證券代碼：001228證券簡(jiǎn)稱(chēng)：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-062

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年6月14日在企業(yè)六樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦，執(zhí)行董事傅佳琦老先生、楊華軍老先生、王曉萍女性、陳呂軍老先生以通訊表決方法參加了會(huì)議。會(huì)議報(bào)告以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵箱相結(jié)合的已經(jīng)在2023年6月1日向各位執(zhí)行董事傳出，此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳永夫老先生集結(jié)和組織，企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)及管理層出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，構(gòu)成了如下所示決定：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

允許企業(yè)使用募資5,000萬(wàn)余元向控股子公司紹興市長(zhǎng)潤(rùn)化工有限公司（下稱(chēng)“紹興市長(zhǎng)潤(rùn)”）增資擴(kuò)股，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)再并對(duì)控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱(chēng)“浩彩源”）增資擴(kuò)股，用以執(zhí)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了無(wú)異議的審查建議。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的的公告》（公示序號(hào)：2023-064）、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《安信證券股份有限公司關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于二級(jí)子公司開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

允許二級(jí)子公司浩彩源開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，對(duì)“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”的募資推行專(zhuān)用賬戶(hù)管理方法，并受權(quán)董事長(zhǎng)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)、協(xié)議簽署等相關(guān)一切事項(xiàng)。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2023-065）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、《安信證券股份有限公司關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：001228證券簡(jiǎn)稱(chēng)：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-064

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分募資增資擴(kuò)股控股子公司

以執(zhí)行募投項(xiàng)目的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”、“如江運(yùn)”）于2023年6月14日舉行的第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用募資5,000萬(wàn)余元向控股子公司紹興市長(zhǎng)潤(rùn)化工有限公司（下稱(chēng)“紹興市長(zhǎng)潤(rùn)”）增資擴(kuò)股，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)再并對(duì)控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱(chēng)“浩彩源”）增資擴(kuò)股，用以執(zhí)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不用遞交股東大會(huì)審議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運(yùn)化工物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]707號(hào)）審批，并且經(jīng)過(guò)深圳交易所允許，企業(yè)發(fā)行2,597億港元新股上市，股價(jià)金額為30.46元/股，新股發(fā)行募資總額為79,104.62萬(wàn)余元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用11,934.44萬(wàn)余元，企業(yè)具體募資凈收益為67,170.18萬(wàn)余元。

以上資金到位狀況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的“天健驗(yàn)[2022]162號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》給予認(rèn)證。為加強(qiáng)募資管理方法，公司已經(jīng)開(kāi)設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶(hù)，我們公司對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶(hù)存放規(guī)章制度。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：之上募集資金使用狀況早已會(huì)計(jì)事務(wù)所出示專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

公司在2023年2月9日各自召開(kāi)第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，于2023年3月1日召開(kāi)2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“寧波物流核心更新工程項(xiàng)目”里的1億人民幣募資調(diào)整為“回收紹興市長(zhǎng)潤(rùn)100%股份”和“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。調(diào)節(jié)前后左右企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2023年6月13日，企業(yè)收購(gòu)紹興市長(zhǎng)潤(rùn)100%股份的有關(guān)工商變更登記登記手續(xù)已申請(qǐng)結(jié)束，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)成為企業(yè)全資子公司。

三、此次增資擴(kuò)股的相關(guān)情況

此次增資擴(kuò)股擬采用募資5,000.00萬(wàn)余元，實(shí)施方法具體如下：企業(yè)使用5,000.00萬(wàn)余元對(duì)控股子公司紹興市長(zhǎng)潤(rùn)增資擴(kuò)股，各自增加注冊(cè)資本和資本公積金400萬(wàn)元和4,600萬(wàn)余元；然后由紹興市長(zhǎng)潤(rùn)并對(duì)控股子公司浩彩源增資擴(kuò)股，各自增加注冊(cè)資本和資本公積金420萬(wàn)元和4,580萬(wàn)余元，進(jìn)而執(zhí)行“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)依然會(huì)擁有紹興市長(zhǎng)潤(rùn)100%股份，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)仍擁有浩彩源100%股份。

四、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)的相關(guān)情況

（一）紹興市長(zhǎng)潤(rùn)化工有限公司

紹興市長(zhǎng)潤(rùn)基本資料如下所示：

紹興市長(zhǎng)潤(rùn)最近一年及一期單個(gè)表格的重要財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：最近一年及一期數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、別的表明

紹興市長(zhǎng)潤(rùn)企業(yè)章程當(dāng)中存有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款；紹興市長(zhǎng)潤(rùn)并不是失信執(zhí)行人。

