企業(yè)頻道
浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 產(chǎn)品品種：可轉(zhuǎn)讓大額存款
● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額：9,000.00萬(wàn)余元
● 已履行審議程序：浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月29日舉行的第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議、第十屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用總額不超過(guò)8億人民幣臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（包含保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款），使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月內(nèi)，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，應(yīng)用時(shí)間內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)交易額（含上述情況項(xiàng)目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過(guò)信用額度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年8月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.con.cn）公布的《浙文互聯(lián)關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2023-051）。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)買的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，總體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但是并不清除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)變化等的影響。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況簡(jiǎn)述
（一）現(xiàn)錢管理的目標(biāo)
為提高公司臨時(shí)閑置募集資金利用效率，在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，提升綜合收益，以更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的資本增值。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額
此次企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總金額rmb9,000.00萬(wàn)余元。
（三）自有資金
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股閑置募集資金。
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于同意浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1454號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股（A股）164,948,453股，每股面值金額為1.00元，股價(jià)為4.85元/股，總共募資rmb799,999,997.05元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb8,972,592.88元（未稅）后，募集資金凈額金額為791,027,404.17元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2023年8月17日所有匯到企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶，天圓全會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2023年8月18日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天圓全驗(yàn)字[2023]000018號(hào)）。為加強(qiáng)募集資金的管理和使用，公司及募投項(xiàng)目建設(shè)主體分公司依照規(guī)定設(shè)立了募集資金專戶，與承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募資推行專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)。
依據(jù)《浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》“第三節(jié) 此次股票發(fā)行概述”，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金總額為80,000萬(wàn)余元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
（四）投資方法
此次應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
（五）投資周期
此次選購(gòu)的金融機(jī)構(gòu)可轉(zhuǎn)讓大額存款擁有期限不超過(guò)12月。
二、審議程序及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議
公司在2023年8月29日舉行的第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議、第十屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和承銷商對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的建議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年8月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.con.cn）公布的《浙文互聯(lián)關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2023-051）。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公司本次應(yīng)用募資選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，總體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但是并不清除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)變化等的影響。
（二）風(fēng)控策略
1、公司財(cái)務(wù)部守門員及時(shí)分析和跟蹤資金運(yùn)作情況，如評(píng)定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
3、企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、項(xiàng)目投資對(duì)公司的影響
公司本次應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不改變募資工程建設(shè)與公司正常運(yùn)營(yíng)的情形下開展的，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。公司本次對(duì)閑置不用募資開展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，可以增加一定投資收益，更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的資本增值，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。
五、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬(wàn)余元
特此公告。
浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年10月21日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2