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山東省步長制藥有限責(zé)任公司 有關(guān)提早償還一部分用以臨時補(bǔ)充流動資金的募資的通知
證券代碼：603858證券簡稱：步長制藥公示序號：2023-093
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
山東省步長制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月9日舉辦第四屆董事會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金33,200.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應(yīng)募資專戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年6月10日公布于上海交易所頁面的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2022-096）。
公司在2023年2月20日舉辦第四屆董事會第三十次大會，審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金20,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應(yīng)募資專戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月21日公布于上海交易所頁面的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2023-015）。
公司在2023年3月13日舉辦第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金25,000.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應(yīng)募資專戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月14日公布于上海交易所頁面的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2023-031）。
公司在2023年4月14日舉辦第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金24,900.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應(yīng)募資專戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月15日公布于上海交易所頁面的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2023-055）。
公司在2023年5月24日舉辦第四屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)提升閑置募集資金18,880.00萬余元臨時補(bǔ)充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應(yīng)募資專戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月25日公布于上海交易所頁面的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2023-084）、《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的補(bǔ)充公告》（公示序號：2023-085）。
依據(jù)目前募投項(xiàng)目工作進(jìn)展及融資需求，截止本公告日，企業(yè)已經(jīng)將2022年6月9日閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金33,200.00萬余元所有償還至募資專戶，并把募資的償還狀況及時通知承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司及保薦代表人。
公司在2023年4月27日舉辦第四屆董事會第三十五次（本年度）大會、第四屆職工監(jiān)事第十九次（本年度）大會，大會審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司將在決議本事項(xiàng)股東會舉行前，將剩下用以臨時性補(bǔ)充流動資金的募資88,780.00萬余元所有償還至募集資金專戶。企業(yè)不會有期滿未償還募資的現(xiàn)象，不存在期滿不可以償還募資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東省步長制藥有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月8日
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