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關于信澳匯智甄選一年持有期混合型證券投資基金對外開放日常贖出及變換轉走業務流程的通知
公示送出去日期：2023年11月20日
1公示基本資料
2 日常贖出及變換轉走業務辦理時限
信澳匯智甄選一年持有期混合型證券投資基金(下稱“本基金”)基金合同自2022年11月22日起起效。基金托管人已經在2022年12月23日起逐漸申請辦理本基金的日常認購、變換轉到及定期定額投資業務流程。本基金對每一份基金認購設定一年的最少持有期。因紅利再投資所產生的基金份額的持有期，按照原金額的持有期測算。每一份認購份額的最少持有期開始日指股票基金合同生效日，每一份認購金額的最少持有期開始日指該基金認購認購申請辦理確認日，每一份變換轉到金額的最少持有期開始日指該基金認購變換轉到申請辦理確認日；最少持有期期滿日指該基金認購最少持有期開始日起一年后的相匹配日。如果沒有相匹配日或該對應日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日。
在每一份基金份額的最少持有期期滿日前（沒有當日），基金份額持有人不可以對于該基金認購明確提出贖出或變換轉走申請辦理；每一份基金份額的最少持有期期滿日起（含當日），基金份額持有人可以對該基金認購明確提出贖出或變換轉走申請辦理。不可抗力因素或股票基金協議約定其他情形導致基金托管人沒法在這個基金份額的最少持有期期滿日準時對外開放申請辦理該基金份額的贖出或變換轉走業務，該基金份額的最少持有期期滿日順延到不可抗拒或股票基金協議約定其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日。
本基金將自2023年11月22日起對外開放日常贖出及變換轉走業務流程。實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、中國證監會的要求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。
股票基金合同生效后，若出現新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調整，但需在執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。
3日常贖出業務流程
3.1贖回份額限定
1、投資人贖出本基金時，可以辦將其持有的或全部股票基金份額贖回，每筆贖出最低市場份額為10份基金認購，若某投資人在該銷售點托管基金認購不夠10份或某些筆贖出導致該持有人在該銷售點托管基金認購低于10份，則全部基金認購務必一并贖出；若因紅利再投資、非交易過戶、轉托管、大額贖回、基金轉換或其他原因的余額低于10份狀況，不受此限，但再度贖出時要一次性全部贖出。
2、單獨基金份額持有人擁有本基金的注冊資本最低為10份。
3、基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購額度和贖回份額的限制。基金托管人務必在優化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。
3.2贖回費率
本基金對每一份基金認購設定一年的最少持有期，本基金對持有期超過一年的基金認購免收贖回費用。
3.3其他與贖出有關的事宜
1、基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定贖回份額的限制。基金托管人務必在優化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上發表公示。
2、基金托管人可以在不違法違規要求及基金協議約定情況下，根據市場情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按相關監管部門要求履行必需相關手續，基金托管人可以稍微降低基金申購費率和基金贖回費率，并進行公告。
3、贖出額度的處理方法：贖出總金額按照實際確定的合理贖回份額乘于當日份額凈值，并扣減對應的贖回費，贖出額度單位是元。以上數值都按照四舍五入方式，保存到小數點后2位，從而偏差產生的收益或損失由基金資產擔負。
4、當本基金產生超大金額認購或贖出情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。
4 日常變換業務流程
4.1 變換利率
（1）基金轉換費用由轉走基金贖回費和基金轉換的認購退差價費兩部分構成，實際扣除狀況視每一次轉換時二只基金申購費用差別情況及轉走基金贖回費用來定。基金轉換費用由基金份額持有人擔負。
1）轉走股票基金贖回費用按轉走基金贖回費率扣除，并依據《證券投資基金銷售管理辦法》的相關規定將一些贖回費用記入轉走基金的基金資產。
2）認購退差價費指轉到股票基金與轉走基金申購費用的差值。當轉到基金申購費用高過轉走基金申購費用時，應繳納轉到基金轉走基金申購費用差值，反之免收認購退差價費。
（2）基金轉換計算公式
轉走額度＝轉走基金認購×轉走股票基金當日份額凈值
