企業(yè)頻道
貴州省泰永長(zhǎng)征技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貴州省泰永長(zhǎng)征技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月15日舉辦第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)對(duì)貸款最高額度總額不超過1億的一部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月儲(chǔ)蓄或投資理財(cái)產(chǎn)品；允許企業(yè)對(duì)貸款最高額度總額不超過3,000萬元一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好，達(dá)到保底規(guī)定、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月保底型承諾儲(chǔ)蓄或保本型理財(cái)產(chǎn)品，期限為自公司董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月，在相關(guān)額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-020）和《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。
前不久，企業(yè)使用一部分閑置募集資金和自籌資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、此次購買理財(cái)狀況
前不久，企業(yè)在上海浦發(fā)發(fā)展銀行深圳福田分行（下稱“浦發(fā)”）辦了企業(yè)rmb“保本理財(cái)”業(yè)務(wù)流程，詳情如下：
公司和浦發(fā)無關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）雖然企業(yè)投資的保本型理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（1）企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和無擔(dān)保債券為投資方向投資理財(cái)產(chǎn)品等。
（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管問題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)、核查。
（4）公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
（5）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期理財(cái)產(chǎn)品選購及其損益表狀況。
三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
1、企業(yè)在保證正常運(yùn)營(yíng)的情形下，秉著審慎原則應(yīng)用臨時(shí)閑錢進(jìn)行現(xiàn)金管理，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，獲得一定投資收益，為公司發(fā)展及股東獲得更多的回報(bào)率。
2、企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常運(yùn)營(yíng)的情形下，秉著審慎原則應(yīng)用臨時(shí)閑錢進(jìn)行現(xiàn)金管理，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，獲得一定投資收益，為公司發(fā)展及股東獲得更多的回報(bào)率。
四、公示此前十二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
（一）公示此前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況：
注：依據(jù)廣州市銀行股份有限公司官方網(wǎng)站2022年10月20日公布的《關(guān)于修訂現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品銷售文件的公告》，投資理財(cái)產(chǎn)品原名字：“廣州銀行紅棉投資理財(cái)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類日添金T+0”現(xiàn)調(diào)整為“廣州銀行紅棉投資理財(cái)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類日添金2號(hào)”。
（二）公示此前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況：
五、備查簿文檔
1、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)憑證。
特此公告。
貴州省泰永長(zhǎng)征技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年10月19日
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