證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2023-034號

吉林亞泰（集團）股份有限公司

關于為所屬子公司提供擔保的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱： 吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司、吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司、南京吉盛房地產開發有限公司、吉林龍鑫藥業有限公司。

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

1．公司本次為吉林大藥房藥業股份有限公司提供擔保金額為人民幣40,350萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣265,148萬元。

2．公司本次為亞泰集團長春建材有限公司提供擔保金額為人民幣88,900萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣6億元。

3．公司本次為吉林亞泰明城水泥有限公司提供擔保金額為人民幣3億元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣4.16億元。

4．公司本次為吉林亞泰水泥有限公司提供擔保金額為人民幣9,894萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣263,564.75萬元。

5．公司本次為吉林亞泰建筑工程有限公司提供擔保金額為人民幣4,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣 4,000萬元。

6．公司本次為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司提供擔保金額為人民幣3,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣10,100萬元。

7．公司本次為吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司提供擔保金額為人民幣3,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣3,000萬元。

8．公司本次為南京吉盛房地產開發有限公司提供擔保金額為人民幣8,785.5萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣8,785.5萬元。

9．公司本次為吉林龍鑫藥業有限公司提供擔保金額為人民幣800萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣17,800萬元。

● 上述擔保無反擔保。

● 公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

根據所屬子公司經營需要，同意繼續為吉林大藥房藥業股份有限公司使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度32,350萬元提供連帶責任保證，其他自然人股東持有其23.69%股權，未提供擔保；同意繼續為亞泰集團長春建材有限公司使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度78,900萬元提供連帶責任保證，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其9.20%股權，未提供擔保；同意繼續為吉林亞泰明城水泥有限公司使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度3億元提供連帶責任保證，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權，未提供擔保；同意繼續為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口9,894萬元提供連帶責任保證，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權，未提供擔保；同意吉林亞泰超市有限公司繼續為吉林亞泰建筑工程有限公司在長春農商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 4,000萬元展期提供連帶責任保證；同意吉林亞泰超市有限公司繼續為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在長春農商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 3,000 萬元展期提供連帶責任保證；同意公司及吉林龍鑫藥業有限公司、吉林省東北亞藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司在延邊農村商業銀行股份有限公司申請的流動資金借款3,000萬元提供連帶責任保證，其他自然人股東間接持有其23.69%股權，未提供擔保；同意繼續為南京吉盛房地產開發有限公司在中國建設銀行股份有限公司南京江北新區分行申請的房地產開發貸款8,785.5萬元展期提供連帶責任保證；同意繼續為亞泰集團長春建材有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過1億元提供連帶責任保證，并以公司持有的亞泰建材集團有限公司2.5億股股權提供質押擔保，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其9.20%股權，未提供擔保；同意繼續為吉林大藥房藥業股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過8,000萬元提供連帶責任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業股份有限公司1,785萬股股權提供質押擔保，其他自然人股東持有其23.69%股權，未提供擔保；同意繼續為吉林龍鑫藥業有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款額度不超過800萬元提供連帶責任保證。

上述擔保已經公司2023年第六次臨時董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、吉林大藥房藥業股份有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區

法定代表人： 仇健

經營范圍：藥品零售、生活美容服務、中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股權 ，其他自然人股東持有其23.69%股權

截止 2022年12月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為5,691,682,581.72元，總負債為5,112,268,908.89元，凈資產為579,413,672.83元，2022年實現營業收入1,515,335,221.50元，凈利潤 -69,303,375.62元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為5,671,048,446.46元，總負債為5,093,984,821.80元，凈資產為577,063,624.66元，2023年1-3月實現營業收入416,238,440.92元，凈利潤-2,350,048.17元（以上數據未經審計）。

2、亞泰集團長春建材有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區

法定代表人： 陳波

經營范圍：生產、銷售預拌混凝土、混凝土構件等

與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股權，本公司控股子公司亞泰建材集團有限公司持有其33.69%股權、吉林亞泰水泥有限公司持有其 1.70%股權

截止 2022年12月31日，亞泰集團長春建材有限公司總資產為3,105,890,140.24 元，總負債為2,646,845,824.72元，凈資產為459,044,315.52元，2022年實現營業收入561,126,769.70元，凈利潤-87,809,184.30元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，亞泰集團長春建材有限公司總資產為3,086,561,588.36元，總負債為2,667,711,678.90元，凈資產為418,849,909.46元，2023年1-3月實現營業收入60,399,875.30元，凈利潤-40,194,406.06元（以上數據未經審計）。

3、吉林亞泰明城水泥有限公司

注冊地：吉林省磐石市明城鎮

法定代表人：陳波

經營范圍：水泥、水泥制品、石灰石購銷、水泥混凝土等

與本公司關系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權 ，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權

