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江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司 有關2022年年度權益分派出臺后 調節向特定對象發售股票發行價格 和發行數量的通知
證券代碼：002695證券簡稱：煌上煌公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
因執行2022年年度權益分派，江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司（下稱“企業”）此次向特定對象發行新股的發行價由10.09元/股調整至10.08元/股，發行數量由不得超過44,598,612股（含本數）調整至不得超過44,642,857股（含本數）。除了上述調節外，公司本次向特定對象發行新股的其他事宜未產生變化。
一、企業2022年年度權益分派方案和執行情況
2023年4月21日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》，企業2022本年度利潤分配方案為：以企業2022年底總市值512,304,224股扣減復購證劵專用賬戶股票數3,724,200股后總股本508,580,024股為基準，向公司股東每10股派紅股0.15元（價稅合計），不派股、沒有進行資本公積轉增股本，總共股東分紅7,628,700.36元。
公司在2023年5月9日公布了《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，本次權益分派除權日為2023年5月12日，股票除權日為2023年5月15日。此次權益分派已經在2023年5月15日執行結束。
二、此次向特定對象發行新股價格和總數調節根據
此次向特定對象發售相關事宜早已企業第五屆股東會第十六次大會、第五屆股東會第十七次大會及2023年第一次股東大會決議、2023年第二次股東大會決議表決通過。依據本次發行計劃方案，若股票在定價基準日至發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次向特定對象發行新股的發行價及此次發行新股的總數會進行適當調整。本次發行計劃中有關發行價及發行數量的實際條文如下所示：
（一）發行價與定價原則
本次發行的定價基準日為公司發展第五屆股東會第十六次會議決議公告日（即2022年12月20日）。發行價為10.09元/股，發行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）。
若股票在本次發行定價基準日至發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發行的發行價會進行適當調整。
（二）發行數量
此次向特定對象發行新股募資最高不超過45,000.00萬余元，發行新股數量達到不得超過44,598,612股，不得超過本次發行前上市企業總股本的30%。
若股票在定價基準日至發行日期內產生派股、資本公積轉增股本或因為其他問題造成本次發行前企業總市值產生變化的，則本次發行的股票數會進行適當調整。若本次發行的股權數量因監管措施轉變也可根據發售注冊文件的需求等狀況給予核減的，則發售目標申購的股權總數將相對應核減。
此次發行新股最后的發行數量以證監會有關本次發行的允許注冊文件為標準。
三、此次向特定對象發行新股的發行價和發行數量調節狀況
由于企業2022年年度權益分派已執行結束，現對此次向特定對象發行新股的發行價和發行數量作適當調整，實際調節情況如下：
（一）發行價的變化
企業總市值為512,304,224股，扣減公司回購專用賬戶的股權3,724,200股，應分派股票數508,580,024股，總共派發現金紅利金額為7,628,700.36元（價稅合計）。充分考慮公司回購專用型股票賬戶里的股權不參加2022年年度股東分紅，此次股東分紅出臺后，依據市值不會改變標準，執行股東分紅前后左右企業總市值保持一致，股票分紅總金額攤到每一股比例將減少，因而，此次股東分紅出臺后測算除權除息價錢時，每一股紅股要以0.01489元/股測算（每一股紅股=股票分紅總金額/總市值，即0.01489元/股=7,628,700.36元÷512,304,224股）。
變更后的發行價=調節前發行價10.09元/股-每一股派發現金紅利0.01489元/股=10.08元/股（向上取整保留兩位小數）。
（二）發行數量的變化
公司本次向特定對象發行新股募資最高不超過45,000.00萬余元（含本數），依照此次向特定對象發行新股的發行價由10.09元/股調整至10.08元/股測算變更后的發行數量。計算公式：
變更后的發行數量=募資總金額÷變更后的每一股發行價=45,000.00萬余元÷10.08元/股=44,642,857股（向下取整）。
此次向特定對象發行新股的發行數量由不得超過44,598,612股（含本數）調整至不得超過44,642,857股（含本數）。變更后的發行數量不得超過發售前企業總股本的30%，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》的有關規定。
除了上述調節外，公司本次向特定對象發行新股的其他事宜未產生變化。
特此公告。
江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司
股東會
二二三年六月八日
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