企業頻道
有關新增加光大證券等公司為萬家和養老目標日期2045三年持有期復合型發起式基金中股票基金（FOF）銷售機構的通知
依據萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）分別向吳國證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、山西省證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司及其東莞市證券股份有限公司（下稱“以上組織”）簽署的銷售協議，我們公司自2023年11月13日起新增加以上機構辦理萬家和養老目標日期2045三年持有期復合型發起式基金中股票基金（FOF）（通稱: 萬家和養老目標2045三年擁有混和發起式（FOF）；基金代碼：019659）的產品銷售。萬家和養老目標2045三年擁有混和發起式（FOF）于2023年11月13日根據基金托管人指定銷售機構公開發售，投資者可在相關機構辦理萬家和養老目標2045三年擁有混和發起式（FOF）的開戶及申購業務流程，待基金設立之后也可以辦理認購、贖出及定投基金等相關業務，實際利率以上述組織通知為準，實際辦理程序請遵照以上組織的有關規定。
投資者可以通過下列方式資詢相關詳細信息：
1、吳國證券股份有限公司
客服熱線： 95330
網站地址：www.dwzq.com.cn
2、安全證券股份有限公司
客服熱線：95511-8
網站地址：http://stock.pingan.com
3、湘江證券股份有限公司
客服熱線：95579 或4008-888-999
網站地址：www.95579.com
4、東莞市證券股份有限公司
客服熱線：95328
網站地址：www.dgzq.com.cn
5、山西省證券股份有限公司
客服熱線：95573
網站地址：www.i618.com.cn
6、中信建投證券有限責任公司
客服熱線：95587
網站地址： www.csc108.com
7、萬家和基金管理有限公司
客服熱線：400-888-0800
網站地址：www.wjasset.com
風險防范：敬請投資者于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請投資者在綜合考慮風險性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。
特此公告。
萬家和基金管理有限公司
二〇二三年十一月十三日
萬家和基金管理有限公司有關集團旗下一部分
基金在國聯證券開啟認購、變換、定投基金
業務流程及參與其費率優惠主題活動的通知
依據萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與國聯證券股份有限公司（下稱“國聯證券”）簽署的銷售協議，自2023年11月14日起，本集團旗下一部分基金在國聯證券開啟認購、變換、定投基金及參與其費率優惠主題活動。投資者可在國聯證券申請辦理股票基金的開戶、認購、提現及變換等服務，業務查詢的相關事宜請遵循國聯證券的有關規定。
一、 此次提升國聯證券為銷售機構的資管產品如下所示：
二、開啟旗下基金變換業務流程
為了滿足廣大投資者的理財需求，自2023年11月14日起本企業以上股票基金開啟在國聯證券的基金轉換業務流程（下稱“基金轉換”）。基金轉換最少轉走市場份額為500份。同一注冊登記機構中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場份額之間不能相互之間變換，FOF股票基金暫不能和其他基金相互之間變換。
(一) 可用投資人范疇
符合規定股票基金合同規定的全部投資人。
(二) 股票基金間變換費用計算方式
基金轉換費用由轉走基金贖回費再加上轉走與轉到基金申購費用退差價兩部分構成，實際扣除狀況視每一次轉換時二只基金申購費用差別情況及轉走基金贖回費用來定。基金轉換費用由基金份額持有人擔負。
(1) 基金轉換認購退差價費：依照轉到股票基金與轉走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。轉走股票基金額度對應的轉走基金申購費率小于轉到基金基金申購費率的，退差價利率為轉到基金申購費率和轉走基金基金申購費率之差值；轉走股票基金額度對應的轉走基金申購費率高過轉到基金基金申購費率的，退差價費為零。
(2) 轉走股票基金贖回費用：按轉走股票基金正常的贖出時候的贖回費率收費，贖回費用最少25%歸于轉走基金財產。
三、基金定投業務
定投就是指投資者通過向我們公司指定國聯證券遞交申請，承諾認購周期時間、認購時間與申購額度，由國聯證券在設時限內按照合同約定的全自動項目投資日在投資者特定資金帳戶內自動執行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關定投事項公告如下：
(一) 可用投資人范疇
符合規定股票基金合同規定的全部投資人。
(二) 參加股票基金
(三) 辦理方式
1、申辦定期定額投資認購業務流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程請遵照國聯證券的有關規定。
2、投資人設立基金開戶后即可通過國聯證券申辦有關萬家和開放型基金的基金定投業務，實際辦理程序請遵照國聯證券的有關規定。
(四) 辦理時限
本業務申請受理時間和股票基金日常認購業務辦理時長同樣。
(五) 申購額度
投資者可與國聯證券承諾每一期固定不動投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。
(六) 扣費日期及扣費方法
1．投資人要遵循有關國聯證券的相關規定與其說承諾每一期扣費日期。
2．國聯證券將根據投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度扣費，如遇到非股票基金對外開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日為基金交易申請辦理日。
3．投資者需特定有關國聯證券承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。
4．扣費等其它相關事宜要以國聯證券的規定為準。
(七) 基金申購費率
投資者通過國聯證券網上交易、移動端及柜面方法參加認購、定投基金，實際基金申購費率以國聯證券所顯示通知為準。
(八) 扣費和交易確認
基金工商登記注冊人依照此款第（六）條標準確立的基金交易申請辦理日（T日）的份額凈值為依據測算認購市場份額。認購市場份額將于確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自確定成功之后一個工作日起查看認購成交情況。
(九) 變動與解除合同
如果用戶想變動每個月扣費金額扣費日期，可明確提出變更申請書；如果用戶想停止定期定額投資認購業務流程，可明確提出消除申請辦理，實際辦理程序請遵照國聯證券的有關規定。
四、股票基金參加費率優惠主題活動
（一）可用股票基金：
自2023年11月14日起，投資者通過國聯證券認購我們公司旗下基金的實際折扣優惠利率以國聯證券活動為標準。基金費率請詳細基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司發布的最新業務流程公示。
費率優惠時間內，如本企業新增加根據國聯證券售賣的資管產品，則自該資管產品對外開放認購當日起，將同時開啟本基金以上費率優惠，實際利率以國聯證券所顯示通知為準。
投資者可以通過下列方式資詢相關詳細信息：
1、國聯證券股份有限公司
客服熱線：95570
網站地址：http://www.glsc.com.cn
2、萬家和基金管理有限公司
客服熱線： 400-888-0800
網站地址： www.wjasset.com
風險防范：敬請投資者于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，投資人選購貨幣型基金并不等于把資金做為儲蓄存放銀行或者儲蓄類金融企業，請投資者在綜合考慮風險性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。投資人理應深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導投資者進行長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方式。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所固有的風險性,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
特此公告。
萬家和基金管理有限公司
二〇二三年十一月十三日
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