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青島市威奧路軌有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務期滿 贖出并順利進行現金管理業務的通知
證券代碼：605001證券簡稱：威奧股份公示序號：2023—037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：上海浦東發展銀行青島市支行
●此次委托理財額度：總共rmb9,000.00萬余元
●委托理財產品名字：利多多企業穩利23JG3312期（1個月早鳥款）rmb公賬保本理財
●委托理財時限：30天
●履行決議程序流程：青島市威奧路軌有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月26日舉辦第三屆股東會第二次會議第三屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許應用不超過人民幣7.35億人民幣（含7.35億人民幣）的閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付金融機構保底型金融理財產品或保本理財等投資理財產品，使用年限為自第三屆股東會第二次會議審議根據的時候起不得超過12個月（含12個月）。在相關信用額度及決定期限內，循環再生翻轉應用。與此同時，受權董事長履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，實際融資活動由企業財務部承擔組織落實。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細公司在2023年04月27日公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-021）。
一、此次授權委托理財產品到期贖出的現象
2023年3月14日，企業使用一部分閑置募集資金向上海浦東發展銀行青島城陽分行買了9,000萬元保本型理財型投資理財產品，主要內容詳細企業上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）公布的《關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公示序號：2023-009）。以上投資理財產品已經在2023年6月20日期滿，公司已經贖出本錢9,000萬余元，并得到理財產品收益630,000.00元，與預期收益率不會有重要差別。本錢及盈利已償還至募資帳戶。
二、此次正常使用一部分閑置募集資金委托理財概述
（一）委托理財目地
為充分運用募集資金使用高效率、適當調整盈利、降低管理費用等目地，在保證不受影響企業正常運營、不受影響募資工程建設和募集資金使用方案前提下，企業使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，得到一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。
（二）自有資金
1.自有資金的一般情況
此次委托理財的自有資金系企業閑置募集資金。
2.應用閑置募集資金委托理財的現象
經中國證監會《關于核準青島威奧軌道股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕636號）審批，企業本次發行募資總額為rmb1,219,538,400.00元，扣減各類發行費后，企業具體募資凈收益rmb1,128,896,686.79元。本次發行募資已經在2020年5月15日所有到帳，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對此次公開發行募資及時情況進行檢審，并且于2020年5月15日出具了“致同驗字（2020）第110ZC0113號”《驗資報告》。公司已經對募資實施了專用賬戶存放規章制度，并和開戶銀行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》《募集資金專戶存儲四方監管協議》，以上募資已全部存放在募集資金專戶管理方法。
截止于2022年12月31日，募集資金使用情況如下：
企業：rmb（萬余元）
（三）委托理財商品的相關情況
1.利多多企業穩利23JG3312期（1個月早鳥款）rmb公賬保本理財
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
為規避風險，公司本次應用一部分臨時閑置募集資金選購的是安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品，且商品時限不得超過12個月，理財產品給予公司為金融機構，不會有用以股票投資、選購以個股以及衍生產品及其無擔保債券為投資方向風險較高理財產品情況，投資理財產品未用以質押貸款。此次應用臨時閑置募集資金購買理財，早已根據企業管理制度依法履行管理評審程序流程，符合公司內部結構資金分配的需求。
三、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
1、2023年6月21日，公司為上海浦東發展銀行青島市支行買了9,000萬元保本型理財型投資理財產品，實際投資理財產品具體內容如下：
（1）產品名字：利多多企業穩利23JG3312期（1個月早鳥款）rmb公賬保本理財
（2）產品類別：保本型理財
（3）商品預估年化收益：1.30%-2.95%
（4）投資理財額度：9,000萬余元
（5）商品起息日：2023年06月26日
（6）商品到期還款日：2023年07月26日
（二）委托理財資金看向
1、上海浦東發展銀行青島市支行保本理財，就是指客戶和浦發簽訂的《上海浦東發展銀行對公結構性存款產品銷售合同》、《上海浦東發展銀行對公結構性產品說明書及風險揭示書》中合同約定的公賬保本理財商品，浦發按照合同約定的投資項目和投資方法，以品牌本錢來投資和投資管理，依據承諾標準與實際長期投資狀況向顧客支付產品本錢及長期投資（如有），經營風險由用戶自己承擔。
（三）此次企業使用閑置募集資金開展現金管理業務，信用額度金額為9,000萬余元，現金管理業務商品均是保本型理財型，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常運轉，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險管控剖析
1、企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，挑選安全系數高、流動性好的保本理財產品種類。公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤理財產品看向及工作進展，發覺存有可能會影響企業資金安全隱患的情形下，立即采取有效措施，操縱經營風險；
2、企業在保證不受影響募集資金投資項目基本建設的正常使用的情形下，科學安排然后選擇相一致理財產品類型和時限；
3、企業財務部設立了賬表，便于對選購的投資理財產品進行監管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中；
4、本公司獨立董事、職工監事有權對募資使用情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
5、我們公司將嚴苛根據上海交易所有關規定，及時做好信息公開工作中。
四、委托理財受托方的現象
上海浦東發展銀行有限責任公司為A股上市企業，股票號為600000，成立日期為1992年10月，注冊資金2935208.0397萬余元。
上海浦東發展銀行有限責任公司與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關聯性。
五、對企業的危害
（一）企業最近一年又一期主要財務指標
企業：rmb（元）
截至2023年3月31日，企業負債率為44.12%。此次應用閑置募集資金購買理財產品總金額9,000萬余元，占公司最近一期期末凈資產比例為3.66%，占公司最近一期期終總資產比例是2.04%。企業在不改變正常運作、募資融資計劃順利進行的情形下，應用一部分閑置募集資金選購保本型理財產品，能提高企業資金使用效益，得到一定長期投資。企業購買理財產品不會對公司將來主營、經營情況、經營業績等造成嚴重危害。
（二）委托理財對企業的危害
1、公司本次應用閑置募集資金9,000萬余元開展現金管理業務要在確保募集資金投資項目建設與企業正常運營前提下所進行的，進一步提高了資產利用率，不受影響募集資金投資項目所需資金。
2、根據對閑置募集資金進行合理現金管理業務，可以獲得一定投資收益，進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東獲得比較好的回報率。
（三）賬務處理
依據新金融工具準則，企業將選購的投資理財產品在資產負債表中列報為“交易性金融資產”，其利息收入記入本年利潤里的“長期投資”。
六、風險防范
公司本次選購的投資理財產品，均是保本理財商品，歸屬于保本型理財的中低風險類產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等潛在風險進而影響預期收益率。
七、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議
公司在2023年04月26日舉辦第三屆股東會第二次會議第三屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許應用不超過人民幣7.35億人民幣（含7.35億人民幣）的閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付金融機構保底型金融理財產品或保本理財等投資理財產品，使用年限為自第三屆股東會第二次會議審議根據的時候起不得超過12個月（含12個月）。在相關信用額度及決定期限內，循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。
八、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資委托理財的現象
額度：萬余元
九、備查簿文檔
1.《浦發銀行結構性存款產品說明書》
特此公告。
青島市威奧路軌有限責任公司股東會
2023年6月21日
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