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佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 委托理財(cái)進(jìn)展公告
證券代碼：603288證券簡(jiǎn)稱：海天味業(yè)公告編號(hào)：2023-021
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資種類：銀行理財(cái)產(chǎn)品
●投資金額：25.26億元人民幣
●履行的審議程序：佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）2023年4月25日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議了《關(guān)于公司2023年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并經(jīng)2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購(gòu)買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品。委托理財(cái)金額不超過(guò)75億元人民幣，有效期限為公司股東大會(huì)決議通過(guò)之日起一年以內(nèi)，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)類銀行理財(cái)產(chǎn)品，銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為PR2及以下，但不排除該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，從而影響投資收益。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金以及資金安全的前提下，合理利用閑置資金、提高資金使用效率。
（二）投資金額
本次投資總金額為25.26億元。
（三）資金來(lái)源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司自有閑置資金。
（四）投資方式
1、本次公司使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下：
2、委托理財(cái)合同主要條款
（五）投資期限
本次委托理財(cái)?shù)钠谙蘧怀^(guò)3年。
二、審議程序
公司于2023年4月25日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議了《關(guān)于公司2023年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并經(jīng)2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購(gòu)買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品。委托理財(cái)金額不超過(guò)75億元人民幣，有效期限為公司股東大會(huì)決議通過(guò)之日起一年以內(nèi)，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）風(fēng)險(xiǎn)分析
公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)類銀行理財(cái)產(chǎn)品，銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為PR2及以下，但不排除該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，從而影響投資收益。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司購(gòu)買標(biāo)的為不超過(guò)3年的固定收益類或浮動(dòng)收益類理財(cái)產(chǎn)品，均屬中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)品種，公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司已制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限、審核流程、報(bào)告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)履行了內(nèi)部審核的程序，公司經(jīng)營(yíng)管理層安排相關(guān)人員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)估和預(yù)測(cè)，購(gòu)買后及時(shí)分析和監(jiān)控理財(cái)產(chǎn)品的投向和項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、投資對(duì)公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：
金額：元
注：2023年3月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（二）截至2023年3月31日，公司貨幣資金約192.4億元，本次委托理財(cái)資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例約為13.13%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例約為8.83%，占公司最近一期期末資產(chǎn)總額的比例約為7.31%。對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)使用，有利于提高公司閑置資金使用效率，增加投資收益，符合公司和股東的利益。
（三）按照新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為“交易性金融資產(chǎn)”（具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事意見詳見公司2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用閑置自有資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，已履行必要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)與規(guī)則的規(guī)定。公司本次以自有閑置資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，同意公司利用部分自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
特此公告。
佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司董事會(huì)
二二三年六月二十八日
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