公示送出去日期：2023年06月16日

1、公示基本資料

注：1、本基金為按時開放基金，本基金的封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日），至一年后的相匹配日（如該日屬于非工作中日或日歷月度總結不會有該相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日。本基金在密閉期限內不予辦理認購與提現業務流程（紅利再投資以外），都不掛牌交易。本基金第一個封閉期為2022年06月20日至2023年06月19日。

2、此次開放期時間是在2023年06月20日至2023年06月30日。自2023年07月01日起，本基金進到第二個封閉期，封閉期為2023年07月01日至2024年06月30日（如遇到節假日日，封閉期截止時間會以基金托管人到時候的公告為準）。

2、日常認購、贖出、變換業務辦理時限

2.1對外開放日及對外開放時間

本基金在開放期限內接受投資者的認購、贖出和變換申請辦理。2023年06月20日為本基金的第一個運行周期時間完成后的對外開放日開始日期。

2.2認購、贖出逐漸日及業務查詢時長

依據《中加安盈一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中加安盈一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》，本基金每一次開放期不得少于1個工作日日并且不超出20個工作日日。里加安盈一年定期開放式純債發起式證券基金此次的開放期為2023年06月20日至2023年06月30日。期內本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出、變換或相關業務。實際辦理時限為對外開放期限內上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。

3、日常認購業務流程

3.1申購額度限定

認購時，投資者通過一些銷售機構每筆認購最低總金額10.00元（含申購費），增加申購單筆最少總金額10.00元（含申購費）。根據本基金托管人電子器件自助交易系統軟件認購，每一筆最少總金額10.00元（含申購費），增加申購單筆最少總金額10.00元（含申購費）。根據本基金托管人銷售銀行柜臺認購，初次最少申購額度為10.00元（含申購費），增加認購的每筆最少總金額10.00元（含申購費）。各銷售機構對本基金最少申購額度及買賣極差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準。

3.2基金申購費率

本基金申購費由投資者負責，不納入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等募資期內所發生的相關費用。客戶可以數次認購本基金，基金申購費率按每一筆認購申請辦理獨立測算。

本基金申購費見下表：

3.3別的與認購有關的事宜

本基金單一投資人擁有基金認購占比可以達到或是超出50%，本基金不往投資者市場銷售。

4、日常贖出業務流程

4.1贖回份額限定

投資者可或者部分賣出股票市場份額。每筆賣出股票市場份額不能低于10.00份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構營業網點保存的基金認購額度不夠10.00份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機構的明確的規定為標準。

4.2贖回費率

贖回費率見下表：

本基金贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金對基金認購不斷持有期小于7日的投資者收取贖回費率，全額的記入基金資產。

4.3別的與贖出有關的事宜

無。

5、日常變換業務流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉換費用由基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成。

5.1.2基金轉換只有在同樣收費標準模式的基金認購之間。即前面模式的基金認購只有轉換成另一只基金的前面方式市場份額，后面模式的基金認購只有轉換成另一只基金的最后端方式市場份額。投資人在提交基金轉換業務流程時要確立標識類型。

5.1.3轉走股票基金時，如涉及的轉走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。在其中贖回費依照轉走基金的基金合同書、募集說明書（含升級）及最新有關公示合同約定的占比歸于基金資產，其他部分用于購買申請注冊評估費等有關服務費。

5.1.4轉到股票基金時，從申購費低股票基金向申購費強的基金轉換時，每一次扣除認購退差價花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉換時，免收認購退差價花費。

5.1.5本集團旗下股票基金的轉變業務流程，最少變換申請辦理市場份額以各商品有關公告為準。比如某筆變換申請辦理造成轉走基金單獨交易賬號的基金認購賬戶余額低于股票基金最少保存賬戶余額限定，則轉走股票基金賬戶余額一部分基金認購要被與此同時贖出。

5.1.6客戶可以進行數次基金轉換業務流程，基金轉換費用按每一筆申請辦理獨立測算。

5.1.7變換花費以人民幣元為基準，數值依照四舍五入方式，保存小數點后兩位。

5.1.8如遇到集團旗下股票基金進行基金申購費率優惠促銷（包含我們公司電子交易系統的利率優惠促銷，公示含有特別提示除外），則基金轉換后的認購退差價費依照特惠后費率計算，但是對于根據銷售機構網絡交易提及的基金轉換申請辦理，如我們公司未做特別提示，會以各銷售機構的相關規定為標準。

5.1.9如遇到基金申購費率優惠促銷，基金轉換費使用的組成也適用于上述情況標準，即基金轉換費用由基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成。

