未來主營、經營情況、經營成果和現金流量等不容易造成重大影響，公司不存在有超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
依據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的規定，此次企業現金管理業務期滿清算后記入資產科目流動資產，波動利息收入記入本年利潤中長期投資。最后賬務處理以會計年度審計報告確定出來的結果為標準。
四、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
公司采購的上述銀行理財回報率可能產生起伏，理財產品收益具有不確定性，也不排除因市場變化、宏觀金融政策調整等原因引起危害利潤的狀況。
（二）企業對現金管理業務相關風險的內控制度
1.嚴格執行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全商業服務金融機構所公開發行的商品。
2.企業將根據市場情況及時跟蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將進行評價，并就評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。
3.獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
五、決策制定的承擔及獨董建議
（一）決策制定
2023 年4月19日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整自有資金現金管理授權額度的議案》，打算把公司及子公司 2023 本年度自籌資金現金管理業務受權信用額度調節金額為520,000 萬余元，授權有效期自公司第二屆董事會第九次會議審議通過的時候起12月。在相關額度內，資產循環再生翻轉應用。受權投資理財產品范疇、投資周期等其它具體內容均保持一致。
依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，公司本次授權使用一部分閑置自有資金進行現金管理不用提交股東大會審議。
（二）獨董建議
企業第二屆董事會第九次會議獨董建議：企業本次調整公司及子公司2023年度自籌資金進行現金管理受權信用額度，是根據企業2022年經營情況開展的有效同歩調節，有助于提高資金使用效益，也不會影響主營業務的正常發展，也不會影響企業流動資金。該事項決議程序符合有關法律法規的需求，且依法履行必須的審批流程，根據公司持續發展以及公司股東的利益。
六、截至本公告日，公司最近十二個月應用自籌資金進行現金管理的現象
企業：萬余元
特此公告。
浙江出版傳媒股份有限公司股東會
2023年11月23日
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