截止 2022年 12 月 31 日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產為 2,651,668,531.90元 ， 總 負 債 為1,685,602,477.02元 ， 凈 資 產 為 966,066,054.88元，2022年實現營業收入554,611,141.84元，凈利潤 -223,441,309.56元（以上數據已經審計）。截止 2023 年 3月 31 日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產為2,697,878,999.37元，總負債為 1,760,169,520.29元，凈資產為937,709,479.08元，2023年1-3月實現營業收入12,675,259.69元，凈利潤-28,356,575.80元（以上數據未經審計）。

4、吉林亞泰水泥有限公司

注冊地：吉林省長春市雙陽區

法定代表人：翟懷宇

經營范圍：水泥制品制造；水泥制品銷售等

與本公司關系：為本公司控股子公司亞泰建材集團有限公司的全資子公司，本公司間接控股其 74%股權 ，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權

截止 2022年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產為6,143,378,829.84元，總負債為3,901,700,460.92元，凈資產為2,241,678,368.92元，2022年實現營業收入1,454,696,882.29元，凈利潤-69,892,404.66元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產為5,493,249,696.42元，總負債為3,296,420,807.18元，凈資產為2,196,828,889.24元，2023年1-3月實現營業收入88,379,422.11 元，凈利潤-44,849,479.68元（以上數據未經審計）。

5、吉林亞泰建筑工程有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區

法定代表人：司洪澤

經營范圍：房屋建筑工程施工總承包壹級等

與本公司關系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林亞泰建筑工程有限公司總資產為3,136,650,443.32元，總負債為2,251,894,850.09元，凈資產為884,755,593.23元，2022年實現營業收入952,413,373.99元，凈利潤6,308,530.11元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰建筑工程有限公司總資產為3,050,292,031.82元，總負債為2,161,655,002.43元，凈資產為888,637,029.39元，2023年1-3月實現營業收入130,186,591.94元，凈利潤3,881,436.16元（以上數據未經審計）。

6、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區

法定代表人：司洪澤

經營范圍：建筑工程的室內外裝修、機電安裝工程施工等

與本公司關系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總資產為299,029,817.19元，總負債為245,411,869.18元，凈資產為53,617,948.01元，2022年實現營業收入99,829,301.54元，凈利潤

-7,403,511.19元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總資產為299,003,896.69元，總負債為247,293,232.59元，凈資產為51,710,664.10元，2023年1-3月實現營業收入7,328,158.26 元，凈利潤-1,907,283.91元（以上數據未經審計）。

7、吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司

注冊地：吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市

法定代表人：仇健

經營范圍：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關系：為本公司控股子公司吉林大藥房藥業股份有限公司的全資子公司，本公司間接控股其 76.31%股權 ，其他自然人股東間接持有其23.69%股權

截止 2022年12月31日，吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司總資產為21,078,295.28元，總負債為12,805,709.38元，凈資產為8,272,585.90元，2022年實現營業收入31,734,655.02元，凈利潤336,257.08元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司總資產為20,840,693.00元，總負債為12,491,879.12元，凈資產為8,348,813.88元，2023年1-3月實現營業收入7,426,568.46元，凈利潤76,227.98元（以上數據未經審計）。

8、南京吉盛房地產開發有限公司

注冊地：南京市六合區

法定代表人：葉雪山

經營范圍：房地產開發經營、房屋租賃等

與本公司關系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，南京吉盛房地產開發有限公司總資產為525,856,591.52元，總負債為478,653,920.06元，凈資產為47,202,671.46元，2022年實現營業收入0元，凈利潤-4,493,006.46元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，南京吉盛房地產開發有限公司總資產為528,214,730.08元，總負債為481,899,134.49元，凈資產為46,315,595.59元，2023年1-3月實現營業收入0元，凈利潤-887,075.87元（以上數據未經審計）。

9、吉林龍鑫藥業有限公司

注冊地：吉林省和龍市

法定代表人：馮偉杰

經營范圍：藥品批發、生產、零售等

與本公司關系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林龍鑫藥業有限公司總資產為264,002,502.82元，總負債為171,038,189.80元，凈資產為92,964,313.02元，2022年實現營業收入102,266,186.52元，凈利潤

-7,582,119.53元（以上數據已經審計）。截止2023年3月 31日，吉林龍鑫藥業有限公司總資產為263,490,649.57元，總負債為171,950,063.98元，凈資產為91,540,585.59元，2023年1-3月實現營業收入29,989,205.77元，凈利潤-1,423,727.43元（以上數據未經審計）。

被擔保人的具體情況詳見下表：

■

三、擔保協議的主要內容

1、公司繼續為吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度32,350萬元、78,900萬元、3億元提供連帶責任保證，授信期限1年。