5.1.10轉換公式以及測算

（1）股票基金轉走時贖回費率計算：

轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當日份額凈值

轉走股票基金贖回費率=轉走額度×轉走基金贖回費率

轉走凈收益=轉走額度-轉走股票基金贖回費率

（2）股票基金轉到時認購退差價費的測算：

測算退差價費額度=（轉走市場份額-追加投資市場份額）×轉走股票基金當日份額凈值-（股票基金贖回費率-追加投資市場份額贖回費率）

認購退差價費=Max{【測算退差價費額度/（1+轉到基金申購費率）】×轉到基金申購費率-【測算退差價費額度/（1+轉走基金申購費率）】×轉走基金申購費率，0}

凈轉到額度=轉走額度-轉走股票基金贖回費率-認購退差價費

轉到市場份額=凈轉到額度÷轉到股票基金當日份額凈值

假如轉到基金申購費可用固定成本時，則轉到基金申購費=轉到股票基金固定不動申購費。

假如轉走基金申購費可用固定成本時，則轉走基金申購費=轉走股票基金固定不動申購費。

轉到市場份額依照四舍五入的辦法保存小數點后兩位，所產生的偏差歸于基金資產。

5.1.11基金托管人能夠在沒有違反有關法律法規及《基金合同》承諾的情形下依據市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資者按時和經常性地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，基金托管人可以按照證監會要求履行必需相關手續，對基金投資者適當調整基金轉換費率。

5.2別的與變換有關的事宜

5.2.1本基金能夠和本管理員集團旗下開通了變換業務基金轉換。

5.2.2開啟變換業務銷售機構

基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構售賣的同一基金托管人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的股票基金。

本基金根據里加基金管理有限公司銷售銀行柜臺及網絡交易申請辦理。

別的銷售機構如之后開啟本基金的轉變業務流程，我們公司可不會尤其公示，煩請廣大投資者關心各銷售機構開啟以上業務流程的通知或咨詢相關銷售機構。

5.2.3本集團旗下股票基金的轉變交易規則以法律法規及基金托管人的有關標準為標準。

6、基金代銷機構

6.1場內外銷售機構

6.1.1銷售組織

里加基金管理有限公司銷售核心。

6.1.2場內外非銷售組織

基金托管人可以根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和基金合同等要求，挑選別的滿足條件的機構銷售本基金，并且在基金托管人網站公示。

6.2場地銷售機構

無。

7、份額凈值公示的公布分配

在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8、別的必須提醒的事宜

8.1認購和贖出申請方法

投資者應該根據銷售機構所規定的程序流程，在開放日的實際業務查詢期限內明確提出認購或贖出申請。

投資人在認購基金認購時必須按照銷售機構要求的形式備齊認購資產，投資人在提交贖出申報時，務必有充足的基金認購賬戶余額，不然所遞交的認購、贖出申請辦理將因失效而不予以交易量。

投資人申請辦理認購、贖出等服務時應當提交文件和辦理流程、辦理時限、解決標準在遵循基金合同和募集說明書要求前提下，以各銷售機構的明確的規定為標準。

8.2認購和提現的資金付款

投資者認購基金認購時，務必在規定的時間內全額的交貨認購賬款，投資者交貨認購賬款，認購創立；基金份額登記組織確定基金認購時，認購起效。

基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創立；基金份額登記組織確定贖出時，贖出起效。投資人贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T+7日(包含該日)內付款贖出賬款。當發生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結算方法參考基金合同相關協議解決。

遇交易中心或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構數據交換系統常見故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業務流程處理程序，則贖出賬款劃付時長相對應順延到該相關因素清除的后一個工作日。

8.3認購和贖出申請辦理確認

基金托管人要以對外開放日股票交易時間結束之前審理合理認購和贖出申請辦理的那天做為認購或贖出申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購站不住腳或失效，則認購賬款本錢退給投資者。如有關法律法規及其證監會另有約定，則依有關規定執行。

基金代銷機構對認購、贖出辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構早已接受到認購、贖出申請辦理。認購與贖出確認以登記機構的確認結論為標準。針對申請辦理確認狀況，投資人需及時查看并妥當履行合法權益。

基金托管人可以從相關法律法規允許的情況下、在沒有對基金份額持有人利益造成損失的情況下，對于該業務辦理時限、方法等標準作出調整。基金托管人需在新規開始實施前依照《信息披露辦法》的相關規定開展公示。

如有任何疑問，熱烈歡迎聯系我們：

客服中心手機：400-00-95526

官網：www.bobbns.com

風險防范：

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等有關法律條文，挑選和自身風險承受度相符的商品。

里加基金管理有限公司

2023年06月16日

里加頤瑾六個月按時對外開放純債

發起式證券基金分紅公告

公示送出去日期：2023年06月16日

1公示基本資料

注：截至利潤分配標準日2023年06月08日里加頤瑾定開債卷C市場份額為0。

2與年底分紅有關的更多信息

注：針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅。

3別的必須提醒的事宜

里加基金管理有限公司客戶服務熱線：400-00-95526（固話、手機均撥打）網址：http://www.bobbns.com/

風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業績并不代表將來主要表現，創業有風險，煩請投資者仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等有關法律條文，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致，獨立分辨基金投資使用價值，獨立進行決策，自己承擔經營風險。

特此公告。

里加基金管理有限公司

2023年06月16日