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惠達衛浴股份有限公司關于為控股子公司提供關聯擔保的進展公告
證券代碼：603385 證券簡稱：惠達衛浴 編號：2023-036
惠達衛浴股份有限公司
關于為控股子公司提供關聯擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：惠達住宅工業設備（唐山）有限公司（以下簡稱“惠達住工”），系惠達衛浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方共同投資設立的控股子公司，公司持有其41%股權。
● 本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額：公司本次為惠達住工提供擔保金額為人民幣2,000萬元。截止本公告披露日，公司已實際為惠達住工提供的擔保余額為人民幣4,000萬元（含本次），公司累計為子公司提供擔保的余額為人民幣6,400萬元。本次擔保事項實施后的累計擔保金額均在公司2022年年度股東大會批準的擔保額度范圍內。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
● 特別風險提示：本次被擔保人的資產負債率超過70%，敬請廣大投資者注意相關風險。
一、對外擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足控股子公司惠達住工的經營和業務發展需要，保證其生產經營等各項工作順利進行，公司與中信銀行股份有限公司唐山分行（以下簡稱“中信銀行唐山分行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號：2023信銀石最高額保證合同字第113958號），約定為惠達住工向中信銀行唐山分行申請人民幣2,000萬元的銀行綜合授信提供連帶責任保證，保證期間自主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。本次擔保事項不存在反擔保情況。本次授信額度不等于惠達住工實際融資金額，具體融資時間及金額將在綜合授信額度內，根據惠達住工實際資金需求情況確定。截至本公告披露日，公司已實際為惠達住工提供的擔保余額為人民幣4,000萬元（含本次）。
（二）擔保事項履行的內部決策程序
公司分別于2023年4月20日、2023年5月11日召開了公司第六屆董事會第二十次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于為控股子公司提供關聯擔保的議案》，同意控股子公司惠達住工2023年度向銀行申請不超過1.5億元的綜合授信額度，公司擬為其提供不超過1.5億元的連帶責任保證擔保（含已生效未到期的額度）。有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
本次擔保事項在2022年年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需再提交董事會或股東大會審議。擔保對象的財務狀況、資產負債率等未發生顯著變化。
二、被擔保人及關聯方基本情況
1.名稱：惠達住宅工業設備（唐山）有限公司
2.企業類型：其他有限責任公司
3.住所：河北省唐山市豐南區豐南經濟開發區臨港經濟園廣源街1號
4.法定代表人：王彥慶
5.注冊資本：4,000萬元
6.成立日期：2018-06-04
7.經營范圍：一般項目：建筑陶瓷制品加工制造；工業設計服務；衛生陶瓷制品銷售；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品批發；家用電器銷售；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；建筑裝飾材料銷售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品銷售；貨物進出口；技術進出口；衛生潔具研發；衛生潔具制造；衛生潔具銷售；衛生陶瓷制品制造；日用家電零售；工程管理服務；專業設計服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；對外承包工程；住宅水電安裝維護服務；建筑材料銷售（不含砂石料）；家用電器研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程設計；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；建設工程勘察；建筑智能化系統設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
8.與公司關系：與關聯方共同投資設立的控股子公司。
9.主要財務數據：截止2022年12月31日，公司資產總額11,996.62萬元，負債總額11,105.52萬元，凈資產891.10萬元。2022年實現營業收入為10,199.21萬元，凈利潤-992.25萬元。（以上數據已經審計）
截止2023年3月31日，公司資產總額12,745.27萬元，負債總額12,285.22萬元，凈資產460.05萬元。2023年1-3月實現營業收入為1,312.11萬元，凈利潤-407.29萬元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
1.保證人（甲方）：惠達衛浴股份有限公司
2.債權人（乙方）：中信銀行股份有限公司唐山分行
3.債務人：惠達住宅工業設備（唐山）有限公司
4.債權最高額度：最高債權本金人民幣2,000萬元和相應的利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金以及為實現債權、擔保權利等所發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用之和。
5.保證方式：連帶責任保證
6.保證期間：自主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年
7.保證范圍：主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。
四、擔保的必要性和合理性
1.本次擔保是根據惠達住工發展需要合理制定的，有利于促進其業務的持續穩定發展，符合公司整體利益。
2.惠達住工當前經營狀況正常，無重大違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項，不存在影響償債能力的重大或有事項，其具備債務償還能力，擔保風險總體可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、董事會意見
本次預計2023年度申請綜合授信額度及提供擔保事項，所涉及的被擔保公司經營狀況穩定，資信狀況良好。公司為控股子公司惠達住工提供擔保有利于該公司的發展和生產經營需要，同時，有利于公司長遠的發展，不會損害公司及中小股東的利益。
六、獨立董事事前認可意見
本次董事會會議之前，公司已就本次董事會審議的關聯擔保事項與獨立董事進行了充分的溝通，并提交了相關文件，我們一致認為公司為控股子公司惠達住工申請金融機構綜合授信提供擔保有助于金融機構授信的順利實施，不存在損害公司及股東的利益，尤其是中小投資者利益的情形，同意將有關議案提交董事會審議。
七、獨立董事意見
公司為控股子公司惠達住工2023年度預計申請綜合授信額度及提供擔保事項符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《對外擔保管理辦法》等相關法律法規及公司相關制度的規定，有利于其盡快獲得滿足業務發展需要的資金，且財務風險處于可控制范圍內，符合公司經營和整體發展需要。被擔保方具備償還相關貸款的能力，不存在與相關法律法規及《公司章程》相違背的情況，不會損害上市公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉移和利益輸送情況。公司董事會對本事項進行審議時，關聯董事應回避表決。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司對外提供的擔保余額為人民幣6,400萬元（含本次），占公司最近一期經審計凈資產的1.64%。公司及下屬子公司均不存在逾期對外擔保情況。
特此公告。
惠達衛浴股份有限公司董事會
2023年6月28日
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