（二）紹興市上虞浩彩源新材料有限公司

浩彩源基本資料如下所示：

浩彩源最近一年及一期單個(gè)表格的重要財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：最近一年及一期數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、別的表明

浩彩源企業(yè)章程當(dāng)中存有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款；浩彩源并不是失信執(zhí)行人。

五、此次增資擴(kuò)股的效果和對(duì)企業(yè)的危害

此次應(yīng)用募資對(duì)紹興市長(zhǎng)潤(rùn)開(kāi)展增資擴(kuò)股，都是基于企業(yè)募集資金使用方案的實(shí)際必須，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”的順利推進(jìn)以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，提升募資的使用率，為公司與公司股東獲得更多的回報(bào)率。此次增資擴(kuò)股不屬于企業(yè)合并報(bào)表范圍變動(dòng)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、此次增資擴(kuò)股后募資管理方法

企業(yè)第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于二級(jí)子公司擬開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許浩彩源開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，對(duì)募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”的募資推行專(zhuān)用賬戶(hù)管理方法，并受權(quán)董事長(zhǎng)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)、簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)一切事項(xiàng)。企業(yè)后面將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合理合法、合規(guī)管理應(yīng)用募資，對(duì)募資的應(yīng)用執(zhí)行合理管控，并按相關(guān)規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)。

七、企業(yè)履行決議程序流程

1、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年5月26日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用募資5,000萬(wàn)余元向控股子公司紹興市長(zhǎng)潤(rùn)增資擴(kuò)股，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)再并對(duì)控股子公司浩彩源增資擴(kuò)股以執(zhí)行“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)依然會(huì)擁有紹興市長(zhǎng)潤(rùn)100%股份。經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

2、職工監(jiān)事決議建議

公司在2023年5月26日舉辦第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得：此次事宜是企業(yè)融合募資具體情況做出的決策，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，有助于提高募集資金使用高效率，加速推進(jìn)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；允許企業(yè)使用募資5,000萬(wàn)余元向公司全資子公司紹興市長(zhǎng)潤(rùn)開(kāi)展增資擴(kuò)股，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)并對(duì)控股子公司浩彩源增資擴(kuò)股以執(zhí)行“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

3、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分募資對(duì)紹興市長(zhǎng)潤(rùn)增資擴(kuò)股，然后由紹興市長(zhǎng)潤(rùn)對(duì)募投項(xiàng)目的建設(shè)主體浩彩源開(kāi)展增資擴(kuò)股，都是基于募投項(xiàng)目的具體基本建設(shè)必須，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有益于募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，有助于提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力，符合公司及公司股東尤其是中小投資者利益，不會(huì)對(duì)公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，本事宜由股東會(huì)決議就可以，不用通過(guò)股東大會(huì)審議。大家一致同意企業(yè)使用一部分募資增資擴(kuò)股紹興市長(zhǎng)潤(rùn)，然后由紹興市長(zhǎng)潤(rùn)對(duì)浩彩源增資擴(kuò)股以執(zhí)行募投項(xiàng)目事宜。

八、承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分募資增資擴(kuò)股控股子公司早已股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，本事宜不用遞交股東大會(huì)審議，企業(yè)依法履行必須的審批流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的需求。增資擴(kuò)股事宜不會(huì)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥的情況，不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向的情況。

綜上所述，承銷(xiāo)商對(duì)企業(yè)使用一部分募資增資擴(kuò)股國(guó)有獨(dú)資子公司以執(zhí)行募投項(xiàng)目事宜情況屬實(shí)。

九、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

3、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《安信證券股份有限公司關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：001228證券簡(jiǎn)稱(chēng)：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-065

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

有關(guān)簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金投資項(xiàng)目簡(jiǎn)述

（一）募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運(yùn)化工物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]707號(hào)）的審批，企業(yè)向公眾首次公開(kāi)發(fā)行股票rmb普通股票（A股）2,597億港元，發(fā)行價(jià)為每一股rmb30.46元，募資總額為rmb79,104.62萬(wàn)余元，扣減各類(lèi)發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為67,170.18萬(wàn)余元。以上募資經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了匯算清繳報(bào)告（天健驗(yàn)[2022]162號(hào)）。募資到帳后，企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶(hù)存放規(guī)章制度，設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶(hù)，募資所有存放在募資重點(diǎn)賬戶(hù)中。

