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建邦私募基金有限責任公司 有關接到上海交易所 2022年年報 及2023年一季報信息披露監管工作函的通知
證券代碼：600816證券簡稱：ST安信序號：臨2023-058
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
2023年6月12日，建邦私募基金有限責任公司（下稱“企業”）接到上海交易所《關于建元信托股份有限公司2022年年度報告及2023年一季報的信息披露監管工作函》（上證指數申請函【2023】0686號，下稱“《信息披露監管工作函》”），詳情如下：
“你公司在2023年5月30日回復我部關于自己企業2022年年報的信息披露監管問詢函。融合2023年一季報，我部注意到以下情形。依據本所《股票上市規則》第13.1.1條規定，麻煩你企業進一步補充披露以下信息內容。
1、問詢函回應表明，截止到2022年底，公司存續資管業務經營規模1387億人民幣，可壓力降經營規模還有一定區域，公司稱將發掘存量業務收益。同時把積極推動新業務發展。2023年一季報表明，企業1-3月實現營收1102.4萬余元。請企業補充披露：（1）存續期資管業務實際情況，對于已逾期資管業務，企業而采取的應對策略；（2）區別資管業務及原有業務流程，表明企業全新業務開展情況，包含是不是已經有新增加信托項目等；（3）融合新業務開展情況，表明企業持續盈利是否已經獲得進一步改善。
2、問詢函回應表明，截止到2022年底，企業擁有借款及債券投資涉及到45個重點，資產原值121.63億人民幣，在其中38個重點資產減值率區段為75%-100%。請企業補充披露：（1）相關業務現階段總體回收利用進度；（2）對無法回收項目所采取的應急救援措施，相關資產后面是否會對公司運營產生不利影響。
3、2022年報及2023年一季報表明，企業合并結構化主體所形成的其他非流動資產賬面凈值44.73億人民幣，占公司資產總額體量的29.87%。請企業補充披露：（1）其他非流動資產實際情況，包含產生原因、資產構成等；（2）對其他非流動資產開展減值測試實際情況，及其其他非流動資產的減值準備計提是不是充足、有效。請年檢會計發布確立建議。
4、年度報告表明，2022年底，企業遞延所得稅資產賬戶余額為37.79億人民幣，占公司資產總額體量的22.97%。麻煩你企業補充披露：（1）有關遞延所得稅資產的產生原因、確定根據，是否滿足《企業會計準則》的有關規定；（2）公司管理人員對于未來期內財務預測的重要依據及詳細情況，其對于可抵扣虧損確定的遞延所得稅資產相關預測和行業整體發展趨勢是否一致，是否已經考慮到可能出現的重大隱患等；（3）請年檢會計表明對可抵扣虧損確定的遞延所得稅資產可實現性評估狀況，是不是獲得并審查了有關所得稅匯算清繳材料，并且對企業可抵扣虧損額度、遞延所得稅資產的確定是否以將來期內很有可能獲得用于抵稅可抵扣虧損的應納稅額發布確立建議。
對于上述情況難題，企業根據《格式準則第2號》，覺得不適合或因為特殊情況的確不方便公布的，理應表明沒法公布的緣故。麻煩你公司收到本函后馬上對外開放公布。你公司與整體執行董事、公司監事、高管人員理應秉著對投資負責任的態度，進一步履行信息披露義務，搞好風險揭示工作中，維護股民合法權利。”
以上是《信息披露監管工作函》的相關內容，企業鄭重提醒廣大投資者，相關企業信息均在上海交易所網址（www.sse.com.cn）和特定信息公開新聞媒體發表的有關公告為準，煩請廣大投資者關心公司新聞，注意投資風險。
特此公告。
建邦私募基金有限責任公司股東會
二二三年六月十三日
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