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北京市海天瑞聲科技發展有限公司第二屆職工監事第十五次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
北京市海天瑞聲科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日以現場會議與通信相結合的召開第二屆職工監事第十五次大會。此次會議報告已經在2023年6月6日以電子郵件方法送到企業整體公司監事。此次會議由監事長微信張小龍老先生組織。大會需到公司監事3人，具體出席會議公司監事3人。大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
職工監事覺得：企業首次公開發行股票募集資金投資項目已經達到預訂可使用狀態，達到結項標準，企業將結余募資永久性補充流動資金，有益于進一步沖盈企業現金流量，提升資金使用效益，減少財務成本，符合公司及公司股東利益。該事項決策制定合乎《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不會有更改或者變相更改募集資金用途的現象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《海天瑞聲關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2023-045）。
特此公告。
北京市海天瑞聲科技發展有限公司
股東會
2023年6月12日
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公示序號：2023-045
北京市海天瑞聲科技發展有限公司
有關首次公開發行股票募資
項目投資項目結項并把結余募資
資產永久性補充流動資金的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
北京市海天瑞聲科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日舉辦第二屆股東會第十六次大會及第二屆職工監事第十五次大會，審議通過了《關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，由于首次公開發行股票募集資金投資項目“自主開發數據產品新建項目”已經完成基本建設以達到預訂可使用狀態，允許企業將這個項目結項并把結余募資3,515.73萬余元（截止到2023年5月31日，含扣減服務費后利息費用及理財產品收益，現實額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準）用以永久性填補企業流動資金。公司獨立董事對此次事宜發布了確立贊同的建議，承銷商華泰聯合證券有限公司（下稱“承銷商”）對該事宜出示確立贊同的審查建議。本事宜不用提交公司股東大會審議，現就詳細情況公告如下：
一、募資基本概況
經中國證監會于2021年7月13日出示《關于同意北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2021〕2366號），允許企業首次公開發行股票的商標注冊申請，并且經過上海交易所允許，企業初次向公眾發行人民幣普通股1,070億港元，發行價為36.94元/股，募資總額為rmb395,258,000.00元，扣減各類發行費rmb58,901,108.97元，具體募資凈收益金額為336,356,891.03元。以上募資已經全部到帳并且經過上面會計事務所（特殊普通合伙）檢審出示“上大會師報字（2021）第8543號”《驗資報告》。募資到帳后，公司已經對募資展開了專用賬戶存放，企業、承銷商與募資開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳細情況詳細2021年8月12日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、募集資金投資項目的現象
依據《北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》（下稱“《招股說明書》”）以及企業于2021年9月9日和2022年4月29日各自上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《海天瑞聲關于調整募集資金投資項目擬投入金額及內部投資結構的公告》（公示序號：2021-003）、《海天瑞聲關于公司部分募投項目延期的公告》（公示序號：2022-020），企業首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：
企業：萬余元
三、此次結項募集資金投資項目資金分配及結余狀況
公司本次結項的募集資金投資項目為“自主開發數據產品新建項目”。截止到2023年5月31日，此項目已經完成基本建設以達到預訂可使用狀態。此次結項募集資金投資項目實際使用和結余情況如下：
企業：萬余元
注：最后轉到企業已有資金帳戶金額以募資轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準。
四、募資結余的重要原因
截止到2023年5月31日，“自主開發數據產品新建項目”已經完成基本建設以達到預訂可使用狀態，其相對應的募資結余的重要原因如下所示：
1、企業在項目執行時間段內，根據不斷加大基本科研投入，進一步提升了人工智能基礎優化算法、一體化數據生產平臺能力，完成包含智能語音系統、機器視覺、發音詞典、文字等各種基本數據類型的全自動預標明、即時互動式協助標明與全自動質量檢驗，構成了更加有效、高效率的人機協同智能化系統解決方法，不斷減少訓練樣本項目成本。
2、企業在募投項目執行過程中，嚴格遵守募集資金使用的相關規定，融合募投項目具體情況，秉著有效、節省、合理標準，在確保項目基本建設質量的前提下，通過強化在項目執行階段花費的操縱、監管和管理方法謹慎地選擇募資，對各類網絡資源進行科學調度和合理配置，減少工程建設成本與費用。
3、結余募資包括閑置募集資金現金管理業務盈利，是企業為提升閑置募集資金的使用率，在保證不受影響募投項目建設與募資安全的情況下，對臨時閑置不用募資開展現金管理業務并取得一定盈利。
五、結余募資的應用方案
由于企業募投項目“自主開發數據產品新建項目”已經達到預訂可使用狀態，為進一步提高募集資金使用高效率，企業擬向募投項目“自主開發數據產品新建項目”結余募資3,515.73萬余元（截止到2023年5月31日，含扣減服務費后利息費用及理財產品收益，現實額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準）永久性補充流動資金，用以企業日常運營主題活動，進一步沖盈企業現金流量，提高企業經濟收益。結余募資轉走后，企業將申請辦理募集資金專戶注銷登記，公司和承銷商、開戶行簽訂的募集資金專戶監管協議隨著停止。
六、重點建議表明
（一）獨董建議
獨董覺得：公司本次對募投項目結項并把結余募資永久性補充流動資金用以日常運營主題活動，有益于進一步提高資金使用效益，減少財務成本，符合公司及公司股東利益。該事項的具體內容決策制定合乎《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不會有更改或者變相更改募集資金用途的現象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。
綜上所述，一致同意《關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》所決議事宜。
（二）職工監事建議
職工監事覺得：企業首次公開發行股票募集資金投資項目已經達到預訂可使用狀態，達到結項標準，企業將結余募資永久性補充流動資金，有益于進一步沖盈企業現金流量，提升資金使用效益，減少財務成本，符合公司及公司股東利益。該事項決策制定合乎《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不會有更改或者變相更改募集資金用途的現象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。
（三）承銷商審查建議
經核實，承銷商覺得：公司本次首次公開發行股票募集資金投資項目結項并把結余募資永久性補充流動資金的事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，合乎《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》 等有關法律法規的相關規定。
總的來說，承銷商對海天瑞聲此次募集資金投資項目結項并把結余募資永久性補充流動資金的事宜情況屬實。
七、手機上網公示配件
（一）《北京海天瑞聲科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》
（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》
特此公告。
北京市海天瑞聲科技發展有限公司
股東會
2023年6月12日
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公示序號：2023-047
北京市海天瑞聲科技發展有限公司
2022年本年度權益分派執行結論
暨股權上市公告
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 除權日：2023年6月9日
● 除權日：2023年6月12日
● 此次發售無限售股份總數：11,780,864股
● 上市日期：2023年6月12日
● 是不是涉及到多元化分紅送轉：否
一、 新增加無限售流通股發售狀況
（一） 權益分派計劃方案概述：
此次股東分紅及轉增股本以方案落地前企業總市值43,089,414股為基準，每一股派發現金紅利0.60元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.40股，總共派發現金紅利25,853,648.40元，轉贈17,235,766股，此次分派后總市值為60,325,180股。
（二） 除權日、除權日
此次權益分派的除權日為：2023年6月9日。
此次權益分派的除權日為：2023年6月12日。
（三） 發售總數
此次發售無限售股份數量達到：11,780,864股
（四） 上市日期
此次發售商品流通日期是：2023年6月12日
二、 相關資詢方法
聯絡單位：證券事務部
聯系方式：010-62660772
特此公告。
北京市海天瑞聲科技發展有限公司
股東會
2023年6月12日
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