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寶泰隆新材料股份有限公司關于提前歸還臨時補充流動資金的募集資金公告
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-062號
寶泰隆新材料股份有限公司
關于提前歸還臨時補充流動資金的募集資金公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日召開了第五屆董事會第三十八次會議和第五屆監事會第二十七次會議，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募集資金人民幣5000萬元臨時補充流動資金》的議案，同意公司在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣5,000萬元臨時補充公司流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內，獨立董事對該事項發表同意意見，保薦機構對該事項發表了核查意見，具體內容詳見公司披露的臨2023-007號公告。
2023年9月5日，公司將上述暫時用于補充流動資金中的募集資金1,000萬元提前歸還至募集資金專戶，并將募集資金歸還情況通知了公司保薦機構及保薦代表人，剩余暫時補充流動資金的募集資金將在使用期限到期之前及時歸還至募集資金專用賬戶并及時履行信息披露義務。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
董事會
二O二三年九月五日
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-061號
寶泰隆新材料股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月1日向各位董事發出了會議通知和會議材料，公司第六屆董事會第七次會議于2023年9月5日以通訊表決方式召開。公司共有董事9人，實際參加表決董事9人，本次會議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
會議共審議了一項議案，在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議：
審議通過了《公司向哈爾濱銀行股份有限公司七臺河分行申請2500萬元銀行承兌匯票的議案》的議案
為滿足公司日常生產經營需要，公司向哈爾濱銀行股份有限公司七臺河分行申請2500萬元銀行承兌匯票，公司以自有資金2500萬元提供100％保證金擔保，期限6個月，還款來源為公司的銷售收入。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
1、寶泰隆新材料股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議；
2、銀行承兌匯票承兌協議（哈七2023（銀承）字第0028-0002號）。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
董事會
二O二三年九月五日
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