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西藏旅游股份有限公司 關于使用部分自有資金進行現金管理的公告
證券代碼：600749證券簡稱：西藏旅游公告編號：2023-047號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資種類：金融機構發行的安全性高、流動性好的理財產品，投資期限最長不超過12個月。
●投資金額：不超過人民幣1.5億元。
●履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用部分自有資金進行現金管理的事項已經公司第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監事會第二十三次會議審議通過。
●特別風險提示：公司使用部分自有資金進行現金管理的投資產品屬于一年期內的安全性高、流動性好的理財產品，但金融市場受宏觀經濟、金融政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險以及不可抗力風險等風險的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、投資情況概述
（一）投資目的
為提高公司自有資金使用效率，增加公司收益，在不影響公司各項業務正常開展的前提下，公司擬使用部分自有資金進行現金管理，更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東利益。
（二）投資金額
公司擬使用不超過人民幣1.5億元自有資金進行現金管理，在審議通過的使用期限及額度內，資金可滾動使用。
（三）資金來源
本次現金管理的資金來源為公司自有資金。
（四）投資方式
本次使用部分自有資金進行現金管理，購買專業金融機構發行的安全性高、流動性好的理財產品，期限最長不超過十二個月。
（五）投資期限
本次投資期限不超過十二個月。
二、審議程序
公司于2023年7月4日分別召開第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元自有資金進行現金管理，購買專業金融機構發行的安全性高、流動性好的理財產品。投資期限不超過十二個月，在上述期限及額度內，資金可滾動使用。
三、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險分析
公司本次使用部分自有資金進行現金管理的投資產品屬于一年期內的安全性高、流動性好的理財產品，但金融市場受宏觀經濟、金融政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險以及不可抗力風險等風險的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照有關法律法規及《公司章程》有關規定，開展相關現金管理業務，并加強對相關投資產品的分析和研究，對投資產品嚴格把關，謹慎選擇投資產品種類，同時認真執行公司各項內部控制制度，嚴格控制投資風險。
2、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴選投資對象，挑選信譽好、運營佳、資金安全保障能力強的金融機構所發行的產品。
3、公司將根據市場情況及時分析和跟蹤投資產品投向及其進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、投資對公司的影響
公司在確保不影響正常經營和資金安全的前提下，使用部分自有資金進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉和主營業務的正常開展。同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。公司本次擬使用部分自有資金進行現金管理對公司未來主營業務、財務狀況和現金流量等不會造成重大影響。根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》等相關規定，公司本次使用部分自有資金進行現金管理將結合所投資產品的性質，本金計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，取得收益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益。具體會計處理以審計機構年度審計確認后的結果為準。
五、專項意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司使用部分自有資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好的理財產品，是在確保公司正常資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司業務的正常開展，能夠有效提高自有資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司發展的需要。該事項相關審議及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用部分自有資金進行現金管理。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用部分自有資金進行現金管理，可以提高閑置資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營，符合相關法律法規的要求。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年7月4日
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