證券代碼:600925證券簡(jiǎn)稱:蘇能股權(quán)公示序號(hào):2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、募資基本概況
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月7日開具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕262號(hào)),并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許,企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股688,888,889股,每股面值金額為1元,發(fā)行價(jià)為每一股rmb6.18元,募資總額為rmb4,257,333,334.02元,扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為4,000,036,783.25元。蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年3月23日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(蘇亞驗(yàn)〔2023〕1號(hào)),認(rèn)證募資已經(jīng)全部及時(shí)。
二、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況
進(jìn)一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用,增強(qiáng)募資的管理效益,依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》等相關(guān)資料的需求,公司在2023年4月26日召開第二屆股東會(huì)第二十次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目公司開立募集資金專戶的議案》,允許募投項(xiàng)目企業(yè)“蘇能(錫林郭勒盟)發(fā)電有限公司”設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶。2023年6月12日,公司及控股子公司蘇能(錫林郭勒盟)發(fā)電有限公司與承銷商及銀行業(yè)一同簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》,并設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶。上述情況協(xié)議書與上海交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不會(huì)有重要差別。以上募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立情況如下:
三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
企業(yè)為“招標(biāo)方一”,蘇能(錫林郭勒盟)發(fā)電有限公司為“招標(biāo)方二”,開戶行稱之為“承包方”,華泰聯(lián)合證券有限公司為“丙方”,協(xié)議書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下:
為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法,維護(hù)投資人的利益,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》,招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方經(jīng)商議,達(dá)到如下所示協(xié)議書:
一、招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(下稱“專用賬戶”),該專用賬戶余額依據(jù)施工進(jìn)度從招標(biāo)方一的募集資金專戶根據(jù)需求存進(jìn)。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方募資的存儲(chǔ)應(yīng)用,不可以作為別的主要用途。
二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
三、丙方做為甲方保薦代表人,應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。
丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé),開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人沙偉、王德健隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料;承包方需及時(shí)、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件;丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。
五、承包方分月(每個(gè)月8日以前)向甲方出示銀行對(duì)賬單,并密送丙方。承包方必須保證銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。
六、招標(biāo)方二1次或12個(gè)月總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益的20%的,承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真或電子郵件(可以根據(jù)實(shí)際情況挑選)方法通告丙方并并提供專用賬戶的開支明細(xì)。
七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的,應(yīng)先有關(guān)證明材料書面形式通知承包方,與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書規(guī)定向甲方、承包方書面形式通知拆換后保薦代表人聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
八、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或按相關(guān)合同的要求向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況,及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的,招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
九、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的,必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。
十、在約定書的資金托管期內(nèi),因?qū)S觅~戶里的資產(chǎn)或全部被司法部門等有權(quán)機(jī)關(guān)凍潔或劃扣等,或其他所有非承包方緣故導(dǎo)致沒(méi)法執(zhí)行本協(xié)定項(xiàng)下責(zé)任的,承包方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十一、本合同書執(zhí)行全過(guò)程中如產(chǎn)生異議,多方應(yīng)溝通協(xié)商處理,如協(xié)商未果,需向丙方所在城市法院起訴處理。
十二、本協(xié)定自招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方法人代表(責(zé)任人)或者其授權(quán)代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效,至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷且丙方督查期完畢的時(shí)候起無(wú)效。
特此公告。
江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道,如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體,不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理:tousu_ts@sina.com。
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱:Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像,違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體,不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2