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上海世茂股份有限公司 關(guān)于未能按期支付債務(wù)的公告
證券代碼：600823證券簡稱：ST世茂公告編號：臨2023-042
債券代碼：155391債券簡稱：19世茂G3
債券代碼：163216債券簡稱：20世茂G1
債券代碼：163644債券簡稱：20世茂G2
債券代碼：175077債券簡稱：20世茂G3
債券代碼：175192債券簡稱：20世茂G4
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、未能按期支付且正協(xié)調(diào)展期債務(wù)的基本情況
公司及子公司近期新增公開市場債務(wù)0.4億元未能按期支付。
截止2023年6月30日，公司公開市場債務(wù)累計7.8億元未能按期支付，其中：
公司累計未能按期支付中期票據(jù)“20滬世茂MTN001”到期本息2540萬元、“21滬世茂MTN001”到期利息1655萬元、“21滬世茂MTN002”到期本息1819萬元、“20滬世茂PPN002”到期本息1956萬元。
子公司累計未能按期支付資產(chǎn)支持專項計劃“希爾頓01”的資產(chǎn)支持證券退出款7億元。
此外，公司及下屬子公司有50.76億元的非公開市場的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)未能按期支付，其中本月新增9.7億元，本月達(dá)成展期5.23億元。公司仍在盡最大努力，繼續(xù)與債權(quán)人積極洽商展期方案，22.57億元的部分債務(wù)已與金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步展期方案，將盡快推進(jìn)落實展期工作。
二、未能按期支付的原因
2022年至今，公司銷售情況大幅度下滑的形勢沒有好轉(zhuǎn)，今年1-5月銷售簽約額約40億元，同比增長13%。5月當(dāng)月銷售簽約額約6億元，環(huán)比下降27.7%。
另外，公司融資渠道收窄、受限的局面也未改觀，公司仍面臨流動性緊張的問題。
三、后續(xù)應(yīng)對措施
公司積極與上述債務(wù)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)/證券持有人協(xié)商妥善的解決方案。
關(guān)于“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”、“20滬世茂PPN002”、“希爾頓01”的后續(xù)安排將與有關(guān)各方商討包括展期、票據(jù)置換等多元化債務(wù)化解方案，并召開持有人會議，保障和維護(hù)投資者合法權(quán)益。
關(guān)于非公開市場的銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)借款將持續(xù)與債權(quán)人友好協(xié)商，通過合理展期的方式以保持各項融資平穩(wěn)有序。今年初至今已完成合計11.67億元的債務(wù)展期，其中本月已完成5.23億元，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)中，有約22.57億元的債務(wù)已與金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步展期方案，將盡快推進(jìn)落實。
四、影響分析
公司因階段性資金緊張導(dǎo)致未能如期償還債務(wù)，會面臨支付違約金、罰息等額外費用以及銀行賬戶被凍結(jié)，抵押資產(chǎn)被查封等風(fēng)險，可能會對公司經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并在與金融機(jī)構(gòu)和持有人會議的溝通協(xié)商機(jī)制下，制定相應(yīng)的化解方案，積極解決當(dāng)前問題。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。
本次事項不觸發(fā)公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。
五、風(fēng)險提示
預(yù)計短期內(nèi)上述不利影響無法全部消除，公司將采取多項積極舉措以維持經(jīng)營穩(wěn)定。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事會
2023年7月1日
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