變換花費＝贖回費＋退差價花費
贖回費＝轉走額度×贖回費率
退差價花費：分以下兩種狀況測算
1）轉到基金申購費用＞轉走基金申購費用
退差價花費＝轉到基金申購費－轉走基金申購費
2）轉到基金申購費用≤轉走基金申購費用
退差價花費＝0
在其中：
轉到基金申購費用=（轉走額度－贖回費）×轉到基金申購費率/（1＋轉到基金申購費率），或，轉到股票基金固定不動申購費用額度
轉走基金申購費用=（轉走額度－贖回費）×轉走基金申購費率/（1＋轉走基金申購費率），或，轉走股票基金固定不動申購費用額度
轉到額度＝轉走額度－變換花費
轉到市場份額＝轉到額度/轉到股票基金轉到申請辦理當日份額凈值
實際市場份額以注冊登記機構記錄為標準。轉走基金賣出花費、轉走轉到基金交易退差價花費保留小數點后二位，二位往后的一部分四舍五入，所產生的偏差記入基金資產。
4.2 其他與變換有關的事宜
（1）本基金不一樣基金認購類型中間不可相互轉換。
（2）轉化的二只股票基金務必均是由同一銷售機構市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一登記機構處登記的股票基金。投資者申請辦理基金轉換服務時，轉走方基金務必處在可贖回情況，轉到方基金務必處在可認購情況。
（3）投資者可以從股票基金對外開放日申辦基金轉換業務流程,實際辦理時限與基金交易、贖出業務查詢時長同樣。本公司新聞暫停申購、贖出或轉換時以外。
（4）交易額參照有關基金招募說明書和相關公告上對申購和贖出限額的要求。
（5）投資者所提出的基金轉換申請辦理,在當日股票交易時間結束之前能夠撤消,股票交易時間完成后不可撤消。
（6）本基金與本公司集團旗下別的開通了變換業務開放型基金之間的轉換標準以本通知為準，本集團旗下別的開通了變換業務開放型基金相互間的轉換方法因其有關通知為準。
（7）自公示對外開放日起，我們公司銷售組織和上述代銷平臺將同時開啟本基金與本公司集團旗下別的開通了變換業務開放型基金之間的轉換業務流程。實際開通股票基金范疇以各銷售機構的有關通知為準。
6 基金代銷機構
6.1銷售組織
名字：信達澳亞基金管理有限公司
居所：深圳南山區粵海街道深圳小區科苑大道北2666號我國華潤大廈L1001
辦公地點：廣東深圳南山區粵海街道科苑大道北2666號我國華潤大廈10層
法人代表：朱永強
手機：0755-82858168/83077068
發傳真：0755-83077038
手機聯系人：王潔瑩
公司主頁：www.fscinda.com
郵編：518063
投資者可根據銷售組織柜臺辦理本基金的日常申購和贖出業務流程。銷售組織銀行柜臺暫時不開啟定期定額投資業務流程。相關銷售組織柜面業務申請辦理手冊可登陸我們公司官網查詢。
6.2別的代銷平臺
（1）別的代銷平臺信息內容詳細基金托管人網址有關公示公告；
（2）基金托管人可以根據相關法律法規的需求，挑選滿足條件的組織經銷代理本基金或調整代銷平臺，并立即在基金托管人官方網網站公示。
7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，基金托管人將于每一個對外開放日的次日，通過互聯網、基金認購銷售點以及其它媒體，發布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。敬請投資者注意。
8 其他需要提示的事宜
（1）本公告僅對該股票基金對外開放日常贖出、變換保險等相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀2022年10月14日發表在本公司網址（www.fscinda.com）和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金產品資料概要》等法律條文。
（2）對沒有設立銷售點地域的投資人及希望了解我們公司管理基金別的相關信息的投資人，撥打公司的客戶服務熱線（400-8888-118/ 0755-83160160）咨詢相關的事宜。
（3）風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細閱讀《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金產品資料概要》等法律條文。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
信達澳亞基金管理有限公司
2023年11月20日
信澳中證滬港深高股息優選指數式
證券基金二次清算匯報提示性公告
信澳中證滬港深高股息優選指數式證券基金自2023年7月11日起進到二次清算期。二次清算匯報全篇于2023年11月20日在本公司網址（www.fscinda.com）和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有問題撥打我們公司客服熱線（4008-888-118）資詢。
特此公告。
信達澳亞基金管理有限公司
2023年11月20日
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