（二）募集資金用途歷年來(lái)變動(dòng)狀況

企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“化工物流武器裝備購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目”計(jì)劃資金投入28,034.83萬(wàn)余元，公司在2022年8月21日舉辦第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，并且于2022年9月9日舉辦2022年第四次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)將“化工物流武器裝備購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目”募資額度調(diào)整至10,854.83萬(wàn)余元，同時(shí)把“化工物流武器裝備購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目”剩余的部分的募資17,180.00萬(wàn)余元調(diào)整為用以回收天津市瀚諾威國(guó)際性運(yùn)輸有限公司（已經(jīng)改名為“如江運(yùn)（天津市）化工物流有限責(zé)任公司”）100%股份。

公司在2023年2月9日舉辦第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，并且于2023年3月1日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，在其中，同意將“寧波物流核心更新工程項(xiàng)目”里的1億人民幣募資調(diào)整為“回收紹興市長(zhǎng)潤(rùn)化工有限公司（下稱(chēng)“紹興市長(zhǎng)潤(rùn)”）100%股份”和“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”實(shí)施方法具體如下：企業(yè)使用5,000萬(wàn)余元對(duì)紹興市長(zhǎng)潤(rùn)增資擴(kuò)股，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)并對(duì)控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱(chēng)“浩彩源”）增資擴(kuò)股以執(zhí)行。

二、募資資金監(jiān)管協(xié)議的簽署情況及募集資金專(zhuān)戶(hù)的設(shè)立具體情況

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，前不久浩彩源在有關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立了募資重點(diǎn)帳戶(hù)，公司及浩彩源會(huì)與承銷(xiāo)商安信證券股份有限公司，與上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司寧波市鄞東分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上募集資金專(zhuān)戶(hù)僅限于浩彩源有關(guān)“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，截止2023年6月14日，賬號(hào)信息如下所示：

三、募資資金監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

招標(biāo)方1：如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“招標(biāo)方1”）

招標(biāo)方2：紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱(chēng)“招標(biāo)方2”）承包方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司寧波市鄞東分行（下稱(chēng)“承包方”）

丙方：安信證券股份有限公司（承銷(xiāo)商）（下稱(chēng)“丙方”）

“招標(biāo)方1”和“招標(biāo)方2”下列合稱(chēng)之為“招標(biāo)方”

為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)中小股東的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書(shū)：一、招標(biāo)方2已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(hù)（下稱(chēng)專(zhuān)用賬戶(hù)），該專(zhuān)用賬戶(hù)僅限于招標(biāo)方2年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為招標(biāo)方1的承銷(xiāo)商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢(xún)等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人張翊維、余中華民族隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專(zhuān)用賬戶(hù)的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專(zhuān)用賬戶(hù)的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專(zhuān)用賬戶(hù)相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專(zhuān)用賬戶(hù)相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對(duì)賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。六、招標(biāo)方1次或是12個(gè)月總計(jì)從專(zhuān)用賬戶(hù)中取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真或電子郵件形式通告丙方，并提供專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書(shū)面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書(shū)第十二條的需求書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

八、丙方接納監(jiān)管部門(mén)查驗(yàn)或調(diào)研時(shí)，必須招標(biāo)方、承包方填補(bǔ)給予有關(guān)材料或作出有關(guān)表述的，招標(biāo)方、承包方應(yīng)積極協(xié)助。

九、承包方三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告專(zhuān)用賬戶(hù)超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專(zhuān)用賬戶(hù)情況的，甲方有權(quán)積極或者在丙方前提下單方停止本協(xié)定并銷(xiāo)戶(hù)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

十、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章的時(shí)候起起效，至專(zhuān)用賬戶(hù)資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷(xiāo)的時(shí)候起無(wú)效。丙方責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之時(shí)消除。

十一、本協(xié)定一式柒份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳交易所、證監(jiān)會(huì)寧波市監(jiān)管局各上報(bào)壹份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

四、備查簿文檔

1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：001228證券簡(jiǎn)稱(chēng)：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-063

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年6月14日在企業(yè)六樓會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議報(bào)告以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵箱相結(jié)合的已經(jīng)在2023年6月1向諸位公司監(jiān)事傳出，此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)吳晉老先生集結(jié)和組織，企業(yè)一部分管理層出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，構(gòu)成了如下所示決定：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺(jué)得：此次事宜是企業(yè)融合募資具體情況做出的決策，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，有助于提高募集資金使用高效率，加速推進(jìn)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；允許企業(yè)使用募資5,000萬(wàn)余元向公司全資子公司紹興市長(zhǎng)潤(rùn)化工有限公司（下稱(chēng)“紹興市長(zhǎng)潤(rùn)”）開(kāi)展增資擴(kuò)股，紹興市長(zhǎng)潤(rùn)并對(duì)控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司增資擴(kuò)股以執(zhí)行“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開(kāi)包裝及各類(lèi)貯存新項(xiàng)目”。經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2023-064）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日