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上海雅運紡織化工股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-041
上海雅運紡織化工股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：上海雅運新材料有限公司（以下簡稱“雅運新材料”），為上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。
● 本次公司為全資子公司雅運新材料提供1,000萬元擔保。截至本公告披露日，公司為雅運新材料提供的擔保余額為8,188.49萬元（不包含本次發生的擔保）。
● 本次擔保不存在反擔保
● 公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形
一、擔保情況概述
公司分別于2023年4月27日召開的第四屆董事會第二十二次會議、2023年5月26日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案》，同意2023年度公司為下屬資產負債率70%以下的控股子公司提供擔保的最高額度為5億元，為下屬資產負債率70%以上的控股子公司提供擔保的最高額度為2億元，擔保額度有效期至2023年年度股東大會召開日。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體上披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度及相互提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-011）。
2023年6月16日，公司與中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行（以下簡稱“中國銀行”）簽訂《最高額保證合同》，公司為全資子公司雅運新材料向中國銀行申請的綜合授信提供人民幣1,000萬元的連帶責任保證擔保。截至本公告披露日，公司為雅運新材料提供的擔保余額為8,188.49萬元, 本次擔保實施后公司對下屬資產負債率低于70%的控股子公司可用擔保額度為10,750萬元。本次擔保不存在反擔保。
本次公司對子公司提供擔保屬于已審議通過的擔保事項范圍，且擔保金額在已審議的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本信息
被擔保人名稱：上海雅運新材料有限公司
統一社會信用代碼：9131011476472448X6
成立日期：2004年7月8日
注冊地點：上海市嘉定區江橋工業西區寶園五路301號
法定代表人：曾建平
注冊資本：10,000萬元整
經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事新材料、染料、顏料和助劑專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，紡織助劑的生產、加工、銷售，化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），從事電子測量儀器、實驗分析儀器、軟件及輔助設備的銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
雅運新材料最近一年又一期的財務數據如下：
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，雅運新材料總資產為43,744.49萬元，總負債為22,597.80萬元；2022年度營業收入為30,688.46萬元，凈利潤為2,157.41萬元。
截至2023年3月31日，雅運新材料的總資產為48,738.80萬元，總負債為26,832.16萬元。2022年第一季度的營業收入為7,660.96萬元，凈利潤759.96萬元。（以上數據未經審計）
2、被擔保人與上市公司的關系
被擔保人雅運新材料系公司的全資子公司。
三、本次擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任保證
擔保期限：《最高額保證合同》項下所擔保的每筆債務履行期限屆滿之日起三年。
擔保金額：1,000萬元人民幣
擔保范圍：被擔保主債權本金及基于該主債權之本金所發生的利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等。
四、擔保的必要性和合理性
公司本次為全資子公司雅運新材料提供擔保是基于其業務開展需要，有利于其穩健經營及長遠發展，符合公司整體的發展戰略。雅運新材料的資產負債率不超過70%，董事會已審慎判斷其償還債務的能力，認為其經營狀況良好、擔保風險可控。
五、董事會及股東大會意見
2023年4月27日，公司召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過《關于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案》，公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見如下：
經認真審閱，獨立董事認為公司與下屬子公司互相提供擔保，目的為滿足公司與子公司日常經營和業務發展的需要，提高公司融資決策效率。公司對自身及各子公司經營狀況、資信及償債能力有充分了解，擔保風險可控。本次提供擔保額度事項的審議和表決程序合法有效，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事同意該議案，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
2023年5月26日公司召開2022年年度股東大會，審議通過了上述議案。
六、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔保總額為42,820萬元（不包含本次發生的擔保金額1,000萬元），全部為公司對控股子公司提供的擔保，占公司截至2022年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比例為36.34%。本次擔保不會對公司帶來不可控的風險，公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年6月17日
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