2、公司繼續為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口9,894萬元提供連帶責任保證，授信期限1年。

3、吉林亞泰超市有限公司繼續為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司分別在長春農商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 4,000萬元、3,000 萬元提供連帶責任保證，借款期限1年。

4、公司及吉林龍鑫藥業有限公司、吉林省東北亞藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司在延邊農村商業銀行股份有限公司申請的流動資金借款3,000萬元提供連帶責任保證，借款期限6個月。

5、公司繼續為南京吉盛房地產開發有限公司在中國建設銀行股份有限公司南京江北新區分行申請的房地產開發貸款8,785.5萬元展期提供連帶責任保證，貸款展期4個月。

6、公司繼續為亞泰集團長春建材有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過1億元提供連帶責任保證，并以公司持有的亞泰建材集團有限公司2.5億股股權提供質押擔保，授信期限以具體簽訂合同為準。

7、公司繼續為吉林大藥房藥業股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過8,000萬元提供連帶責任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業股份有限公司1,785萬股股權提供質押擔保，授信期限1年。

8、公司繼續為吉林龍鑫藥業有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款額度不超過800萬元提供連帶責任保證，借款期限1年。

四、擔保的必要性和合理性

上述擔保系為滿足所屬子公司經營需要，公司擁有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合并報表的所屬公司，具備償還債務能力。CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）注冊地址在荷蘭，難以辦理擔保業務，因此未提供擔保；其余股東持股分散，因此未提供擔保。

五、董事會意見

出席公司2023年第六次臨時董事會會議的全體董事一致通過上述擔保議案。

六、累計對外擔保數量及逾期對外擔保

上述擔保生效后，公司對控股子公司的擔保金額累計為1,030,426.97萬元，占公司 2022年12月31日經審計歸屬于母公司凈資產的107.09%。公司無逾期對外擔保。

特此公告。

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董 事 會

二O二三年六月十五日

證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2023-033號

吉林亞泰（集團）股份有限公司

2023年第六次臨時董事會決議公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

吉林亞泰（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第六次臨時董事會會議通知于2023年6月12日發給各位董事，本次會議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關于公司申請融資的議案。

鑒于公司部分綜合授信及流動資金借款即將到期，同意公司繼續在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信并調整為264,100萬元，期限1年；同意公司繼續在中國建設銀行股份有限公司長春二道支行申請流動資金借款16.8億元，期限不超過2年（含2年）；同意公司繼續在東北中小企業融資再擔保股份有限公司分別申請委托借款 1.3 億元、2 億元，期限6個月，由吉林亞泰富苑購物中心有限公司和吉林亞泰水泥有限公司提供連帶責任保證，并以吉林亞泰水泥有限公司名下的 2 處石灰石礦采礦權及對應的 5 宗土地使用權和吉林亞泰明城水泥有限公司名下2套熟料生產線設備提供抵押擔保；同意公司繼續在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信額度不超過11.4954億元，期限1年，以公司持有的亞泰建材集團有限公司10億股股權提供質押擔保，并由亞泰建材集團有限公司和吉林大藥房藥業股份有限公司作為保證人，對上述債務承擔連帶責任保證，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔保合同為準。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了關于為所屬子公司融資提供擔保的議案。

根據所屬子公司經營需要，同意繼續為吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度32,350萬元、78,900萬元、3億元提供連帶責任保證；同意繼續為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口9,894萬元提供連帶責任保證；同意吉林亞泰超市有限公司繼續為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司分別在長春農商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 4,000萬元、3,000 萬元提供連帶責任保證；同意公司及吉林龍鑫藥業有限公司、吉林省東北亞藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業有限責任公司在延邊農村商業銀行股份有限公司申請的流動資金借款3,000萬元提供連帶責任保證；同意繼續為南京吉盛房地產開發有限公司在中國建設銀行股份有限公司南京江北新區分行申請的房地產開發貸款8,785.5萬元展期提供連帶責任保證；同意繼續為亞泰集團長春建材有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過1億元提供連帶責任保證，并以公司持有的亞泰建材集團有限公司2.5億股股權提供質押擔保，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔保合同為準；同意繼續為吉林大藥房藥業股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過8,000萬元提供連帶責任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業股份有限公司1,785萬股股權提供質押擔保，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔保合同為準；同意繼續為吉林龍鑫藥業有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款額度不超過800萬元提供連帶責任保證，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔保合同為準。

上述擔保生效后，公司對控股子公司的擔保金額累計為1,030,426.97萬元，占公司 2022年12月31日經審計歸屬于母公司凈資產的107.09%。上述擔保尚需提交股東大會審議。

表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董 事 會

二O二三年六月十五日