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廣匯能源股份有限公司關于控股股東可交換債券換股致權益變動暨解除股份質押的公告
證券代碼：600256 證券簡稱：廣匯能源 公告編號：2023-047
廣匯能源股份有限公司
關于控股股東可交換債券換股致權益變動暨解除股份質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 截至本公告發布之日，廣匯集團持有公司股份2,279,455,813股，占公司總股本的34.7173%；廣匯集團累計質押公司股份525,989,269股，占其所持有公司股份的23.0752%，占公司總股本的8.0111%。
● 本次權益變動主要系公司控股股東廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第一期）和廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第二期）的持有人實施自主換股，導致控股股東持股比例被動下降的行為，不觸及要約收購。
● 本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
廣匯能源股份有限公司（簡稱“公司”）于近日接到公司控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司（簡稱“廣匯集團”）通知，廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第一期）和廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第二期）的持有人實施了自主換股，現將具體情況公告如下：
一、可交換債券換股的概況
公司控股股東廣匯集團于2019年11月取得上海證券交易所（簡稱“上交所”）簽發的《關于對新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函﹝2019﹞2093號）（簡稱“《無異議函》”）。根據《無異議函》批示，廣匯集團面向專業投資者非公開發行可交換債券總額不超過30億元，采取分期發行方式。其中：
根據《新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司非公開發行2021年可交換公司債券（第一期）募集說明書》，廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第一期）發行期限為900天，發行規模為5.2億元，于2022年2月14日進入換股期，換股期自2022年2月14日起至2024年1月26日止。本期債券于2023年6月13日已完成了全額換股。
根據《新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司非公開發行2021年可交換公司債券（第二期）募集說明書》，廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第二期）發行期限為900天，發行規模為4億元，于2022年3月24日進入換股期，換股期自2022年3月24日起至2024年3月8日止。
根據《新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司非公開發行2021年可交換公司債券（第三期）募集說明書》，廣匯集團非公開發行2021年可交換公司債券（第三期）發行期限為900天，發行規模為10.2億元，于2022年4月21日進入換股期，換股期自2022年4月21日起至2024年4月2日止。本期債券于2022年12月1日已完成了全額換股且已摘牌。
二、可交換債券持有人實施換股情況
（一）實施換股情況
公司接到控股股東廣匯集團通知，其非公開發行2021年可交換公司債券（第一期）、（第二期）的持有人于近日實施了自主換股，本次換股合計51,374,537股，占公司總股本的0.7825%。
截至本公告發布之日，廣匯集團可交換債券持有人累計完成自主換股共計283,329,376股，占公司總股本的4.3153%，其中：可交換公司債券（第一期）、（第三期）均已完成了全額換股。
（二）本次權益變動的情況
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本次權益變動后，廣匯集團持有公司股份2,279,455,813股，占公司總股本的34.7173%。
三、解除股份質押情況
本次廣匯集團可交換債券持有人實施自主換股時，所換股份合計51,374,537股均已同步自動解除質押，具體情況如下：
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四、其他情況說明
本次權益變動符合《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，不會導致公司控股股東、實際控制人的變化，不涉及披露權益變動報告書、收購報告書摘要及要約收購報告書等工作。
換股期內，可交換債券持有人是否選擇換股以及具體換股數量、換股時間均存在不確定性；本次解除股份質押后暫無質押股份計劃；未來股份若有變動，公司將持續嚴格遵照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣匯能源股份有限公司董事會
二○二三年六月十七日
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