企業頻道
安徽省拓山重工機械有限責任公司關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省拓山重工機械有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月30日舉辦第二屆董事會第二次次會議、第二屆職工監事第二次會議，2023年6月15日舉辦 2023年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在確保不危害募集資金投資項目建設與正常運營的情形下，應用最高不超過28,500.00萬余元（含本數）的閑置募集資金和最高不超過10,000.00萬余元（含本數）的自籌資金進行現金管理，上述情況現金管理業務信用額度由公司及子公司分享，使用年限自股東大會審議通過之日起一年內合理。在相關信用額度及時間內，資產能夠循環系統翻轉應用。
具體內容詳見企業分別在2023年5月31日、6月16日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-056）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-070）。
前不久,企業使用一部分閑置募集資金在授權范圍內買了有關現金管理業務商品,詳情如下:
一、此次應用閑置募集資金進行現金管理的現象
二、審批流程
公司在2023年5月30日舉辦第二屆董事會第二次會議、第二屆職工監事第二次會議，2023年6月15日舉辦2023年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事就得 事宜發布了確立同意的獨立意見、職工監事發布了允許書面審查意見、承銷商 就得事宜展開了審查并提交了贊同的核查意見。此次應用閑置募集資金進行現金 管理工作的額度和時限皆在審核范圍之內，不用此外遞交股東會、股東大會審議。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、企業本次投入的現金管理業務方法歸屬于安全系數高、流動性好、安全風險低保本型理財型投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，公司也將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除此項項目投資受市場波動的影響，造成長期投資未達預期。
2、相關人員操作和監控風險性。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和無擔保債券為投資目標的銀行理財。
2、企業將及時分析和跟蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品存續期限，企業將和有關金融企業保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，提升風險管控和指導，嚴格把控資金的安全。
3、企業內審部門對理財資金使用與保管問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況進行審計、核查。
4、公司監事會、獨董應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
5、企業將按照深圳交易所的有關規定，做好相關相關信息披露工作中。
四、對公司的影響
企業使用閑置募集資金進行現金管理，要在確保不危害募投項目基本建設、企業正常運營、財產安全的情況下進行的，有助于提高企業資金使用效益，獲得一定的綜合收益，有利于實現企業及股東利益的最大化；并且不會影響公司日常運營和募投項目建設中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況。
五、公示此前十二個月內（含此次）企業使用閑置募集資金進行現金管理的現象
截至本公告披露日，公司及子公司前十二個月應用閑置募集資金進行現金管理并未到期總計余額為rmb27,000.00萬余元（含此次），不得超過股東大會授權信用額度。
六、備查簿文檔
1、使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關合同、產品手冊及憑據。
特此公告。
安徽省拓山重工機械有限責任公司
股東會
二〇二三年十一月十七日
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